Balancete Analítico
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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
De 01/01/2021 até 31/12/2021
Folha: 1
Observação: Planilha em Atualização!
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| [7] Ativo | ||||
| [14] Ativo Circulante | ||||
| [21] Disponível | ||||
| [28] Numerários em caixa | ||||
| [35] Caixa | 616,23D | 189.760,61 | 188.419,82 | 1.957,02D |
| [5446] DEPOSITOS TELEMARKETING AMO | 3.200,50D | 29.914,50 | 30.193,00 | 2.922,00D |
| (=)Numerários em caixa | 3.816,73D | 219.675,11 | 218.612,82 | 4.879,02D |
| [42] Banco conta movimento | ||||
| [3066] BANESE C/C 03/100274-3 - AMO | 13.804,41D | 143.439,55 | 155.710,06 | 1.533,90D |
| [3080] BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING AMO | 93.419,43D | 2.318.785,98 | 2.277.672,91 | 134.532,50D |
| [7000] BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 108837-8 - AMO | 0,00D | 1.149.498,28 | 1.149.498,28 | 0,00D |
| [9661] BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-5 - | 0,00D | 3.511,71 | 360,00 | 3.151,71D |
| (=)Banco conta movimento | 107.223,84D | 3.615.235,52 | 3583.241,25 | 139.218,11D |
| [70] Aplicações | ||||
| [91] BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - AMO | 2.288,09D | 423,02 | 2.616,35 | 94,76D |
| [3129] BANESE C/POUPANÇA AMO 03/100693-5 - | 9.292,16D | 18.208,94 | 123,29 | 27.377,81D |
| [4851] BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO | 1.393.448,76D | 137.595,92 | 621.772,45 | 909.272,23D |
| [7007] BB C/ POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO | 330,76D | 1.385,85 | 1.716,61 | 0,00D |
| [9968] BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS - AMO | 0,00D | 117.625,76 | 117.340,76 | 285,00D |
| (=)Aplicações | 1.405.359,77D | 275.239,49 | 743.569,46 | 937.029,80D |
| [10738] Banco Conta Movimento - Com Restrição | ||||
| [10031] BANESE C/C 03/103994-8 - FUNDO ESTADUAL | 0,00D | 55.142,55 | 15.187,55 | 39.955,00D |
| [3423] BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO | 8.094,68D | 67.467,36 | 46.430,82 | 29.131,22D |
| [7021] BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO | 0,00D | 21.889,35 | 21.889,35 | 0,00D |
| [9667] BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUNICIPAL | 0,00D | 50,00 | 30,00 | 20,00D |
| (=) Banco Conta Movimento - Com Restrição | 8.094,68D | 144.549,26 | 83.537,72 | 69.106,22D |
| [10745]Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição | ||||
| [3584] BCO BANESE C/ POUPANÇA 03/1008016 - AMO | 984.562,61D | 75.210,77 | 6.284,46 | 1.053.488,92D |
| [7014] BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA | 5.491,55D | 4.790,70 | 85,00 | 10.197,25D |
| [9828] BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO EMPRES | 159.242,48D | 23.939,92 | 115.399,80 | 67.782,60D |
| [9975] BCO AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL | 0,00D | 118.317,04 | 0,00D | 118.317,04D |
| [6006] BCO AG 1224-6/51162-5 - BB CURTO PRAZO 200 | 54,95D | 0,00 | 0,00 | 54,95D |
| [9674] BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA | 12.195,57D | 329,81 | 0,00 | 12.525,38D |
