Balancete Analítico
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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
De 01/12/2020 até 31/12/2020
Folha: 1
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| Ativo - [7] | ||||
| Ativo Circulante - [14] | ||||
| Disponível - [21] | ||||
| Numerários em caixa - [28] | ||||
| Caixa - [35] | 1.756,16D | 20.138,10 | 21.278,03 | 616,23D |
| DEPOSITOS TELEMARKETING AMO - [5446] | 3.484,00D | 3.200,50 | 3.484,00 | 3.200,50D |
| (=)Numerários em caixa | 5.240,16D | 23.338,60 | 24.762,03 | 3.816,73D |
| Banco conta movimento - [42] | ||||
| BANESE AMO C/C 3100274-3 - [3066] | 11.381,77D | 6.422,64 | 4.000,00 | 13.804,41D |
| BANESE C/03/100693-5 TEL. - [3080] | 130.158,99D | 279.847,13 | 316.586,69 | 93.419,43D |
| BANESE C/C 03/100801-6 (AMO) - [3423] | 3.857,51D | 6.609,49 | 2.372,32 | 8.094,68D |
| BANCO DO BRASIL AG 1224-6/108837-8 - [7000] | 560,00D | 57.755,90 | 58.315,90 | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 135091-9 - [7021] | 0,00D | 5.679,85 | 5.679,85 | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51162-5 - [9667] | 0,00D | 54,95 | 54,95 | 0,00D |
| (=)Banco conta movimento | 145.958,27D | 356.369,96 | 387.009,71 | 115.318,52D |
| Aplicações - [70] | ||||
| BANESE C/POUPANÇA - [91] | 2.279,95D | 9,47 | 1,33 | 2.288,09D |
| BANESE C/POUPANÇA AMO 03/100693-5 - [3129] | 8.111,96D | 1.182,20 | 2,00 | 9.292,16D |
| BANESE POUPANÇA 03/1008016 - [3584] | 979.135,48D | 5.682,37 | 255,24 | 984.562,61D |
| BANCO DO BRASIL INVEST 108837-8 - [4851] | 1.346.768,26D | 48.803,08 | 2.122,58 | 1.393.448,76D |
| BB CURTO PRAZO 200 AMO - [6006] | 0,00D | 54,95 | 0,00 | 54,95D |
| POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-8 - [7007] | 330,35D | 0,41 | 0,00 | 330,76D |
| POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9 - [7014] | 5.093,44D | 398,11 | 0,00 | 5.491,55D |
| POUPANÇA BB AG 1224-6 CONTA 51162-5 - [9674] | 12.236,40D | 14,12 | 54,95 | 12.195,57D |
| BB INVEST AG 1246-6 CONTA 135091-9 AMO - [9828] | 153.460,85D | 5.781,63 | 0,00 | 159.242,48D |
| (=)Aplicações | 2.507.416,69D | 61.926,34 | 2.436,10 | 2.566.906,93D |
| (=)Disponível | 2.658.615,12D | 441.634,90 | 414.207,84 | 2.686.042,18D |
| Adiantamento a fornecedor - [126] | ||||
| Fornecedores Diversos - [133] | 0,00D | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| !ERROR! undefined variable 'adiantamentoafornecedor' | 0,00D | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| Contas correntes empregados - [140] | ||||
| Salário família - [147] | 0,00D | 145,86 | 145,86 | 0,00D |
| Salário maternidade - [154] | 0,00D | 3.974,38 | 3.974,38 | 0,00D |
| (=)Contas correntes empregados | 0,00D | 4.120,24 | 4.120,24 | 0,00D |
| Títulos a receber - [182] | ||||
| Cheques em custódia - [5593] | 2.285,00D | 0,00 | 884,00 | 1.401,00D |
