Balancete Analítico

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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

De 01/01/2021 até 31/12/2021
Folha: 1

Observação: Planilha em Atualização!

DescriçãoSaldo AnteriorDébitoCréditoSaldo Atual
[7] Ativo
[14] Ativo Circulante
[21] Disponível
[28] Numerários em caixa
[35] Caixa616,23D189.760,61188.419,821.957,02D
[5446] DEPOSITOS TELEMARKETING AMO 3.200,50D29.914,5030.193,002.922,00D
(=)Numerários em caixa3.816,73D219.675,11218.612,824.879,02D
[42] Banco conta movimento
[3066] BANESE C/C 03/100274-3 - AMO 13.804,41D143.439,55155.710,061.533,90D
[3080] BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING AMO 93.419,43D2.318.785,982.277.672,91134.532,50D
[7000] BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 108837-8 - AMO 0,00D1.149.498,281.149.498,280,00D
[9661] BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-5 - 0,00D3.511,71360,003.151,71D
(=)Banco conta movimento107.223,84D3.615.235,523583.241,25139.218,11D
[70] Aplicações
[91] BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - AMO2.288,09D423,022.616,3594,76D
[3129] BANESE C/POUPANÇA AMO 03/100693-5 - 9.292,16D18.208,94123,2927.377,81D
[4851] BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO1.393.448,76D137.595,92621.772,45909.272,23D
[7007] BB C/ POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO 330,76D1.385,851.716,610,00D
[9968] BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS - AMO0,00D117.625,76117.340,76285,00D
(=)Aplicações1.405.359,77D275.239,49743.569,46937.029,80D
[10738] Banco Conta Movimento - Com Restrição
[10031] BANESE C/C 03/103994-8 - FUNDO ESTADUAL0,00D55.142,5515.187,5539.955,00D
[3423] BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO8.094,68D67.467,3646.430,8229.131,22D
[7021] BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO0,00D21.889,3521.889,350,00D
[9667] BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUNICIPAL 0,00D50,0030,0020,00D
(=) Banco Conta Movimento - Com Restrição8.094,68D144.549,2683.537,7269.106,22D
[10745]Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição
[3584] BCO BANESE C/ POUPANÇA 03/1008016 - AMO984.562,61D75.210,776.284,461.053.488,92D
[7014] BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA5.491,55D4.790,7085,0010.197,25D
[9828] BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO EMPRES159.242,48D23.939,92115.399,8067.782,60D
[9975] BCO AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL0,00D118.317,040,00D118.317,04D
[6006] BCO AG 1224-6/51162-5 - BB CURTO PRAZO 20054,95D0,000,0054,95D
[9674] BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA12.195,57D329,810,0012.525,38D
(=) Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição 1.161.547,16D222.588,24121.769,261.262.366,14D
(=)Disponível2.686.042,18D4.477.287,624.750.730,512.412.599,29D
[126] Adiantamento a fornecedor
[133] Fornecedores Diversos 500,00D235.197,0643.132,78192.564,28D
[9989] Adiantamento P/ Almoxarifado0,00D1.733,88215,941.517,94D
(=) Adiantamento a fornecedor 500,00D236.930,9443.348,72194.082,22D
[140] Contas correntes empregados
[147] Salário família 0,00D2.249,042.249,040,00D
[154] Salário maternidade 0,00D8.663,878.663,870,00D
[161] Adiantamento salários0,00D17.350,5017.350,500,00D
[9842] Adiantamento de Férias0,00D51.785,3651.785,360,00D
(=)Contas correntes empregados0,00D80.048,7780.048,770,00D
[182] Títulos a receber
[5593] Cheques em custódia 1.401,00D3.146,003.588,00959,00D
(=)Títulos a receber1.401,00D3.146,003.588,00959,00D