| (=) Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição | 1.161.547,16D | 222.588,24 | 121.769,26 | 1.262.366,14D |
| (=)Disponível | 2.686.042,18D | 4.477.287,62 | 4.750.730,51 | 2.412.599,29D |
| [126] Adiantamento a fornecedor | ||||
| [133] Fornecedores Diversos | 500,00D | 235.197,06 | 43.132,78 | 192.564,28D |
| [9989] Adiantamento P/ Almoxarifado | 0,00D | 1.733,88 | 215,94 | 1.517,94D |
| (=) Adiantamento a fornecedor | 500,00D | 236.930,94 | 43.348,72 | 194.082,22D |
| [140] Contas correntes empregados | ||||
| [147] Salário família | 0,00D | 2.249,04 | 2.249,04 | 0,00D |
| [154] Salário maternidade | 0,00D | 8.663,87 | 8.663,87 | 0,00D |
| [161] Adiantamento salários | 0,00D | 17.350,50 | 17.350,50 | 0,00D |
| [9842] Adiantamento de Férias | 0,00D | 51.785,36 | 51.785,36 | 0,00D |
| (=)Contas correntes empregados | 0,00D | 80.048,77 | 80.048,77 | 0,00D |
| [182] Títulos a receber | ||||
| [5593] Cheques em custódia | 1.401,00D | 3.146,00 | 3.588,00 | 959,00D |
| (=)Títulos a receber | 1.401,00D | 3.146,00 | 3.588,00 | 959,00D |
| [196] Impostos diversos a compensar | ||||
| [217] IRRF a recuperar | 0,00D | 900,70 | 900,70 | 0,00D |
| [10801] Pis S/ Folha a Compensar | 0,00D | 11.432,58 | 0,00 | 11.432,58D |
| (=) Impostos diversos a compensar | 0,00D | 12.333,28 | 900,70 | 11.432,58D |
| [3626] Imóveis em Construção | ||||
| [3990] Imóveis em Construção | 29.255,13D | 24.263,50 | 0,00 | 53.518,63D |
| (=)Imóveis em Construção | 29.255,13D | 24.263,50 | 0,00 | 53.518,63D |
| [280] Estoques | ||||
| [315] ALMOXARIFADO | 158.050,23D | 730.841,50 | 655.356,14 | 233.535,59D |
| (=)Estoques | 158.050,23D | 730.841,50 | 655.356,14 | 233.535,59D |
| [336] Despesas antecipadas | ||||
| [364] Seguros | 4.474,20D | 8.086,02 | 8.217,46 | 4.342,76D |
| [371] Vale transporte | 3.353,31D | 55.390,00 | 53.739,31 | 5.004,00D |
| [378] Alimentação | 0,00D | 34.116,00 | 34.116,00 | 0,00D |
| (=)Despesas antecipadas | 7.827,51D | 97.592,02 | 96.072,77 | 9.346,76D |
| (=)Total - Ativo Circulante | 2.883.076,05D | 5.662.443,63 | 5.630.045,61 | 2.915.474,07D |
| [511] Ativo Não-Circulante | ||||
| [518] Ativo Realizável a Longo Prazo | ||||
| [3262] Depósito Judicial Caixa Econômica Federal | 3.134,51D | 0,00 | 0,00 | 3.134,51D |
| [6384] Depósito Judicial Banco do Brasil | 35.447,58D | 0,00 | 0,00 | 35.447,58D |
| (=)Ativo Realizável a Longo Prazo | 38.582,09D | 0,00 | 0,00 | 38.582,09D |
| [420] Imobilizado | ||||
| [427] Terrenos e Edificações | 2.329.455,38D | 0,00 | 0,00 | 2.329.455,38D |
| [434] Móveis e utensílios e toldos | 145.800,68D | 5.540,00 | 0,00 | 151.340,68D |
| [441] Instalações | 15.568,72D | 1.065,00 | 0,00 | 16.633,72D |
| [448] Máquinas, equip e ferramentas | 102.042,29D | 0,00 | 0,00 | 102.042,29D |
| [455] Veículos | 220.242,23D | 0,00 | 0,00 | 220.242,23D |
| [462] Computadores e Periféricos | 91.039,12D | 0,00 | 0,00 | 91.039,12D |
| [5005] MATERIAL MÉDICO | 959,00D | 0,00 | 0,00 | 959,00D |
| [5012] MATERIAL DE USO | 2.117,56D | 0,00 | 0,00 | 2.117,56D |
| [5026] LAVANDERIA | 0,00D | 429,90 | 0,00 | 429,90D |
