Balancete Analítico
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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
De 01/12/2018 até 31/12/2018
Folha: 1
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| Ativo - [7] | ||||
| Ativo Circulante - [14] | ||||
| Disponível - [21] | ||||
| Numerários em caixa - [28] | ||||
| Caixa - [35] | 1.398,02D | 28.384,70 | 26.143,12 | 3.639,60D |
| DEPOSITOS TELEMARKETING AMO - [5446] | 1.378,00D | 5.446,00 | 1.378,00 | 5.446,00D |
| (=)Numerários em caixa | 2.776,02D | 33.830,70 | 27.521,12 | 9.085,60D |
| Banco conta movimento - [42] | ||||
| BANESE AMO C/C 3100274-3 - [3066] | 4.886,16D | 6.564,10 | 2.369,37 | 9.080,89D |
| BANESE C/03/100693-5 TEL. - [3080] | 94.023,05D | 317,842,32 | 279.726,52 | 132.138,85D |
| BANESE C/C 03/100801-6 (AMO) - [3423] | 466,75D | 167,50 | 0,00 | 634,25D |
| BANCO DO BRASIL AG 1224-6/108837-8 - [7000] | 220,00D | 55.395,97 | 55.615,97 | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 135091-9 - [7021] | 0,00D | 947,00 | 947,00 | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51051-3 - [7735] | 199.948,05D | 0,00 | 0,00 | 199.948,05D |
| (=)Banco conta movimento | 299.544,01D | 380.916,89 | 338.658,86 | 341.802,04D |
| Aplicações - [70] | ||||
| BANESE C/POUPANÇA - [91] | 220.086,46D | 822,89 | 241,09 | 220.668,26D |
| BANESE C/POUPANÇA AMO 03/100693-5 - [3129] | 32.277,96D | 836,58 | 36,02 | 33.078,52D |
| BANESE POUPANÇA 03/1008016 - [3584] | 677.627,48D | 3.582,78 | 566,35 | 680.643,91D |
| POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-8 - [7007] | 1.028.551,83D | 35.349,06 | 18.888,70 | 1.045.012,19D |
| POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9 - [7014] | 76.374,17D | 1.125,15 | 97,00 | 77.402,32D |
| (=)Aplicações | 2.034.917,90D | 41.716,46 | 19.829,16 | 2.056.805,20D |
| (=)Disponível | 2.337.237,93D | 456.464,05 | 386.009,14 | 2.407.692,84D |
| Contas correntes empregados - [140] | ||||
| Salário família - [147] | 221,97D | 63,42 | 221,97 | 63,42D |
| Salário maternidade - [154] | 0,00D | 1.484,84 | 1.484,84 | 0,00D |
| (=)Contas correntes empregados | 221,97D | 1.548,26 | 1.706,81 | 63,42D |
| Títulos a receber - [182] | ||||
| Cheques em custódia - [5593] | 1.570,00D | 0,00 | 1.405,00 | 165,00D |
| (=)Títulos a receber | 1.570,00D | 0,00 | 1.405,00 | 165,00D |
| Imóveis em Construção - [3626] | ||||
| Imóveis em Construção - [3990] | 28.988,12D | 0,00 | 0,00 | 28.988,12D |
| (=)Imóveis em Construção | 28.988,12D | 0,00 | 0,00 | 28.988,12D |
| Estoques - [280] | ||||
| ALMOXARIFADO - [315] | 127.943,52D | 36.053,09 | 33.618,51 | 130.378,10D |
| (=)Estoques | 127.943,52D | 36.053,09 | 33.618,51 | 130.378,10D |
| Despesas antecipadas - [336] | ||||
| Seguros - [364] | 5.487,30D | 0,00 | 548,73 | 4.938,57D |
| Vale transporte - [371] | 3.402,07D | 6.587,50 | 5.099,69 | 4.889,88D |
