Balancete Analítico

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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

De 01/01/2023 até 31/12/2023
Folha: 1

Observação: Tabela em Atualização

DescriçãoSaldo AnteriorDébitoCréditoSaldo Atual
Ativo [7]
Ativo Circulante [14]
Disponível [21]
Numerários em caixa [28]
Caixa [35]1.957,02D279.196,22279.384,751.768,49D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO [5446]2.922,00D22.316,0022.038,003.200,00D
(=)Numerários em caixa4.879,02D301.512,22301.422,754.968,49D
Banco conta movimento [42]
BANESE C/C 03/100274-3 - AMO [3066]1.533,90D144.716,10141.650,994.599,01D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING AMO [3080]134.532,50D2.483.045,412.510.616,16106.961,75D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 108837-8 - AMO [7000]0,00D679.426,91679.426,910,00D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-5 - [9661]3.151,71D7.738,00786,0010.103,71D
(=)Banco conta movimento139.218,11D3.314.926,423.332.480,06121.664,47D
Aplicações [70]
BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - AMO [91]94,76D1.301,3119,231.376,84D
BANESE C/POUPANÇA AMO 03/100693-5 - [3129]23.377,81D14.308,4135.150,656.535,57D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO [4851]909.272,23D101.292,53120.557,21890.007,55D
BB C/ POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO [7007]0,00D889,38723,84165,54D
BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS - AMO [9968]285,00D53.474,7553.759,750,00D
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL - [11354]0,00D278.040,4990.167,31187.873,18D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 - [11410]0,00D90.529,0681.017,829.511,24D
(=)Aplicações937.029,80D539.835,93381.395,811.095.469,92D
Banco Conta Movimento - Com Restrição [10738]
BANESE C/C 03/103994-8 - CONVÊNIO 100.083/2021 [10031]39.955,00D40.654,9680.609,960,00D
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO [3423]29.131,22D1.163.720,271.192.808,1843,31D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO [7021]0,00D21.623,884.190,8217.433,06D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUNICIPAL [9667]20,00D12.794,2612.814,260,00D
BCO DO BRASIL C/C 51910-3 - FOMENTO Nº 03/2022 - [11291]0,00D304.882,05304.882,050,00D
BCO DO BRASIL C/C 51909-X - FOMENTO Nº 04/2022 - [11305]0,00D168.624,64168.624,640,00D
BCO BANESE C/C 104044-0-CONVÊNIO 100.012/2022 - [11368]0,00D20.000,0020.000,000,00D
(=)Banco Conta Movimento - Com Restrição69.106,22DD1.732.300,061.7833.929,9117.476,37D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição -[10745]
BCO BANESE C/ POUPANÇA 03/1008016 - AMO - [3584]1.053.488,92D103.966,361.157.184,35270,93D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA - [7014]10.197,25D3.686,530,0013.883,78D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO EMPRES - [9828]67.782,60D10.617,11104,7578.294,96D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL - [9975]118.317,04D13.627,570,00D131.944,61D
BCO BB AG 1224-6/51162-5 - BB CURTO PRAZO 200 - [6006]54,95D2,5857,530,00D
BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA [9674]12.525,38D211,3512.736,730,00D
BCO BANESE POUP. 03/103994-8-CONVÊNIO 100.083/2021 - [11067]0,00D40.177,1340.177,130,00D
BCO BB AG 1224-6/51910-3 - FOMENTO Nº 03/2022 - [11298]0,00D150.493,8994.882,0555.611,84D
BCO DO BRASIL C/P 51909-X - FOMENTO Nº 04/2022 - [11312]0,00D82.358,5768.624,6413.733,93D
BCO BANESE POUPANÇA 104044-0-CONVÊNIO 100.012/2022 - [1130,00D20.403,980,0020.403,98D
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6- CONSTRUÇÃO - [11417]0,00D855.196,36288.657,42566.538,94D
(=)Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição 1.262.366,14D1.280.741,431.662.424,60880.682,97D
(=)Disponível2.412.599,29D7.169.316,067.461.653,132.120.262,22D