| [5033] COPA E COZINHA | 420,04D | 0,00 | 0,00 | 420,04D |
| [5110] COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00D | 19.786,80 | 0,00 | 19.786,80D |
| [5117] REFRIGERADOR | 1.599,99D | 0,00 | 0,00 | 1.599,99D |
| [5579] Softwares | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| [5824] Computadores e Periféricos Anima | 10.951,14D | 0,00 | 0,00 | 10.951,14D |
| [6237] EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 0,00D | 8.798,88 | 0,00 | 8.798,88D |
| [9849] Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados | 9.996,00D | 6.893,43 | 0,00 | 16.889,43D |
| (=)Imobilizado | 3.000.192,15D | 42.514,01 | 0,00 | 3.042.706,16D |
| [469] Depreciação / Amortização | ||||
| [476] Deprec. móveis e utensílios | 123.944,55C | 0,00 | 12.379,42 | 136.323,97C |
| [483] Deprec. instalações | 15.043,97C | 0,00 | 631,25 | 15.675,22C |
| [490] Deprec. máquinas, equip. e ferramentas | 86.600,37C | 0,00 | 7.944,12 | 94.544,49C |
| [504] Depreciação computadores Matriz | 81.819,97C | 0,00 | 6.382,98 | 88.202,95C |
| [3514] Depreciação de Veículos | 220.242,23C | 0,00 | 0,00 | 220.242,23C |
| [5607] Amortização Acumulada Software | 30.624,99C | 0,00 | 10.208,33 | 40.833,32C |
| [5957] Depreciação Computadores Anima | 10.951,14C | 0,00 | 0,00 | 10.951,14C |
| (=)Depreciação / Amortização | 569.227,22C | 0,00 | 37.546,10 | 606.773,32C |
| [532] Intangível | ||||
| [2548] Marcas e Patentes | 0,00D | 928,00 | 0,00 | 928,00D |
| (=) Intangível | 0,00D | 928,00 | 0,00 | 928,00D |
| (=)Total - Ativo Não-Circulante | 2.469.547,02D | 43.442,01 | 37.546,10 | 2.475.442,93D |
| (=)Total - Ativo | 5.352.623,02D | 5.705.885,64 | 5.667.591,71 | 5.390.917,00D |
| Passivo - [644] | ||||
| Circulante - [651] | ||||
| Fornecedores - [700] | ||||
| Fornecedores Diversos - [707] | 24.076,61C | 14.904,41 | 0,00 | 9.172,20C |
| RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO - [9597] | 255.911,69C | 0,00 | 9.352,18 | 265.263,87C |
| (=)Fornecedores | 279.988,30C | 14.904,41 | 9.352,18 | 274.436,07C |
| Imposto a pagar / recolher - [728] | ||||
| PIS a Recolher - [770] | 1.903,80C | 1.903,80 | 2.322,53 | 2.322,53C |
| IRRF A RECOLHER - [3479] | 2.050,05C | 1.568,19 | 3.143,04 | 3.624,90C |
| Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188] | 23,94C | 23,94 | 0,00 | 0,00C |
| (=)Imposto a pagar/recolher | 3.977,79C | 3.495,93 | 5.465,57 | 5.947,43C |
| Salários e contribuições previdenciárias - [812] | ||||
| Folha a pagar - [819] | 99.516,01C | 114.608,65 | 119.147,92 | 104.055,28C |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833] | 16.788,66C | 23.534,95 | 22.819,06 | 16.072,77C |
| FGTS a recolher - [840] | 13.352,08C | 13.352,08 | 14.344,38 | 14.344,38C |
| Indenizações a Pagar - [6202] | 0,00C | 3.513,79 | 3.513,79 | 0,00C |
| (=)Salários e contribuições previdenciárias | 129.656,75C | 155.009,47 | 159.825,15 | 134.472,43C |
| Provisões - [910] | ||||
| 13° Salário - [917] | 46.091,83C | 60.680,24 | 14.588,41 | 0,00C |
| Férias - [924] | 70.768,46C | 15.408,51 | 9.441,97 | 64.801,92C |