[196] Impostos diversos a compensar
[217] IRRF a recuperar0,00D900,70900,700,00D
[10801] Pis S/ Folha a Compensar0,00D11.432,580,0011.432,58D
(=) Impostos diversos a compensar0,00D12.333,28900,7011.432,58D
[3626] Imóveis em Construção
[3990] Imóveis em Construção 29.255,13D24.263,500,0053.518,63D
(=)Imóveis em Construção29.255,13D24.263,500,0053.518,63D
[280] Estoques
[315] ALMOXARIFADO 158.050,23D730.841,50655.356,14233.535,59D
(=)Estoques158.050,23D730.841,50655.356,14233.535,59D
[336] Despesas antecipadas
[364] Seguros4.474,20D8.086,028.217,464.342,76D
[371] Vale transporte 3.353,31D55.390,0053.739,315.004,00D
[378] Alimentação 0,00D34.116,0034.116,000,00D
(=)Despesas antecipadas7.827,51D97.592,0296.072,779.346,76D
(=)Total - Ativo Circulante2.883.076,05D5.662.443,635.630.045,612.915.474,07D
[511] Ativo Não-Circulante
[518] Ativo Realizável a Longo Prazo
[3262] Depósito Judicial Caixa Econômica Federal 3.134,51D0,000,003.134,51D
[6384] Depósito Judicial Banco do Brasil35.447,58D0,000,0035.447,58D
(=)Ativo Realizável a Longo Prazo38.582,09D0,000,0038.582,09D
[420] Imobilizado
[427] Terrenos e Edificações 2.329.455,38D0,000,002.329.455,38D
[434] Móveis e utensílios e toldos 145.800,68D5.540,000,00151.340,68D
[441] Instalações 15.568,72D1.065,000,0016.633,72D
[448] Máquinas, equip e ferramentas 102.042,29D0,000,00102.042,29D
[455] Veículos 220.242,23D0,000,00220.242,23D
[462] Computadores e Periféricos91.039,12D0,000,0091.039,12D
[5005] MATERIAL MÉDICO 959,00D0,000,00959,00D
[5012] MATERIAL DE USO 2.117,56D0,000,002.117,56D
[5026] LAVANDERIA0,00D429,900,00429,90D
[5033] COPA E COZINHA 420,04D0,000,00420,04D
[5110] COMPUTADORES E PERIFÉRICOS0,00D19.786,800,0019.786,80D
[5117] REFRIGERADOR 1.599,99D0,000,001.599,99D
[5579] Softwares 70.000,00D0,000,0070.000,00D
[5824] Computadores e Periféricos Anima10.951,14D0,000,0010.951,14D
[6237] EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS0,00D8.798,880,008.798,88D
[9849] Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados 9.996,00D6.893,430,0016.889,43D
(=)Imobilizado3.000.192,15D42.514,010,003.042.706,16D
[469] Depreciação / Amortização
[476] Deprec. móveis e utensílios 123.944,55C0,0012.379,42136.323,97C
[483] Deprec. instalações 15.043,97C0,00631,2515.675,22C
[490] Deprec. máquinas, equip. e ferramentas 86.600,37C0,007.944,1294.544,49C
[504] Depreciação computadores Matriz 81.819,97C0,006.382,9888.202,95C
[3514] Depreciação de Veículos 220.242,23C0,000,00220.242,23C
[5607] Amortização Acumulada Software 30.624,99C0,0010.208,3340.833,32C
[5957] Depreciação Computadores Anima10.951,14C0,000,0010.951,14C
(=)Depreciação / Amortização569.227,22C0,0037.546,10606.773,32C
[532] Intangível
[2548] Marcas e Patentes0,00D928,000,00928,00D
(=) Intangível0,00D928,000,00928,00D
(=)Total - Ativo Não-Circulante2.469.547,02D43.442,0137.546,102.475.442,93D
(=)Total - Ativo5.352.623,02D5.705.885,645.667.591,715.390.917,00D
Passivo - [644]
Circulante - [651]
Fornecedores - [700]
Fornecedores Diversos - [707]24.076,61C14.904,410,009.172,20C
RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO - [9597]255.911,69C0,009.352,18265.263,87C
(=)Fornecedores279.988,30C14.904,419.352,18274.436,07C
Imposto a pagar / recolher - [728]
PIS a Recolher - [770]1.903,80C1.903,802.322,532.322,53C
IRRF A RECOLHER - [3479]2.050,05C1.568,193.143,043.624,90C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188]23,94C23,940,000,00C
(=)Imposto a pagar/recolher3.977,79C3.495,935.465,575.947,43C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]