| (=)Despesas antecipadas | 8.889,37D | 6.587,50 | 5.648,42 | 9.828,45D |
| (=)Total - Ativo Circulante | 2.504.850,91D | 500.652,90 | 428.387,88 | 2.577.115,93D |
| Ativo Não-Circulante - [511] | ||||
| Ativo Realizável a Longo Prazo - [518] | ||||
| Depósito Judicial Caixa Economica Federal - [3262] | 3.134,51D | 0,00 | 0,00 | 3.134,51D |
| Depósito Judicial Banco do Brasil - [6384] | 35.447,58D | 0,00 | 0,00 | 35.447,58D |
| (=)Ativo Realizável a Longo Prazo | 38.582,09D | 0,00 | 0,00 | 38.582,09D |
| Imobilizado - [420] | ||||
| Terrenos e Edificações - [427] | 2.329.455,38D | 0,00 | 0,00 | 2.329.455,38D |
| Móveis e utensílios e toldos - [434] | 143.960,68D | 0,00 | 0,00 | 143.960,68D |
| Instalações - [441] | 15.568,72D | 0,00 | 0,00 | 15.568,72D |
| Máquinas, equip e ferramentas - [448] | 102.022,29D | 0,00 | 0,00 | 102.022,29D |
| Veículos - [455] | 220.242,23D | 0,00 | 0,00 | 220.242,23D |
| Computadores e Periféricos - [462] | 85.855,47D | 0,00 | 0,00 | 85.855,47D |
| MATERIAL MÉDICO - [5005] | 959,00D | 0,00 | 0,00 | 959,00D |
| MATERIAL DE USO - [5012] | 2.117,56D | 0,00 | 0,00 | 2.117,56D |
| COPA E COZINHA - [5033] | 420,04D | 0,00 | 0,00 | 420,04D |
| Softwares - [5579] | 29.572,01D | 70.000,00 | 29.572,01 | 70.000,00D |
| Computadores e Periféricos Anima - [5824] | 10.951,14D | 0,00 | 0,00 | 10.951,14D |
| (=)Imobilizado | 2.941.124,52D | 70.000,00 | 29.572,01 | 2.981.552,51D |
| Depreciação / Amortização - [469] | ||||
| Deprec. móveis e utensílios - [476] | 88.466,29C | 0,00 | 11.827,42 | 100.293,71C |
| Deprec. instalações - [483] | 13.469,60C | 0,00 | 524,79 | 13.994,39C |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490] | 67.604,64C | 0,00 | 6.331,91 | 73.936,55C |
| Depreciação - [504] | 74.543,11C | 0,00 | 2.425,62 | 76.968,73C |
| Depreciação de Veículos - [3514] | 189.755,83C | 0,00 | 23.172,73 | 212.928,56C |
| Depreciação Edificações - [5306] | 115.360,56C | 115.360,56 | 0,00 | 0,00C |
| Amortização Acumulada Software - [5607] | 3.897,00C | 7.794,00 | 14.105,33 | 10.208,33C |
| Depreciação Computadores Anima - [5957] | 6.401,35C | 0,00 | 1.881,47 | 8.282,82C |
| (=)Depreciação / Amortização | 559.498,38C | 123.154,56 | 60.269,27 | 496.613,09C |
| (=)Total - Ativo Não-Circulante | 2.420.208,23D | 193.154,56 | 89.841,28 | 2.523.521,51D |
| (=)Total - Ativo | 4.925.059,14D | 693.807,46 | 518.229,16 | 5.100.637,44D |
| Passivo - [644] | ||||
| Circulante - [651] | ||||
| Fornecedores - [700] | ||||
| Fornecedores Diversos - [707] | 3.031,98C | 26.704,65 | 71.755,75 | 48.083,08C |
| (=)Fornecedores | 3.031,98C | 26.704,65 | 71.755,75 | 48.083,08C |
| Imposto a pagar / recolher - [728] | ||||
| PIS a Recolher - [770] | 946,03C | 1.108,74 | 2.288,98 | 2.126,27C |
| IRRF A RECOLHER - [3479] | 321,89C | 1.557,35 | 2.876,35 | 1.640,89C |
| Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188] | 0,00C | 86,99 | 86,99 | 0,00C |
| (=)Imposto a pagar/recolher | 1.267,92C | 2.753,08 | 5.252,32 | 3.767,16C |
| Salários e contribuições previdenciárias - [812] | ||||
| Folha a pagar - [819] | 85.550,44C | 111.759,91 | 133.844,70 | 107.635,23C |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833] | 7.415,95C | 20.558,09 | 26.334,44 | 13.192,30C |
| FGTS a recolher - [840] | 7.379,21C | 12.709,67 | 19.802,52 | 14.472,06C |
| Pensão Alimenticia a Recolher - [3500] | 0,00C | 817,33 | 817,33 | 0,00C |
| (=)Salários e contribuições previdenciárias | 100.345,60C | 145.845,00 | 180.798,99 | 135.299,59C |
| Provisões - [910] | ||||
| 13° Salário - [917] | 31.597,27C | 41.844,27 | 10.247,00 | 0,00C |
| Férias - [924] | 34.408,24C | 42.912,69 | 22.152,58 | 13.648,13C |
| (=)Provisões | 66.005,51C | 84.756,96 | 32.399,58 | 13.648,13C |
| Recursos de Projetos - [3437] | ||||
| PROJETO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO A EXECUTAR - [7749] | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| (-) PROJETO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO - [7770] | 51,95D | 0,00 | 0,00 | 51,95D |
| (=)Recursos de Projetos | 199.948,05C | 0,00 | 0,00 | 199.948,05C |
| (=)Total - Circulante | 370.599,06C | 260.059,69 | 290.206,64 | 400.746,01C |
| Patrimônio liquido - [931] | ||||
| Capital Social - [938] | ||||
| Capital Integralizado - [945] | ||||
| PATRIMONIO SOCIAL - [2870] | 4.051.605,58C | 0,00 | 473.330,93 | 4.524.936,51C |
| (=)Capital Integralizado | 4.051.605,58C | 0,00 | 473.330,93 | 4.524.936,51C |
| (=)Capital Social | 4.051.605,58C | 0,00 | 473.330,93 | 4.524.936,51C |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT - [1022] | ||||
| Ajustes de Exercícios Anteriores - [6391] | 0,00C | 115.360,56 | 115.360,56 | 0,00C |
| SUPERÁVIT/DEFICIT 2017 - [7091] | 357.970,37C | 357.970,37 | 0,00 | 0,00C |
| (=)LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT | 357.970,37C | 473.330,93 | 115.360,56 | 0,00C |
| (=)Total - Patrimônio líquido | 4.409.575,95C | 473.330,93 | 588.691,49 | 4.524.936,51C |
| (=)Total - Passivo | 4.780.175,01C | 733.390,62 | 878.898,13 | 4.925.682,52C |
| Receita - [1176] | ||||
| Receita bruta s/ vendas e serviços - []1183 | ||||
| Receita bruta de vendas - [1190] | ||||
| REC EVENTOS OU PRODUTOS - [3045] | 59.669,88C | 0,00 | 14.126,20 | 73.796,08C |
| RECEITAS DE DONATIVOS - [] | 98.369,93C | 0,00 | 15.657,29 | 114.027,22C |
| RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING - [3073] | 2.193.956,70C | 0,00 | 319.336,80 | 2.513.293,50C |
| RECEITAS DOAÇÕES ALMOXARIFADO - [5754] | 61.176,12C | 0,00 | 4.481,46 | 65.657,58C |
| RECEITA CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO - [6167] | 13.428,32C | 0,00 | 415,00 | 13.843,32C |
| RECEITAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA - [6286] | 47.265,32C | 0,00 | 0,00 | 47.265,32C |
| DOAÇÕES SEFAZ/SE - [6279] | 112.629,80C | 0,00 | 2.060,00 | 114.689,80C |
| RECURSO PROJETO NAVEGAÇÃO DE PACIENTES - [7028] | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| DOAÇÕES CAMPANHA NOVA CASA DE APOIO - [7140] | 45.134,25C | 0,00 | 4.722,50 | 49.856,75C |
| RECURSO PROJ ACOLHIMENTO E INCLUSÃO - [7756] | 51,95C | 0,00 | 0,00 | 51,95C |
| (=)Receita bruta de venda | 2.731.682,27C | 0,00 | 360.799,25 | 3.092.481,52C |
| Receita bruta de serviços - [1218] | ||||
| Trabalho Voluntário - [7077] | 326.541,75C | 0,00 | 30.475,00 | 357.016,75C |
| (=)Receita bruta de serviços | 326.541,75C | 0,00 | 30.475,00 | 357.016,75C |
| (=)Total - Receita bruta s/ vendas e serviços | 3.058.224,02C | 0,00 | 391.274,25 | 3.449.498,27C |
| Receita operacional - [1295] | ||||
| Receita financeira - [1302] | ||||
| Juros s/ aplicações financeiras - [1316] | 84.667,13C | 0,00 | 7.549,49 | 92.216,62C |
| Desconto Obtidos - [6335] | 11,09C | 0,00 | 0,00 | 11,09C |
| (=)Receita financeira | 84.678,22C | 0,00 | 7.549,49 | 92.227,71C |
| Recuperações diversas - [1358] | ||||
| Reembolsos diversos - [1365] | 6.869,56C | 0,00 | 0,00 | 6.869,56C |
| Vale transporte - [1393] | 323,56C | 0,00 | 0,00 | 323,56C |
| Isenção Seguridade Social - [7112] | 197.825,06C | 0,00 | 24.133,70 | 221.958,76C |
| (=)Recuperações diversas | 205.018,18C | 0,00 | 24.133,70 | 229.151,88C |
| (=)Total - Receita operacional | 289.696,40C | 0,00 | 24.133,70 | 321.379,59C |
| Receita não operacionais - [1421] | ||||
| Rendas eventuais - [1428] | ||||
| PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE - [7063] | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| (=)Rendas eventuais | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| (=)Total - Receitas não operacionais | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| (=)Total - Receita | 3.367.920,42C | 0,00 | 422.957,44 | 3.790.877,86C |
| Despesas - [1449] | ||||
| Despesas Administrativas - [1456] | ||||
| Desp. Adm. - [1463] | ||||
| Diversos - [1470] | 1.630,00D | 0,00 | 0,00 | 1.630,00D |
| (=)Desp. Adm. | 1.630,00D | 0,00 | 0,00 | 1.630,00D |
| Despesas Administrativas - [1477] | ||||
| DOAÇÕES/Beneficios concedidos - [2849] | 182.954,77D | 14.576,29 | 0,00 | 197.531,06D |
| Contribuição de Classe - [1624] | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| Combustível ADM - [1631] | 18.186,70D | 446,97 | 0,00 | 18.633,67D |
| (=)Despesas Administrativas | 202.141,47D | 15.023,26 | 0,00 | 217.164,73D |
| Mão de obra direta - [1505] | 229.890,23D | 22.435,23 | 0,00 | |
| Salários e ordenados - [1512] | 229.890,23D | 22.435,23 | 0,00 | 252.325,46D |
| Férias - [1540] | 23.618,48D | 5.106,43 | 0,00 | 28.724,91D |