| (=)Provisões | 116.860,29C | 76.088,75 | 24.030,38 | 64.801,92C |
| Recursos de Projetos - [3437] | ||||
| PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR - [9653] | 102.025,39C | 89.788,99 | 14,12 | 12.250,52C |
| (-) PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL EXECUTADO - [9660] | 89.788,99D | 0,00 | 89.788,99 | 0,00D |
| (=)Recursos de Projetos | 12.236,40C | 89.788,99 | 89.803,11 | 12.250,52C |
| (=)Total - Circulante | 542.719,53C | 339.287,55 | 288.476,39 | 491.908,37C |
| Patrimônio liquido - [931] | ||||
| Capital Social - [938] | ||||
| Capital Integralizado - [945] | ||||
| PATRIMONIO SOCIAL - [2870] | 4.650.034,68C | 0,00 | 190.417,15 | 4.840.451,83C |
| (=)Capital Integralizado | 4.650.034,68C | 0,00 | 190.417,15 | 4.840.451,83C |
| (=)Capital Social | 4.650.034,68C | 0,00 | 190.417,15 | 4.840.451,83C |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT - [1022] | ||||
| SUPERÁVIT/DEFICIT 2019 - [9737] | 190.417,15C | 190.417,15 | 0,00 | 0,00C |
| (=)LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT | 190.417,15C | 190.417,15 | 0,00 | 0,00C |
| (=)Total - Patrimônio líquido | 4.840.451,83C | 190.417,15 | 190.417,15 | 4.840.451,83C |
| (=)Total - Passivo | 5.383.171,36C | 529.704,70 | 478.893,54 | 5.332.360,20C |
| Receita - [1176] | ||||
| Receita bruta s/ vendas e serviços - []1183 | ||||
| Receita bruta de vendas - [1190] | ||||
| REC EVENTOS OU PRODUTOS - [3045] | 32.490,42C | 0,00 | 3.212,00 | 35.702,42C |
| RECEITAS DE DONATIVOS - [3031] | 119.804,94C | 0,00 | 11.658,18 | 131.463,12C |
| RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING - [3073] | 2.246.932,02C | 0,00 | 332.875,02 | 2.579.807,04C |
| RECEITAS DOAÇÕES ALMOXARIFADO - [5754] | 195.508,78C | 0,00 | 2.873,18 | 198.381,96C |
| RECURSO PROJ PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSÃO - [7756] | 52.028,15C | 0,00 | 0,00 | 52.028,15C |
| RECURSO PROJ VIVÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL - [9709] | 55.726,99C | 0,00 | 0,00 | 55.726,99C |
| (=)Receita bruta de venda | 2.702.491,30C | 0,00 | 350.618,38 | 3.053.109,68C |
| Receita bruta de serviços - [1218] | ||||
| Trabalho Voluntário - [7077] | 198.175,00C | 0,00 | 19.370,00 | 217.545,00C |
| (=)Receita bruta de serviços | 198.175,00C | 0,00 | 19.370,00 | 217.545,00C |
| (=)Total - Receita bruta s/ vendas e serviços | 2.900.666,30C | 0,00 | 369.988,38 | 3.270.654,68C |
| Receita operacional - [1295] | ||||
| Receita financeira - [1302] | ||||
| Juros s/ aplicações financeiras - [1316] | 46.539,36C | 0,00 | 2.838,58 | 49.377,94C |
| juros recebidos - [2296] | 33,56C | 0,00 | 0,00 | 33,56C |
| Desconto Obtidos - [6335] | 5,99C | 0,00 | 0,00 | 5,99C |
| (=)Receita financeira | 46.578,91C | 0,00 | 2.838,58 | 49.417,49C |
| Recuperações diversas - [1358] | ||||
| Reembolsos diversos - [1365] | 8.260,80C | 0,00 | 745,69 | 9.006,49C |
| Isenção Seguridade Social - [7112] | 185.104,79C | 0,00 | 23.829,58 | 208.934,37C |
| Atrasos, Faltas e DSR - [9618] | 0,00C | 0,00 | 8,70 | 8,70C |
| (=)Recuperações diversas | 193.365,59C | 0,00 | 24.583,97 | 217.949,56C |