Adiantamento a fornecedor - [126]
Fornecedores Diversos - [133]192.564,28D70.480,49261.253,771.791,00D
Adiantamentos P/ Almoxarifado - [9989]1.517,94D0,001.517,940,00D
(=)Adiantamento a fornecedor 194.082,22D70.480,49262.771,711.791,00D
Contas correntes empregados - [140]
Salário família - [147]0,00D3.375,043.375,040,00D
Salário maternidade - [154]0,00D8.220,568.220,560,00D
Adiantamento salários - [161]0,00D2.300,002.300,000,00D
Adiantamento de Férias - [9842]0,00D20.270,313.761,9016.508,41D
(=)Contas correntes empregados0,00D34.165,9117.657,5016.508,41D
Títulos a receber - [182]
Cheques em custódia - [5593]959,00D2.922,003.881,000,00D
(=)Títulos a receber959,00D2.922,003.881,000,00D
Impostos diversos a compensar - [196]
Pis S/ Folha a Compensar - [10801]11.432,58D55.562,8166.995,390,00D
(=)Impostos diversos a compensar11.432,58D55.562,8166.995,390,00D
Imóveis em Construção - [3626]
Imóveis em Construção - [3990]53.518,63D0,0053.518,630,00D
Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 - [11746]0,00D648.520,880,00648.520,88D
(=)Imóveis em Construção53.518,63D648.520,8853.518,63648.520,88D
Estoques [280]
Almoxarifado - [315]233.535,59D868.497,00803.472,60298.559,99D
(=)Estoques233.535,59D868.497,00803.472,60298.559,99D
Despesas antecipadas - [336]
Seguros - [364]4.342,76D9.275,287.632,905.985,14D
Vale transporte - [371]5.004,00D63.616,5061.587,007.033,50D
(=)Despesas antecipadas9.346,76D72.891,7869.219,9013.018,64D
Obra Por Empreitada - [3696]
Serviços prestados por pessoa jurídica - [3710]0,00D2.121.000,00593.777,381.527.222,62D
(=)Obra por Empreitada0,00D2.121.000,00593.777,381.527.222,62D
(=)Total - Ativo Circulante2.915.474,07D11.043.356,939.332.947,244.625.883,76D
Ativo Não-Circulante - [511]
Ativo Realizável a Longo Prazo - [518]
Depósito Judicial Caixa Econômica Federal - [3262] 3.134,51D0,003.134,51D0,00D
Depósito Judicial Banco do Brasil - [6384]35.447,58D0,0035.447,580,00D
(=)Ativo Realizável a Longo Prazo38.582,09D0,0038.582,090,00D
Imobilizado - [420]
Terrenos e Edificações - [427]2.329.455,38D29.255,130,002.358.710,51D
Móveis e utensílios e toldos - [434]151.340,68D7.191,940,00158.532,62D
Instalações - [441]16.633,72D0,000,0016.633,72D
Máquinas, equip e ferramentas - [448]102.042,29D1.291,700,00103.333,99D
Veículos - [455]220.242,23D28.492,0028.492,00220.242,23D
Computadores e Periféricos - [462]91.039,12D0,0069.972,1121.067,01D
MATERIAL MÉDICO - [5005]959,00D0,00959,000,00D
MATERIAL DE USO - [5012]2.117,56D0,002.117,560,00D
LAVANDERIA - [5026]429,90D0,00429,900,00D
COPA E COZINHA - [5033]420,04D0,00420,040,00D
GERADORES E TRANSFORMADORES - [5089]0,00188.000,000,00188.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [5110]19.786,80D12.312,000,0032.098,80D
REFRIGERADOR - [5117]1.599,99D0,001.599,990,00D
Softwares - [5579]70.000,00D0,000,0070.000,00D
Computadores e Periféricos Anima - [5824]10.951,14D0,0010.951,140,00D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - [6237]8.798,88D6.210,000,0015.008,88D
Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados - [9849]16.889,43D0,000,0016.889,43D
(=)Imobilizado3.042.706,16D272.752,77114.941,743.200.517,19D
Depreciação / Amortização - [469]
Deprec. móveis e utensílios - [476]136.323,97C1.955,3812.870,67147.239,26C
Deprec. instalações - [483]15.675,22C0,00106,5015.781,72C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490] 94.544,49C0,009.186,12103.730,61C
Depreciação computadores Matriz - [504]88.202,95C69.972,118.845,3827.076,22C
Depreciação de Veículos - [3514] 220.242,23C11.492,0011.492,00220.242,23C
Amortização Acumulada Software - [5607]40.833,32C0,0010.208,3351.041,65C
Depreciação Computadores Anima - [5957]10.951,14C10.951,140,000,00C
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores - [11529]0,00C0,0018.800,0018.800,00C