| (=)Títulos a receber | 2.285,00D | 0,00 | 884,00 | 1.401,00D |
| Imóveis em Construção - [3626] | ||||
| Imóveis em Construção - [3990] | 29.255,13D | 0,00 | 0,00 | 29.255,13D |
| (=)Imóveis em Construção | 29.255,13D | 0,00 | 0,00 | 29.255,13D |
| Estoques - [280] | ||||
| ALMOXARIFADO - [315] | 159.004,85D | 57.916,30 | 58.870,92 | 158.050,23D |
| (=)Estoques | 159.004,85D | 57.916,30 | 58.870,92 | 158.050,23D |
| Despesas antecipadas - [336] | ||||
| Seguros - [364] | 3.699,77D | 1.272,14 | 497,71 | 4.474,20D |
| Vale transporte - [371] | 3.895,36D | 5.060,00 | 5.602,05 | 3.353,31D |
| Alimentação - [378] | 312,00D | 4.368,00 | 4.680,00 | 0,00D |
| (=)Despesas antecipadas | 7.907,13D | 10.700,14 | 10.779,76 | 7.827,51D |
| (=)Total - Ativo Circulante | 2.857.067,23D | 514.871,58 | 488.862,76 | 2.883.076,05D |
| Ativo Não-Circulante - [511] | ||||
| Ativo Realizável a Longo Prazo - [518] | ||||
| Depósito Judicial Caixa Econômica Federal - [3262] | 3.134,51D | 0,00 | 0,00 | 3.134,51D |
| Depósito Judicial Banco do Brasil - [6384] | 35.447,58D | 0,00 | 0,00 | 35.447,58D |
| (=)Ativo Realizável a Longo Prazo | 38.582,09D | 0,00 | 0,00 | 38.582,09D |
| Imobilizado - [420] | ||||
| Terrenos e Edificações - [427] | 2.329.455,38D | 0,00 | 0,00 | 2.329.455,38D |
| Móveis e utensílios e toldos - [434] | 145.800,68D | 0,00 | 0,00 | 145.800,68D |
| Instalações - [441] | 15.568,72D | 0,00 | 0,00 | 15.568,72D |
| Máquinas, equip e ferramentas - [448] | 102.042,29D | 0,00 | 0,00 | 102.042,29D |
| Veículos - [455] | 220.242,23D | 0,00 | 0,00 | 220.242,23D |
| Computadores e Periféricos - [462] | 91.039,12D | 0,00 | 0,00 | 91.039,12D |
| MATERIAL MÉDICO - [5005] | 959,00D | 0,00 | 0,00 | 959,00D |
| MATERIAL DE USO - [5012] | 2.117,56D | 0,00 | 0,00 | 2.117,56D |
| COPA E COZINHA - [5033] | 420,04D | 0,00 | 0,00 | 420,04D |
| REFRIGERADOR - [5117] | 1.599,99D | 0,00 | 0,00 | 1.599,99D |
| Softwares - [5579] | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| Computadores e Periféricos Anima - [5824] | 10.951,14D | 0,00 | 0,00 | 10.951,14D |
| Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados - [9849] | 0,00D | 9.996,00 | 0,00 | 9.996,00D |
| (=)Imobilizado | 2.990.196,15D | 9.996,00 | 0,00 | 3.000,192,15D |
| Depreciação / Amortização - [469] | ||||
| Deprec. móveis e utensílios - [476] | 112.119,13C | 0,00 | 11.825,42 | 123.944,55C |
| Deprec. instalações - [483] | 14.519,18C | 0,00 | 524,79 | 15.043,97C |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490] | 80.268,46C | 0,00 | 6.331,91 | 86.600,37C |
| Depreciação computadores Matriz - [504] | 79.394,35C | 0,00 | 2.425,62 | 81.819,97C |
| Depreciação de Veículos - [3514] | 220.242,23C | 0,00 | 0,00 | 220.242,23C |
| Amortização Acumulada Software - [5607] | 20.416,66C | 0,00 | 10.208,33 | 30.624,99C |