| (=)Total - Receita operacional | 239.944,50C | 0,00 | 27.422,55 | 267.367,05C |
| (=)Total - Receita | 3.140.610,80C | 0,00 | 397.410,93 | 3.538.021,73C |
| Despesas - [1449] | ||||
| Despesas Administrativas - [1456] | ||||
| Desp. Adm. - [1463] | ||||
| Diversos - [1470] | 48,80D | 0,00 | 0,00 | 48,80D |
| !ERROR! an unexpected error occurred | 48,80D | 0,00 | 0,00 | 48,80D |
| Despesas Administrativas. - [1477] | ||||
| DOAÇÕES/Beneficios concedidos - [2849] | 314.009,82D | 37.226,45 | 0,00 | 351.236,27D |
| (=)Despesas Administrativas | 314.009,82D | 37.226,45 | 0,00 | 351.236,27D |
| Mão de obra direta - [1505] | ||||
| Salários e ordenados - [1512] | 235.680,91D | 18.665,74 | 0,00 | 254.346,65D |
| Férias - [1540] | 137.729,65D | 7.347,07 | 0,00 | 145.076,72D |
| 13° Salário - [1547] | 81.959,68D | 9.988,11 | 0,00 | 91.947,79D |
| INSS - [1554] | 185.104,79D | 23.829,58 | 0,00 | 208.934,37D |
| Vale Transporte - [1561] | 10.814,95D | 1.215,64 | 0,00 | 12.030,59D |
| FGTS - [1575] | 23.036,54D | 1.415,19 | 0,00 | 24.451,73D |
| Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias - [1582] | 6.219,93D | 17,22 | 0,00 | 6.237,15D |
| Honorários Contábeis - [1603] | 10.444,00D | 1.996,00 | 0,00 | 12.440,00D |
| VALE ALIMENTAÇÃO - [6174] | 13.359,80D | 1.497,60 | 0,00 | 14.857,40D |
| Trabalho Voluntário - [7084] | 198.175,00D | 19.370,00 | 0,00 | 217.545,00D |
| (=)Mão de obra direta | 902.525,25D | 85.342,15 | 0,00 | 987.867,40D |
| Custos Casa de Apoio - [1610] | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO - [4361] | 67.520,13D | 6.882,06 | 0,00 | 74.402,19D |
| ALIMENTAÇÃO CASA DE APOIO - [4368] | 4.535,00D | 531,60 | 0,00 | 5.066,60D |
| ÁGUA CASA DE APOIO - [4375] | 15.401,87D | 797,83 | 0,00 | 16.199,70D |
| ENERGIA CASA DE APOIO - [4382] | 23.468,82D | 2.635,07 | 0,00 | 26.103,89D |
| ALUGUEL CASA DE APOIO - [4389] | 10.500,00D | 1.050,00 | 0,00 | 11.550,00D |
| CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/REPARO CASA DE APOIO - [4410] | 454,61D | 0,00 | 0,00 | 454,61D |
| SALÁRIOS CASA DE APOIO - [5656] | 164.951,09D | 18.503,09 | 0,00 | 183.454,18D |
| FGTS CASA DE APOIO - [5663] | 15.926,86D | 1.391,07 | 0,00 | 17.317,93D |
| PIS CASA DE APOIO - [5677] | 1.798,57D | 339,45 | 0,00 | 2.138,02D |
| 13° SALÁRIO CASA DE APOIO - [5684] | 3.231,93D | 644,50 | 0,00 | 3.876,43D |
| FÉRIAS CASA DE APOIO - [5691] | 4.309,24D | 0,00 | 0,00 | 4.309,24D |
| SEGURANÇA ELETRÔNICA - [7644] | 5.913,90D | 446,99 | 0,00 | 6.360,89D |
| COMBUSTÍVEL CASA DE APOIO - [7651] | 4.043,68D | 297,74 | 0,00 | 4.341,42D |
| TELEFONE CASA DE APOIO - [7665] | 8.306,69D | 887,41 | 0,00 | 9.194,10D |
| VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO - [7672] | 1.944,38D | 354,82 | 0,00 | 2.299,20D |
| HONORÁRIOS CASA DE APOIO - [7721] | 10.444,00D | 1.996,00 | 0,00 | 12.440,00D |
| IPTU Casa de Apoio - [7875] | 632,06D | 0,00 | 0,00 | 632,06D |
| Serviços de Terceiros PJ e PF - [7882] | 25.000,49D | 0,00 | 0,00 | 25.000,49D |
| (=)Custos Casa de Apoio | 368.383,32D | 36.757,63 | 0,00 | 405.140,95D |
| Despesas Proj. Portas Abertas Ac. e Inclusão - [7763] | ||||