| 13° Salário - [1547] | 17.713,86D | 1.717,92 | 0,00 | 19.431,78D |
| INSS - [1554] | 197.825,06D | 24.133,70 | 0,00 | 221.958,76D |
| Vale Transporte - [1561] | 19.629,69D | 828,90 | 0,00 | 20.458,59D |
| FGTS - [1575] | 21.536,60D | 14.472,05 | 0,00 | 36.008,65D |
| Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias - [1582] | 3.265,58D | 0,00 | 0,00 | 3.265,58D |
| Honorários Contábeis - [1603] | 25.707,00D | 1.908,00 | 0,00 | 27.615,00D |
| Indenizações - [5523] | 2.813,75D | 0,00 | 0,00 | 2.813,75D |
| VALE ALIMENTAÇÃO - [6174] | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| Trabalho Voluntário - [7084] | 326.541,75D | 30.475,00 | 0,00 | 357.016,75D |
| (=)Mão de obra direta | 868.572,00D | 101.077,23 | 0,00 | 969.649,23D |
| Custos Casa de Apoio - [1610] | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO - [4361] | 52.175,43D | 2.852,00 | 0,00 | 55.028,23D |
| ALIMENTAÇÃO CASA DE APOIO - [4368] | 268,65D | 0,00 | 0,00 | 268,65D |
| ÁGUA CASA DE APOIO - [4375] | 16.854,07D | 685,28 | 0,00 | 17.539,35D |
| ENERGIA CASA DE APOIO - [4382] | 22.599,55D | 2.549,26 | 0,00 | 25.148,81D |
| ALUGUEL CASA DE APOIO - [4389] | 11.550,00D | 1.050,00 | 0,00 | 12.600,00D |
| GÁS CASA DE APOIO - [4403] | 1.075,00D | 0,00 | 0,00 | 1.075,00D |
| SALÁRIOS CASA DE APOIO - [5656] | 169.847,76D | 16.313,88 | 0,00 | 186.161,64D |
| FGTS CASA DE APOIO - [5663] | 15.131,92D | 0,00 | 0,00 | 15.131,92D |
| PIS CASA DE APOIO - [5677] | 1.808,49D | 0,00 | 0,00 | 1.808,49D |
| 13° SALÁRIO CASA DE APOIO - [5684] | 12.964,13D | 1.168,83 | 0,00 | 14.132,96D |
| FÉRIAS CASA DE APOIO - [5691] | 17.285,50D | 2.871,74 | 0,00 | 20.157,24D |
| SEGURANÇA ELETRÔNICA - [7644] | 1.790,98D | 0,00 | 0,00 | 1.790,98D |
| COMBUSTÍVEL CASA DE APOIO - [7651] | 3.722,49D | 800,42 | 0,00 | 4.522,91D |
| TELEFONE CASA DE APOIO - [7665] | 3.280,37D | 510,61 | 0,00 | 3.790,98D |
| VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO - [7672] | 1.445,82D | 210,91 | 0,00 | 1.656,73D |
| HONORÁRIOS CASA DE APOIO - [7721] | 2.862,00D | 1.908,00 | 0,00 | 4.770,00D |
| (=)Custos Casa de Apoio | 334.662,16D | 30.921,73 | 0,00 | 365.583,89D |
| ANIMA - Centro de Práticas Integrativas - [5733] | ||||
| Energia/Anima - [5852] | 29,81D | 0,00 | 0,00 | 29,81D |
| Projetos, Eventos e Promoções/Anima - [5887] | 543,22D | 0,00 | 0,00 | 543,22D |
| (=)ANIMA - Centro de Práticas Integrativas | 573,03D | 0,00 | 0,00 | 573,03D |
| Despesas Proj. Acolhimento e Inclusão - [7763] | ||||
| TARIFAS BANCÁRIAS ACOLHIMENTO - [7777] | 51,95D | 0,00 | 0,00 | 51,95D |
| (=)Despesas Proj. Acolhimento e Inclusão | 51,95D | 0,00 | 0,00 | 51,95D |
| (=)Total - Despesas Administrativas | 1.407,630,61D | 147.022,22 | 0,00 | 1.554.652,83D |
| Outros Custos - [1638] | ||||
| Custos Telemarketing - [1645] | ||||
| DESPESAS TELEMARKETING - [4263] | 9.809,27D | 931,82 | 0,00 | 10.741,09D |