| Depreciação Computadores Anima - [5957] | 10.164,29C | 0,00 | 786,85 | 10.951,14C |
| (=)Depreciação / Amortização | 537.124,30C | 0,00 | 32.102,92 | 569.227,22C |
| (=)Total - Ativo Não-Circulante | 2.491.653,94D | 9.996,00 | 32.102,92 | 2.469.547,02D |
| (=)Total - Ativo | 5.348.721,17D | 524.867,58 | 520.965,68 | 5.352.623,07D |
| Passivo - [644] | ||||
| Circulante - [651] | ||||
| Fornecedores - [700] | ||||
| Fornecedores Diversos - [707] | 24.076,61C | 14.904,41 | 0,00 | 9.172,20C |
| RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO - [9597] | 255.911,69C | 0,00 | 9.352,18 | 265.263,87C |
| (=)Fornecedores | 279.988,30C | 14.904,41 | 9.352,18 | 274.436,07C |
| Imposto a pagar / recolher - [728] | ||||
| PIS a Recolher - [770] | 1.903,80C | 1.903,80 | 2.322,53 | 2.322,53C |
| IRRF A RECOLHER - [3479] | 2.050,05C | 1.568,19 | 3.143,04 | 3.624,90C |
| Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188] | 23,94C | 23,94 | 0,00 | 0,00C |
| (=)Imposto a pagar/recolher | 3.977,79C | 3.495,93 | 5.465,57 | 5.947,43C |
| Salários e contribuições previdenciárias - [812] | ||||
| Folha a pagar - [819] | 99.516,01C | 114.608,65 | 119.147,92 | 104.055,28C |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833] | 16.788,66C | 23.534,95 | 22.819,06 | 16.072,77C |
| FGTS a recolher - [840] | 13.352,08C | 13.352,08 | 14.344,38 | 14.344,38C |
| Indenizações a Pagar - [6202] | 0,00C | 3.513,79 | 3.513,79 | 0,00C |
| (=)Salários e contribuições previdenciárias | 129.656,75C | 155.009,47 | 159.825,15 | 134.472,43C |
| Provisões - [910] | ||||
| 13° Salário - [917] | 46.091,83C | 60.680,24 | 14.588,41 | 0,00C |
| Férias - [924] | 70.768,46C | 15.408,51 | 9.441,97 | 64.801,92C |
| (=)Provisões | 116.860,29C | 76.088,75 | 24.030,38 | 64.801,92C |
| Recursos de Projetos - [3437] | ||||
| PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR - [9653] | 102.025,39C | 89.788,99 | 14,12 | 12.250,52C |
| (-) PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL EXECUTADO - [9660] | 89.788,99D | 0,00 | 89.788,99 | 0,00D |
| (=)Recursos de Projetos | 12.236,40C | 89.788,99 | 89.803,11 | 12.250,52C |
| (=)Total - Circulante | 542.719,53C | 339.287,55 | 288.476,39 | 491.908,37C |
| Patrimônio liquido - [931] | ||||
| Capital Social - [938] | ||||
| Capital Integralizado - [945] | ||||
| PATRIMONIO SOCIAL - [2870] | 4.650.034,68C | 0,00 | 190.417,15 | 4.840.451,83C |
| (=)Capital Integralizado | 4.650.034,68C | 0,00 | 190.417,15 | 4.840.451,83C |
| (=)Capital Social | 4.650.034,68C | 0,00 | 190.417,15 | 4.840.451,83C |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT - [1022] | ||||
| SUPERÁVIT/DEFICIT 2019 - [9737] | 190.417,15C | 190.417,15 | 0,00 | 0,00C |
| (=)LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT | 190.417,15C | 190.417,15 | 0,00 | 0,00C |