| Alimentos Portas Abertas - [7840] | 46.508,40D | 0,00 | 0,00 | 46.508,40D |
| (=)Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus | 46.508,40D | 0,00 | 0,00 | 46.508,40D |
| Custos Nova Casa de Apoio - [9604] | ||||
| Serviços Terceiros PF - [9625] | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| (=) Custos Nova Casa de Apoio | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social - [9681] | ||||
| Material de Consumo - [9688] | 6.050,78D | 0,00 | 0,00 | 6.050,78D |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física - [9695] | 45.120,00D | 0,00 | 0,00 | 45.120,00D |
| (=) Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social | 51.170,78D | 0,00 | 0,00 | 51.170,78D |
| (=)Total - Despesas Administrativas | 1.688.646,37D | 159.326,23 | 0,00 | 1.847.972,60D |
| Outros Custos - [1638] | ||||
| Custos Telemarketing - [1645] | ||||
| DESPESAS TELEMARKETING - [4263] | 9.301,17D | 1.084,58 | 0,00 | 10.385,75D |
| FGTS TLMRKT - [4291] | 66.171,81D | 6.713,89 | 0,00 | 72.885,70D |
| SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT - [4298] | 674.524,29D | 85.086,56 | 0,00 | 759.610,85D |
| FÉRIAS TLMRKT - [4305] | 12.014,05D | 0,00 | 0,00 | 12.014,05D |
| 13° SALÁRIO TLMRKT - [4312] | 19.486,07D | 3.272,98 | 0,00 | 22.759,05D |
| PIS TLMRKT - [4319] | 7.613,75D | 1.540,80 | 0,00 | 9.154,55D |
| TELEFONE TLMRKT AMO - [4326] | 32.846,84D | 3.549,65 | 0,00 | 36.396,49D |
| RESCISÕES/MULTA RESCISÓRIA TLMRKT - [5705] | 16.378,07D | 0,00 | 0,00 | 16.378,07D |
| CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS - [2891] | 3.120,00D | 208,00 | 0,00 | 3.328,00 |
| COMBUSTÍVEL TELEMARKETING - [7658] | 13.168,06D | 2.382,05 | 0,00 | 15.550,11D |
| VALE TRANSPORTES TLMRKT - [7679] | 22.550,60D | 2.324,90 | 0,00 | 24.875,50D |
| HONORÁRIOS TELEMARKETING - [7728] | 10.444,00D | 2.278,00 | 0,00 | 12.722,00D |
| VALE ALIMENTAÇÃO - [9716] | 19.197,80D | 1.872,00 | 0,00 | 21.069,80D |
| (=)Custos Telemarketing | 906.816,51D | 110.313,41 | 0,00 | 1.017.129,92D |
| Utilidade e serviços - [1736] | ||||
| ENERGIA - [1743] | 24.727,60D | 2.425,45 | 0,00 | 27.153,05D |
| Telefone - [1750] | 7.242,37D | 0,00 | 0,00 | 7.242,37D |
| Água / Esgoto - [1757] | 5.143,86D | 797,83 | 0,00 | 5.941,69D |
| Correios / Serviços e Postagens - [1771] | 4.675,73D | 79,95 | 0,00 | 4.755,68D |
| Segurança - [1792] | 6.012,56D | 447,00 | 0,00 | 6.459,56D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [2758] | 1.226,29D | 0,00 | 0,00 | 1.226,29D |
| DESPESA C/ COMBUSTÍVEL - [2765] | 9.429,10D | 407,74 | 0,00 | 9.836,84D |
| EXAMES - [2779] | 12.789,23D | 2.770,00 | 0,00 | 15.559,23D |
| MEDICAMENTOS - [2800] | 164.539,65D | 20.053,81 | 0,00 | 184.593,46D |
| Despesas com depreciação - [3521] | 0,00D | 21.894,59 | 0,00 | 21.894,59D |
| TRANSPORTE TAXI - [2933] | 2.258,40D | 0,00 | 0,00 | 2.258,40D |
| Autenticação e Reconhecimento de Firma - [3241] | 275,07D | 0,00 | 0,00 | 275,07D |
| Despesas c/ Fardamentos - [3234] | 0,00D | 289,80 | 0,00 | 289,80D |
| Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática - [3409] | 10.438,00D | 2.857,45 | 0,00 | 13.295,45D |
| PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES - [3052] | 36.324,87D | 0,00 | 0,00 | 36.324,87D |
| Despesas com Amortização - [5614] | 0,00D | 10.208,33 | 0,00 | 10.208,33D |
| Projeto Navegação de Pacientes - [2681] | 26.611,90D | 0,00 | 0,00 | 26.611,90D |
| (=)Utilidades e serviços | 284.807,66D | 62.231,95 | 0,00 | 347.039,61D |
| Mão de obra indireta -[1841] | ||||
| Indenizações/aviso prévio -[1932] | 1.037,34D | 11.483,47 | 0,00 | 12.520,81D |
| (=)Mão de obra indireta | 1.037,34D | 11.483,47 | 0,00 | 12.520,81D |
| Material manutenção e reparo - [1974] | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO - [1988] | 146.821,50D | 0,00 | 0,00 | 146.821,50D |
| Conservação/Manutenção/Reparo - [1981] | 7.104,00D | 400,00 | 0,00 | 7.504,00D |
| PERDAS ALMOXARIFADO AMO - [5327] | 2.774,50D | 0,00 | 0,00 | 2.774,50D |
| (=)Material manutenção e reparo | 156.700,00D | 400,00 | 0,00 | 157.100,00D |
| Impostos e taxas - [2051] | ||||
| IPTU - [2058] | 5.633,90D | 0,00 | 0,00 | 5.633,90D |
| Taxas municipais - [2072] | 255,50D | 0,00 | 0,00 | 255,50D |
| Taxas estaduais - [2079] | 1.658,74D | 0,00 | 0,00 | 1.658,74D |
| PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2086] | 3.641,30D | 442,28 | 0,00 | 4.083,58D |
| OutrasTaxas - [4746] | 71,76D | 0,00 | 0,00 | 71,76D |
| (=)Impostos e taxas | 11.261,20D | 442,28 | 0,00 | 11.703,48D |
| (=)Total - Outros Custos | 1.359.585,37D | 173.387,64 | 0,00 | 1.532.973,01D |
| Despesas gerais de produção - [2093] | ||||
| Despesas gerais de administração - [2100] | ||||
| Serviço terceiros pes. física - [2128] | 41.810,410D | 6.605,21 | 0,00 | 48.415,62D |
| Serviço terceiros pes. jurídica - [2135] | 73.196,23D | 2.090,00 | 0,00 | 75.286,23D |
| Alimentação - [2142] | 0,00D | 342,00 | 0,00 | 342,00D |
| Contribuição/taxas/donativos - [2156] | 774,80D | 0,00 | 0,00 | 774,80D |
| Seguros - [2177] | 4.241,92D | 497,71 | 0,00 | 4.739,63D |
| (=)Despesas gerais da administração | 120.023,36D | 9.534,92 | 0,00 | 129.558,28D |
| Despesas tributárias - [2219] | ||||
| IMPOSTO DE RENDA - [2884] | 4.244,84D | 258,57 | 0,00 | 4.503,41D |
| Contribuições retidas - [7035] | 79,60D | 0,00 | 0,00 | 79,60D |
| (=)Despesas tributárias | 4.324,44D | 258,57 | 0,00 | 4.583,01D |
| (=)Total - Despesas gerais de produção | 124.347,80D | 9.793,49 | 0,00 | 134.141,29D |
| Despesas financeiras - [2247] | ||||
| Despesas Bancárias - [2310] | ||||
| Juros e despesas bancárias - [2317] | 2.437,24D | 168,75 | 0,00 | 2.605,99D |
| Juros demora/outros juros - [2331] | 44,21D | 21,76 | 0,00 | 65,97D |
| (=)Despesas Bancárias | 2.481,45D | 190,51 | 0,00 | 2.671,96D |
| (=)Total - Despesas financeiras | 2.481,45D | 190,51 | 0,00 | 2.671,96D |
| (=)Total - Despesas | 3.175.060,99D | 342.697,87 | 0,00 | 3.517.758,86D |
| Análise do Balancete | ||||
| Ativo | 5.390.917,00D | |||
| Despesa | 3.785.154,06D | |||
| Custo | 0,00D | |||
| -> | 9.176.017,06D | |||
| Superávit | 258.081,67 | |||
| Passivo | 5.132.835,33C | |||
| Receita | 4.043.235,73C | |||
| -> | 9.176.071,06C | |||