Folha a pagar - [819]99.516,01C114.608,65119.147,92104.055,28C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]16.788,66C23.534,9522.819,0616.072,77C
FGTS a recolher - [840]13.352,08C13.352,0814.344,3814.344,38C
Indenizações a Pagar - [6202]0,00C3.513,793.513,790,00C
(=)Salários e contribuições previdenciárias129.656,75C155.009,47159.825,15134.472,43C
Provisões - [910]
13° Salário - [917]46.091,83C60.680,2414.588,410,00C
Férias - [924]70.768,46C15.408,519.441,9764.801,92C
(=)Provisões116.860,29C76.088,7524.030,3864.801,92C
Recursos de Projetos - [3437]
PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR - [9653]102.025,39C89.788,9914,1212.250,52C
(-) PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL EXECUTADO - [9660]89.788,99D0,0089.788,990,00D
(=)Recursos de Projetos12.236,40C89.788,9989.803,1112.250,52C
(=)Total - Circulante542.719,53C339.287,55288.476,39491.908,37C
Patrimônio liquido - [931]
Capital Social - [938]
Capital Integralizado - [945]
PATRIMONIO SOCIAL - [2870]4.650.034,68C0,00190.417,154.840.451,83C
(=)Capital Integralizado4.650.034,68C0,00190.417,154.840.451,83C
(=)Capital Social4.650.034,68C0,00190.417,154.840.451,83C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT - [1022]
SUPERÁVIT/DEFICIT 2019 - [9737]190.417,15C190.417,150,000,00C
(=)LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT190.417,15C190.417,150,000,00C
(=)Total - Patrimônio líquido4.840.451,83C190.417,15190.417,154.840.451,83C
(=)Total - Passivo5.383.171,36C529.704,70478.893,545.332.360,20C
Receita - [1176]
Receita bruta s/ vendas e serviços - []1183
Receita bruta de vendas - [1190]
REC EVENTOS OU PRODUTOS - [3045]32.490,42C0,003.212,0035.702,42C
RECEITAS DE DONATIVOS - [3031]119.804,94C0,0011.658,18131.463,12C
RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING - [3073]2.246.932,02C0,00332.875,022.579.807,04C
RECEITAS DOAÇÕES ALMOXARIFADO - [5754]195.508,78C0,002.873,18198.381,96C
RECURSO PROJ PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSÃO - [7756]52.028,15C0,000,0052.028,15C
RECURSO PROJ VIVÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL - [9709]55.726,99C0,000,0055.726,99C
(=)Receita bruta de venda2.702.491,30C0,00350.618,383.053.109,68C
Receita bruta de serviços - [1218]
Trabalho Voluntário - [7077]198.175,00C0,0019.370,00217.545,00C
(=)Receita bruta de serviços198.175,00C0,0019.370,00217.545,00C
(=)Total - Receita bruta s/ vendas e serviços2.900.666,30C0,00369.988,383.270.654,68C
Receita operacional - [1295]
Receita financeira - [1302]
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]46.539,36C0,002.838,5849.377,94C
juros recebidos - [2296]33,56C0,000,0033,56C
Desconto Obtidos - [6335]5,99C0,000,005,99C
(=)Receita financeira46.578,91C0,002.838,5849.417,49C
Recuperações diversas - [1358]
Reembolsos diversos - [1365]8.260,80C0,00745,699.006,49C
Isenção Seguridade Social - [7112]185.104,79C0,0023.829,58208.934,37C
Atrasos, Faltas e DSR - [9618]0,00C0,008,708,70C
(=)Recuperações diversas193.365,59C0,0024.583,97217.949,56C
(=)Total - Receita operacional239.944,50C0,0027.422,55267.367,05C
(=)Total - Receita3.140.610,80C0,00397.410,933.538.021,73C
Despesas - [1449]
Despesas Administrativas - [1456]
Desp. Adm. - [1463]
Diversos - [1470]48,80D0,000,0048,80D
!ERROR! an unexpected error occurred48,80D0,000,0048,80D
Despesas Administrativas. - [1477]
DOAÇÕES/Beneficios concedidos - [2849]314.009,82D37.226,450,00351.236,27D
(=)Despesas Administrativas314.009,82D37.226,450,00351.236,27D