| (=)Total - Patrimônio líquido | 4.840.451,83C | 190.417,15 | 190.417,15 | 4.840.451,83C |
| (=)Total - Passivo | 5.383.171,36C | 529.704,70 | 478.893,54 | 5.332.360,20C |
| Receita - [1176] | ||||
| Receita bruta s/ vendas e serviços - []1183 | ||||
| Receita bruta de vendas - [1190] | ||||
| REC EVENTOS OU PRODUTOS - [3045] | 32.490,42C | 0,00 | 3.212,00 | 35.702,42C |
| RECEITAS DE DONATIVOS - [3031] | 119.804,94C | 0,00 | 11.658,18 | 131.463,12C |
| RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING - [3073] | 2.246.932,02C | 0,00 | 332.875,02 | 2.579.807,04C |
| RECEITAS DOAÇÕES ALMOXARIFADO - [5754] | 195.508,78C | 0,00 | 2.873,18 | 198.381,96C |
| RECURSO PROJ PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSÃO - [7756] | 52.028,15C | 0,00 | 0,00 | 52.028,15C |
| RECURSO PROJ VIVÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL - [9709] | 55.726,99C | 0,00 | 0,00 | 55.726,99C |
| (=)Receita bruta de venda | 2.702.491,30C | 0,00 | 350.618,38 | 3.053.109,68C |
| Receita bruta de serviços - [1218] | ||||
| Trabalho Voluntário - [7077] | 198.175,00C | 0,00 | 19.370,00 | 217.545,00C |
| (=)Receita bruta de serviços | 198.175,00C | 0,00 | 19.370,00 | 217.545,00C |
| (=)Total - Receita bruta s/ vendas e serviços | 2.900.666,30C | 0,00 | 369.988,38 | 3.270.654,68C |
| Receita operacional - [1295] | ||||
| Receita financeira - [1302] | ||||
| Juros s/ aplicações financeiras - [1316] | 46.539,36C | 0,00 | 2.838,58 | 49.377,94C |
| juros recebidos - [2296] | 33,56C | 0,00 | 0,00 | 33,56C |
| Desconto Obtidos - [6335] | 5,99C | 0,00 | 0,00 | 5,99C |
| (=)Receita financeira | 46.578,91C | 0,00 | 2.838,58 | 49.417,49C |
| Recuperações diversas - [1358] | ||||
| Reembolsos diversos - [1365] | 8.260,80C | 0,00 | 745,69 | 9.006,49C |
| Isenção Seguridade Social - [7112] | 185.104,79C | 0,00 | 23.829,58 | 208.934,37C |
| Atrasos, Faltas e DSR - [9618] | 0,00C | 0,00 | 8,70 | 8,70C |
| (=)Recuperações diversas | 193.365,59C | 0,00 | 24.583,97 | 217.949,56C |
| (=)Total - Receita operacional | 239.944,50C | 0,00 | 27.422,55 | 267.367,05C |
| (=)Total - Receita | 3.140.610,80C | 0,00 | 397.410,93 | 3.538.021,73C |
| Despesas - [1449] | ||||
| Despesas Administrativas - [1456] | ||||
| Desp. Adm. - [1463] | ||||
| Diversos - [1470] | 48,80D | 0,00 | 0,00 | 48,80D |
| !ERROR! an unexpected error occurred | 48,80D | 0,00 | 0,00 | 48,80D |
| Despesas Administrativas. - [1477] | ||||
| DOAÇÕES/Beneficios concedidos - [2849] | 314.009,82D | 37.226,45 | 0,00 | 351.236,27D |
| (=)Despesas Administrativas | 314.009,82D | 37.226,45 | 0,00 | 351.236,27D |
| Mão de obra direta - [1505] | ||||
| Salários e ordenados - [1512] | 235.680,91D | 18.665,74 | 0,00 | 254.346,65D |
| Férias - [1540] | 137.729,65D | 7.347,07 | 0,00 | 145.076,72D |
| 13° Salário - [1547] | 81.959,68D | 9.988,11 | 0,00 | 91.947,79D |