| FGTS TLMRKT - [4291] | 62..845,47D | 0,00 | 0,00 | 62.845,47D |
| SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT - [4298] | 669.050,39D | 90.610,84 | 0,00 | 759.661,23D |
| FÉRIAS TLMRKT - [4305] | 68.246,89D | 14.174,41 | 0,00 | 82.421,30D |
| 13° SALÁRIO TLMRKT - [4312] | 51.184,41D | 7.360,25 | 0,00 | 58.544,66D |
| PIS TLMRKT - [4319] | 7.734,37D | 0,00 | 0,00 | 7.734,37D |
| TELEFONE TLMRKT AMO - [4326] | 37.598,28D | 2.598,20 | 0,00 | 40.196,48D |
| RECISÕES/MULTA RESCISÓRIA TLMRKT - [5705] | 25.439,67D | 0,00 | 0,00 | 25.439,67D |
| COMBUSTÍVEL TELEMARKETING - [5705] | 12.276,97D | 2.166,95 | 0,00 | 14.443,92D |
| VALE TRANSPORTES TLMRKT - [7679] | 17.248,51D | 2.358,76 | 0,00 | 19.607,27D |
| HONORÁRIOS TELEMARKETING - [7728] | 2.862,00D | 1.908,00 | 0,00 | 4.770,00D |
| (=)Custos Telemarketing | 964.296,23D | 122.109,23 | 0,00 | 1.086.405,46D |
| Segurança - [1680] | ||||
| Fretes na entrega - [1687] | 222,00D | 0,00 | 0,00 | 222,00D |
| Combustível - [1694] | 2.313,42D | 353,45 | 0,00 | 2.666,87D |
| Impostos s/ veículos - [1708] | 1.786,48D | 0,00 | 0,00 | 1.786,48D |
| (=)Segurança | 4.321,90D | 353,45 | 0,00 | 4.675,35D |
| Utilidade e serviços - [1736] | ||||
| ENERGIA - [1743] | 29.065,31D | 2.453,53 | 0,00 | 31.518,84D |
| Telefone - [1750] | 2.817,18D | 0,00 | 0,00 | 2.817,18D |
| Água / Esgoto - [1757] | 9.162,05D | 2.548,67 | 0,00 | 11.710,72D |
| Gás - [1764] | 510,00D | 0,00 | 0,00 | 510,00D |
| Correios / Serviços e Postagens - [1771] | 16.267,59D | 2.150,51 | 0,00 | 18.418,10D |
| Contribuição sindical - [1785] | 1.880,31D | 0,00 | 0,00 | 1.880,31D |
| Segurança - [1792] | 8.062,58D | 839,99 | 0,00 | 8.956,57D |
| Viagens e representações - [1799] | 3.393,22D | 0,00 | 0,00 | 3.393,22D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [2758] | 5.196,94D | 2.269,60 | 0,00 | 7.466,54D |
| EXAMES - [2779] | 8.906,08D | 1.870,80 | 0,00 | 10.776,88D |
| MEDICAMENTOS - [2800] | 99.586,62D | 10.795,13 | 0,00 | 110.381,75D |
| Despesas com depreciação - [3521] | 0,00D | 46.163,94 | 0,00 | 46.163,94D |
| TRANSPORTE TAXI - [2933] | 3.495,23D | 0,00 | 0,00 | 3.495,23D |
| Autenticação e Reconhecimento de Firma - [3241] | 177,82D | 0,00 | 0,00 | 177,82D |
| Material de Escritório - [1652] | 1.692,16D | 0,00 | 0,00 | 1.692,16D |
| Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática - [3409] | 7.363,33D | 2.333,61 | 0,00 | 9.696,94D |
| PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES - [3052] | 239.308,24D | 18.402,70 | 0,00 | 257.710,94D |
| Despesas com Amortização - [5614] | 0,00D | 14.105,33 | 0,00 | 14.105,33D |
| Projeto Navegação de Pacientes - [2681] | 15.840,00D | 0,00 | 0,00 | 15.840,00D |
| (=)Utilidades e serviços | 452.724,66D | 103.987,81 | 0,00 | 556.712,47D |
| Mão de obra indireta -[1841] | ||||