Mão de obra direta - [1505]
Salários e ordenados - [1512]235.680,91D18.665,740,00254.346,65D
Férias - [1540]137.729,65D7.347,070,00145.076,72D
13° Salário - [1547]81.959,68D9.988,110,0091.947,79D
INSS - [1554]185.104,79D23.829,580,00208.934,37D
Vale Transporte - [1561]10.814,95D1.215,640,0012.030,59D
FGTS - [1575]23.036,54D1.415,190,0024.451,73D
Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias - [1582]6.219,93D17,220,006.237,15D
Honorários Contábeis - [1603]10.444,00D1.996,000,0012.440,00D
VALE ALIMENTAÇÃO - [6174]13.359,80D1.497,600,0014.857,40D
Trabalho Voluntário - [7084]198.175,00D19.370,000,00217.545,00D
(=)Mão de obra direta902.525,25D85.342,150,00987.867,40D
Custos Casa de Apoio - [1610]
MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO - [4361]67.520,13D6.882,060,0074.402,19D
ALIMENTAÇÃO CASA DE APOIO - [4368]4.535,00D531,600,005.066,60D
ÁGUA CASA DE APOIO - [4375]15.401,87D797,830,0016.199,70D
ENERGIA CASA DE APOIO - [4382]23.468,82D2.635,070,0026.103,89D
ALUGUEL CASA DE APOIO - [4389]10.500,00D1.050,000,0011.550,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/REPARO CASA DE APOIO - [4410]454,61D0,000,00454,61D
SALÁRIOS CASA DE APOIO - [5656]164.951,09D18.503,090,00183.454,18D
FGTS CASA DE APOIO - [5663]15.926,86D1.391,070,0017.317,93D
PIS CASA DE APOIO - [5677]1.798,57D339,450,002.138,02D
13° SALÁRIO CASA DE APOIO - [5684]3.231,93D644,500,003.876,43D
FÉRIAS CASA DE APOIO - [5691]4.309,24D0,000,004.309,24D
SEGURANÇA ELETRÔNICA - [7644]5.913,90D446,990,006.360,89D
COMBUSTÍVEL CASA DE APOIO - [7651]4.043,68D297,740,004.341,42D
TELEFONE CASA DE APOIO - [7665]8.306,69D887,410,009.194,10D
VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO - [7672]1.944,38D354,820,002.299,20D
HONORÁRIOS CASA DE APOIO - [7721]10.444,00D1.996,000,0012.440,00D
IPTU Casa de Apoio - [7875]632,06D0,000,00632,06D
Serviços de Terceiros PJ e PF - [7882]25.000,49D0,000,0025.000,49D
(=)Custos Casa de Apoio368.383,32D36.757,630,00405.140,95D
Despesas Proj. Portas Abertas Ac. e Inclusão - [7763]
Alimentos Portas Abertas - [7840]46.508,40D0,000,0046.508,40D
(=)Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus46.508,40D0,000,0046.508,40D
Custos Nova Casa de Apoio - [9604]
Serviços Terceiros PF - [9625]6.000,00D0,000,006.000,00D
(=) Custos Nova Casa de Apoio6.000,00D0,000,006.000,00D
Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social - [9681]
Material de Consumo - [9688]6.050,78D0,000,006.050,78D
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - [9695]45.120,00D0,000,0045.120,00D
(=) Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social51.170,78D0,000,0051.170,78D
(=)Total - Despesas Administrativas1.688.646,37D159.326,230,001.847.972,60D
Outros Custos - [1638]
Custos Telemarketing - [1645]
DESPESAS TELEMARKETING - [4263]9.301,17D1.084,580,0010.385,75D
FGTS TLMRKT - [4291]66.171,81D6.713,890,0072.885,70D
SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT - [4298]674.524,29D85.086,560,00759.610,85D
FÉRIAS TLMRKT - [4305]12.014,05D0,000,0012.014,05D
13° SALÁRIO TLMRKT - [4312]19.486,07D3.272,980,0022.759,05D
PIS TLMRKT - [4319]7.613,75D1.540,800,009.154,55D
TELEFONE TLMRKT AMO - [4326]32.846,84D3.549,650,0036.396,49D
RESCISÕES/MULTA RESCISÓRIA TLMRKT - [5705]16.378,07D0,000,0016.378,07D
CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS - [2891]3.120,00D208,000,003.328,00
COMBUSTÍVEL TELEMARKETING - [7658]13.168,06D2.382,050,0015.550,11D
VALE TRANSPORTES TLMRKT - [7679]22.550,60D2.324,900,0024.875,50D