| INSS - [1554] | 185.104,79D | 23.829,58 | 0,00 | 208.934,37D |
| Vale Transporte - [1561] | 10.814,95D | 1.215,64 | 0,00 | 12.030,59D |
| FGTS - [1575] | 23.036,54D | 1.415,19 | 0,00 | 24.451,73D |
| Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias - [1582] | 6.219,93D | 17,22 | 0,00 | 6.237,15D |
| Honorários Contábeis - [1603] | 10.444,00D | 1.996,00 | 0,00 | 12.440,00D |
| VALE ALIMENTAÇÃO - [6174] | 13.359,80D | 1.497,60 | 0,00 | 14.857,40D |
| Trabalho Voluntário - [7084] | 198.175,00D | 19.370,00 | 0,00 | 217.545,00D |
| (=)Mão de obra direta | 902.525,25D | 85.342,15 | 0,00 | 987.867,40D |
| Custos Casa de Apoio - [1610] | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO - [4361] | 67.520,13D | 6.882,06 | 0,00 | 74.402,19D |
| ALIMENTAÇÃO CASA DE APOIO - [4368] | 4.535,00D | 531,60 | 0,00 | 5.066,60D |
| ÁGUA CASA DE APOIO - [4375] | 15.401,87D | 797,83 | 0,00 | 16.199,70D |
| ENERGIA CASA DE APOIO - [4382] | 23.468,82D | 2.635,07 | 0,00 | 26.103,89D |
| ALUGUEL CASA DE APOIO - [4389] | 10.500,00D | 1.050,00 | 0,00 | 11.550,00D |
| CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/REPARO CASA DE APOIO - [4410] | 454,61D | 0,00 | 0,00 | 454,61D |
| SALÁRIOS CASA DE APOIO - [5656] | 164.951,09D | 18.503,09 | 0,00 | 183.454,18D |
| FGTS CASA DE APOIO - [5663] | 15.926,86D | 1.391,07 | 0,00 | 17.317,93D |
| PIS CASA DE APOIO - [5677] | 1.798,57D | 339,45 | 0,00 | 2.138,02D |
| 13° SALÁRIO CASA DE APOIO - [5684] | 3.231,93D | 644,50 | 0,00 | 3.876,43D |
| FÉRIAS CASA DE APOIO - [5691] | 4.309,24D | 0,00 | 0,00 | 4.309,24D |
| SEGURANÇA ELETRÔNICA - [7644] | 5.913,90D | 446,99 | 0,00 | 6.360,89D |
| COMBUSTÍVEL CASA DE APOIO - [7651] | 4.043,68D | 297,74 | 0,00 | 4.341,42D |
| TELEFONE CASA DE APOIO - [7665] | 8.306,69D | 887,41 | 0,00 | 9.194,10D |
| VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO - [7672] | 1.944,38D | 354,82 | 0,00 | 2.299,20D |
| HONORÁRIOS CASA DE APOIO - [7721] | 10.444,00D | 1.996,00 | 0,00 | 12.440,00D |
| IPTU Casa de Apoio - [7875] | 632,06D | 0,00 | 0,00 | 632,06D |
| Serviços de Terceiros PJ e PF - [7882] | 25.000,49D | 0,00 | 0,00 | 25.000,49D |
| (=)Custos Casa de Apoio | 368.383,32D | 36.757,63 | 0,00 | 405.140,95D |
| Despesas Proj. Portas Abertas Ac. e Inclusão - [7763] | ||||
| Alimentos Portas Abertas - [7840] | 46.508,40D | 0,00 | 0,00 | 46.508,40D |
| (=)Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus | 46.508,40D | 0,00 | 0,00 | 46.508,40D |
| Custos Nova Casa de Apoio - [9604] | ||||
| Serviços Terceiros PF - [9625] | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| (=) Custos Nova Casa de Apoio | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social - [9681] | ||||
| Material de Consumo - [9688] | 6.050,78D | 0,00 | 0,00 | 6.050,78D |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física - [9695] | 45.120,00D | 0,00 | 0,00 | 45.120,00D |