| Indenizações/aviso prévio -[1932] | 9.404,12D | 0,00 | 0,00 | 9.404,12D |
| (=)Mão de obra indireta | 9.404,12D | 0,00 | 0,00 | 9.404,12D |
| MATERIAL DE CONSUMO - [5285] | ||||
| Material de consumo - [1960] | 41.849,40D | 3.128,72 | 0,00 | 44.978,12D |
| (=)MATERIAL DE CONSUMO | 41.849,40D | 3.128,72 | 0,00 | 44.978,12D |
| Material manutenção e reparo - [1974] | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO - [1988] | 37.256,92D | 0,00 | 0,00 | 37.256,92D |
| Conservação/Manutenção/Reparo - [1981] | 33.677,52D | 0,00 | 0,00 | 33.677,52D |
| PERDAS ALMOXARIFADO AMO - [5327] | 9.678,18D | 0,00 | 173,49 | 9.504,69D |
| (=)Material manutenção e reparo | 80.612,62D | 0,00 | 173,49 | 80.439,13D |
| Impostos e taxas - [2051] | ||||
| IPTU - [2058] | 3.688,61D | 0,00 | 0,00 | 3.688,61D |
| Taxas municipais - [2072] | 292,99D | 0,00 | 0,00 | 292,99D |
| Taxas estaduais - [2079] | 237,72D | 0,00 | 0,00 | 237,72D |
| Taxas federais - [4431] | 764,87D | 0,00 | 0,00 | 764,87D |
| PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2086] | 2.342,33D | 2.288,98 | 0,00 | 4.631,31D |
| (=)Impostos e taxas | 7.326,52D | 2.288,98 | 0,00 | 9.615,50D |
| (=)Total - Outros Custos | 1.560.535,45D | 231.868,19 | 173,49 | 1.792.230,15D |
| Despesas gerais de produção - [2093] | ||||
| Despesas gerais de administração - [2100] | ||||
| Revistas e jornais - [2114] | 230,00D | 0,00 | 0,00 | 230,00D |
| Serviço terceiros pes. física - [2128] | 96.578,75D | 8.070,75 | 0,00 | 104.649,50D |
| Serviço terceiros pes. jurídica - [2135] | 73.813,42D | 2.558,69 | 0,00 | 76.372,11D |
| Alimentação - [2142] | 9.527,28D | 0,00 | 0,00 | 9.527,28D |
| Contribuição/taxas/donativos - [2156] | 5.454,00D | 500,00 | 0,00 | 5.954,00D |
| Seguros - [2177] | 4.461,10D | 548,73 | 0,00 | 5.009,83D |
| (=)Despesas gerais da administração | 190.064,55D | 11.678,17 | 0,00 | 201.742,72D |
| Despesas tributárias - [2219] | ||||
| IMPOSTO DE RENDA - [2884] | 10.117,93D | 843,46 | 0,00 | 10.961,39D |
| (=)Despesas tributárias | 10.117,93D | 843,46 | 0,00 | 10.961,39D |
| (=)Total - Despesas gerais de produção | 200.182,48D | 12.521,63 | 0,00 | 212.704,11D |
| Despesas financeiras - [2247] | ||||
| Despesas Bancárias - [2310] | ||||
| Juros e despesas bancárias - [2317] | 49.608,46D | 1.648,10 | 0,00 | 51.256,56D |
| Juros demora/outros juros - [2331] | 5.079,29D | 0,00 | 0,00 | 5.079,29D |
| (=)Despesas Bancárias | 54.687,75D | 1.648,10 | 0,00 | 56.335,85D |
| (=)Total - Despesas financeiras | 54.687,75D | 1.648,10 | 0,00 | 56.335,85D |
| (=)Total - Despesas | 3.223.036,29D | 393.060,14 | 173,49 | 3.615.922,94D |
| Análise do Balancete | ||||
| Ativo | 5.100.637,44D | |||
| Despesa | 3.615.922,94D | |||
| Custo | 0,00D | |||
| Superávit | 174.954,92 | |||
| Passivo | 4.925.682,52C | |||
| Receita | 3.790.877,86C | |||
| -> | 8.716.560,38C |