HONORÁRIOS TELEMARKETING - [7728]10.444,00D2.278,000,0012.722,00D
VALE ALIMENTAÇÃO - [9716]19.197,80D1.872,000,0021.069,80D
(=)Custos Telemarketing906.816,51D110.313,410,001.017.129,92D
Utilidade e serviços - [1736]
ENERGIA - [1743]24.727,60D2.425,450,0027.153,05D
Telefone - [1750]7.242,37D0,000,007.242,37D
Água / Esgoto - [1757]5.143,86D797,830,005.941,69D
Correios / Serviços e Postagens - [1771]4.675,73D79,950,004.755,68D
Segurança - [1792]6.012,56D447,000,006.459,56D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [2758]1.226,29D0,000,001.226,29D
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL - [2765]9.429,10D407,740,009.836,84D
EXAMES - [2779]12.789,23D2.770,000,0015.559,23D
MEDICAMENTOS - [2800]164.539,65D20.053,810,00184.593,46D
Despesas com depreciação - [3521]0,00D21.894,590,0021.894,59D
TRANSPORTE TAXI - [2933]2.258,40D0,000,002.258,40D
Autenticação e Reconhecimento de Firma - [3241]275,07D0,000,00275,07D
Despesas c/ Fardamentos - [3234]0,00D289,800,00289,80D
Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática - [3409]10.438,00D2.857,450,0013.295,45D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES - [3052]36.324,87D0,000,0036.324,87D
Despesas com Amortização - [5614]0,00D10.208,330,0010.208,33D
Projeto Navegação de Pacientes - [2681]26.611,90D0,000,0026.611,90D
(=)Utilidades e serviços284.807,66D62.231,950,00347.039,61D
Mão de obra indireta -[1841]
Indenizações/aviso prévio -[1932]1.037,34D11.483,470,0012.520,81D
(=)Mão de obra indireta1.037,34D11.483,470,0012.520,81D
Material manutenção e reparo - [1974]
MATERIAL DE CONSUMO - [1988]146.821,50D0,000,00146.821,50D
Conservação/Manutenção/Reparo - [1981]7.104,00D400,000,007.504,00D
PERDAS ALMOXARIFADO AMO - [5327]2.774,50D0,000,002.774,50D
(=)Material manutenção e reparo156.700,00D400,000,00157.100,00D
Impostos e taxas - [2051]
IPTU - [2058]5.633,90D0,000,005.633,90D
Taxas municipais - [2072]255,50D0,000,00255,50D
Taxas estaduais - [2079]1.658,74D0,000,001.658,74D
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2086]3.641,30D442,280,004.083,58D
OutrasTaxas - [4746]71,76D0,000,0071,76D
(=)Impostos e taxas11.261,20D442,280,0011.703,48D
(=)Total - Outros Custos1.359.585,37D173.387,640,001.532.973,01D
Despesas gerais de produção - [2093]
Despesas gerais de administração - [2100]
Serviço terceiros pes. física - [2128]41.810,410D6.605,210,0048.415,62D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]73.196,23D2.090,000,0075.286,23D
Alimentação - [2142]0,00D342,000,00342,00D
Contribuição/taxas/donativos - [2156]774,80D0,000,00774,80D
Seguros - [2177]4.241,92D497,710,004.739,63D
(=)Despesas gerais da administração120.023,36D9.534,920,00129.558,28D
Despesas tributárias - [2219]
IMPOSTO DE RENDA - [2884]4.244,84D258,570,004.503,41D
Contribuições retidas - [7035]79,60D0,000,0079,60D
(=)Despesas tributárias4.324,44D258,570,004.583,01D
(=)Total - Despesas gerais de produção124.347,80D9.793,490,00134.141,29D
Despesas financeiras - [2247]
Despesas Bancárias - [2310]
Juros e despesas bancárias - [2317]2.437,24D168,750,002.605,99D
Juros demora/outros juros - [2331]44,21D21,760,0065,97D
(=)Despesas Bancárias2.481,45D190,510,002.671,96D
(=)Total - Despesas financeiras2.481,45D190,510,002.671,96D
(=)Total - Despesas3.175.060,99D342.697,870,003.517.758,86D
Análise do Balancete
Ativo5.390.917,00D
Despesa3.785.154,06D
Custo0,00D
->9.176.017,06D
Superávit258.081,67
Passivo5.132.835,33C
Receita4.043.235,73C
->9.176.071,06C

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