| (=) Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social | 51.170,78D | 0,00 | 0,00 | 51.170,78D |
| (=)Total - Despesas Administrativas | 1.688.646,37D | 159.326,23 | 0,00 | 1.847.972,60D |
| Outros Custos - [1638] | ||||
| Custos Telemarketing - [1645] | ||||
| DESPESAS TELEMARKETING - [4263] | 9.301,17D | 1.084,58 | 0,00 | 10.385,75D |
| FGTS TLMRKT - [4291] | 66.171,81D | 6.713,89 | 0,00 | 72.885,70D |
| SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT - [4298] | 674.524,29D | 85.086,56 | 0,00 | 759.610,85D |
| FÉRIAS TLMRKT - [4305] | 12.014,05D | 0,00 | 0,00 | 12.014,05D |
| 13° SALÁRIO TLMRKT - [4312] | 19.486,07D | 3.272,98 | 0,00 | 22.759,05D |
| PIS TLMRKT - [4319] | 7.613,75D | 1.540,80 | 0,00 | 9.154,55D |
| TELEFONE TLMRKT AMO - [4326] | 32.846,84D | 3.549,65 | 0,00 | 36.396,49D |
| RESCISÕES/MULTA RESCISÓRIA TLMRKT - [5705] | 16.378,07D | 0,00 | 0,00 | 16.378,07D |
| CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS - [2891] | 3.120,00D | 208,00 | 0,00 | 3.328,00 |
| COMBUSTÍVEL TELEMARKETING - [7658] | 13.168,06D | 2.382,05 | 0,00 | 15.550,11D |
| VALE TRANSPORTES TLMRKT - [7679] | 22.550,60D | 2.324,90 | 0,00 | 24.875,50D |
| HONORÁRIOS TELEMARKETING - [7728] | 10.444,00D | 2.278,00 | 0,00 | 12.722,00D |
| VALE ALIMENTAÇÃO - [9716] | 19.197,80D | 1.872,00 | 0,00 | 21.069,80D |
| (=)Custos Telemarketing | 906.816,51D | 110.313,41 | 0,00 | 1.017.129,92D |
| Utilidade e serviços - [1736] | ||||
| ENERGIA - [1743] | 24.727,60D | 2.425,45 | 0,00 | 27.153,05D |
| Telefone - [1750] | 7.242,37D | 0,00 | 0,00 | 7.242,37D |
| Água / Esgoto - [1757] | 5.143,86D | 797,83 | 0,00 | 5.941,69D |
| Correios / Serviços e Postagens - [1771] | 4.675,73D | 79,95 | 0,00 | 4.755,68D |
| Segurança - [1792] | 6.012,56D | 447,00 | 0,00 | 6.459,56D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [2758] | 1.226,29D | 0,00 | 0,00 | 1.226,29D |
| DESPESA C/ COMBUSTÍVEL - [2765] | 9.429,10D | 407,74 | 0,00 | 9.836,84D |
| EXAMES - [2779] | 12.789,23D | 2.770,00 | 0,00 | 15.559,23D |
| MEDICAMENTOS - [2800] | 164.539,65D | 20.053,81 | 0,00 | 184.593,46D |
| Despesas com depreciação - [3521] | 0,00D | 21.894,59 | 0,00 | 21.894,59D |
| TRANSPORTE TAXI - [2933] | 2.258,40D | 0,00 | 0,00 | 2.258,40D |
| Autenticação e Reconhecimento de Firma - [3241] | 275,07D | 0,00 | 0,00 | 275,07D |
| Despesas c/ Fardamentos - [3234] | 0,00D | 289,80 | 0,00 | 289,80D |
| Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática - [3409] | 10.438,00D | 2.857,45 | 0,00 | 13.295,45D |
| PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES - [3052] | 36.324,87D | 0,00 | 0,00 | 36.324,87D |
| Despesas com Amortização - [5614] | 0,00D | 10.208,33 | 0,00 | 10.208,33D |
| Projeto Navegação de Pacientes - [2681] | 26.611,90D | 0,00 | 0,00 | 26.611,90D |
| (=)Utilidades e serviços | 284.807,66D | 62.231,95 | 0,00 | 347.039,61D |
| Mão de obra indireta -[1841] | ||||
| Indenizações/aviso prévio -[1932] | 1.037,34D | 11.483,47 | 0,00 | 12.520,81D |
| (=)Mão de obra indireta | 1.037,34D | 11.483,47 | 0,00 | 12.520,81D |
| Material manutenção e reparo - [1974] | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO - [1988] | 146.821,50D | 0,00 | 0,00 | 146.821,50D |
| Conservação/Manutenção/Reparo - [1981] | 7.104,00D | 400,00 | 0,00 | 7.504,00D |
| PERDAS ALMOXARIFADO AMO - [5327] | 2.774,50D | 0,00 | 0,00 | 2.774,50D |
| (=)Material manutenção e reparo | 156.700,00D | 400,00 | 0,00 | 157.100,00D |
| Impostos e taxas - [2051] | ||||
| IPTU - [2058] | 5.633,90D | 0,00 | 0,00 | 5.633,90D |
| Taxas municipais - [2072] | 255,50D | 0,00 | 0,00 | 255,50D |
| Taxas estaduais - [2079] | 1.658,74D | 0,00 | 0,00 | 1.658,74D |
| PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2086] | 3.641,30D | 442,28 | 0,00 | 4.083,58D |
| OutrasTaxas - [4746] | 71,76D | 0,00 | 0,00 | 71,76D |
| (=)Impostos e taxas | 11.261,20D | 442,28 | 0,00 | 11.703,48D |
| (=)Total - Outros Custos | 1.359.585,37D | 173.387,64 | 0,00 | 1.532.973,01D |
| Despesas gerais de produção - [2093] | ||||
| Despesas gerais de administração - [2100] | ||||
| Serviço terceiros pes. física - [2128] | 41.810,410D | 6.605,21 | 0,00 | 48.415,62D |
| Serviço terceiros pes. jurídica - [2135] | 73.196,23D | 2.090,00 | 0,00 | 75.286,23D |
| Alimentação - [2142] | 0,00D | 342,00 | 0,00 | 342,00D |
| Contribuição/taxas/donativos - [2156] | 774,80D | 0,00 | 0,00 | 774,80D |
| Seguros - [2177] | 4.241,92D | 497,71 | 0,00 | 4.739,63D |
| (=)Despesas gerais da administração | 120.023,36D | 9.534,92 | 0,00 | 129.558,28D |
| Despesas tributárias - [2219] | ||||
| IMPOSTO DE RENDA - [2884] | 4.244,84D | 258,57 | 0,00 | 4.503,41D |
| Contribuições retidas - [7035] | 79,60D | 0,00 | 0,00 | 79,60D |
| (=)Despesas tributárias | 4.324,44D | 258,57 | 0,00 | 4.583,01D |
| (=)Total - Despesas gerais de produção | 124.347,80D | 9.793,49 | 0,00 | 134.141,29D |
| Despesas financeiras - [2247] | ||||
| Despesas Bancárias - [2310] | ||||
| Juros e despesas bancárias - [2317] | 2.437,24D | 168,75 | 0,00 | 2.605,99D |
| Juros demora/outros juros - [2331] | 44,21D | 21,76 | 0,00 | 65,97D |
| (=)Despesas Bancárias | 2.481,45D | 190,51 | 0,00 | 2.671,96D |
| (=)Total - Despesas financeiras | 2.481,45D | 190,51 | 0,00 | 2.671,96D |
| (=)Total - Despesas | 3.175.060,99D | 342.697,87 | 0,00 | 3.517.758,86D |
| Análise do Balancete | ||||
| Ativo | 5.352.623,07D | |||
| Despesa | 3.517.758,86D | |||
| Custo | 0,00D | |||
| -> | 8.870.381,93D | |||
| Superávit | 20.262,87 | |||
| Passivo | 5.332.360,20C | |||
| Receita | 3.538.021,73C | |||
| -> | 8.870.381,93C |