(=)Depreciação / Amortização606.773,32C94.370,6371.509,00583.911,69C
Intangível - [532]
Marcas e Patentes - [2548]928,00D652,000,001.580,00D
(=)Intangível928,00D652,000,001.580,00D
(=)Total - Ativo Não-Circulante2.475.442,93D367.775,40225.032,832.618.185,50D
(=)Total - Ativo5.390.917,00D11.411.132,339.557.980,077.244.069,26D
Passivo - [644]
Circulante - [651]
Fornecedores - [700]
Fornecedores Diversos - [707]26.640,64C712.295,99716.408,5030.753,15C
Serviços Prestados PF a Pagar - [9884]2.033,08C50.609,3555.327,456.751,18C
Serviços Prestados PJ a Pagar - [10101]5.573,99C200.229,74202.070,237.414,48C
(=)Fornecedores34.247,71C964.385,08975.056,1844.918,81C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES - [10416]
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS - [10
Recurso Projeto Portas Abertas - Fomento 03/2022 - [11319]0,00C160.189,46215.801,3055.611,84C
Recurso Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.012/2022 - [11326]0,00D0,0020.403,9820.403,98C
Recurso Projeto FARNEL - Fomento 04/2022 - [11333]0,00C88.515,84102.249,7713.733,93C
(=)RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS 0,00C248.705,30338.455,0589.749,75C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO - [104
Recursos Para Custeio - Governo Estadual - [10472]40.000,00C40.294,96294,960,00C
(=)RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO40.000,00C40.294,96294,960,00C
(=)RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES40.000,00C289.000,26338.750,0189.749,75C
Imposto a pagar / recolher - [728]
IRRF S/Salário/Pro-labore - [756]0,00C16.903,9321.410,414.506,48C
ISS a recolher - [784]6,22C68,4274,6412,44C
IRRF a recolher - [3479]3.464,09C4.188,28900,11175,92C
(=)Imposto a pagar/recolher3.470,31C21.160,6322.385,164.694,84C
Salários e contribuições previdenciárias- [ 812]
Folha a pagar - [819]104.198,19C1.194.077,691.194.666,75104.787,25C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]11.653,82C141.490,27143.512,2913.675,84C
FGTS a recolher - [840]13.805,66C112.840,91112.646,2813.611,03C
Rescisão a pagar - [10024]0,00C69.330,3769.330,370,00C
(=)Salários e contribuições previdenciárias129.657,67C1.517.739,241.520.155,69132.074,12C
Credores diversos - [875]
Adiantamento de Clientes - [4767]0,00C17.000,0017.000,000,00C
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda - [11753]0,00C593.777,382.121.000,001.527.222,62C
(=)Credores diversos0,00C610.777,382.138.000,001.527.222,62C
Contas a pagar - [889]
Seguros a Pagar - [5173]0,00C9.275,289.275,280,00C
FEMAMA - Fed Bras de Inst Filantropica - [9947]0,00C1.212,001.212,000,00C
(=)Contas a pagar0,00C10.487,2810.487,280,00C
Provisões - [910]
13° Salário - [917] 0,00C107.290,20107.290,200,00C
Férias - [924] 51.944,89C143.361,18140.855,1549.438,86C
(=)Provisões51.944,89C250.651,38248.145,3549.438,86C
RECURSOS DE PROJETOS - [3437]
PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR - [9653]12.580,33C12.794,26213,930,00C
(=)RECURSOS DE PROJETOS12.580,33C12.794,26213,930,00C
(=)Total - Circulante271.900,91C3.676.995,515.253.193,601.848.099,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [931]
PATRIMÔNIO SOCIAL - [10822]
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - [10829]
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL - [2870] 4.860.714,70C0,00258.301,395.119.016,09C
(=)PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO 4.860.714,70C0,00258.301,395.119.016,09C
(=)PATRIMONIO SOCIAL4.860.714,70C0,00258.301,395.119.016,09C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [10878]
Ajustes de Exercícios Anteriores - [10899]219,72C38.801,810,0038.582,09D
Superávits ou Déficits do Exercício - [9835]258.081,67C258.081,670,000,00
(=)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS258.301,39C296.883,480,0038.582,09D
(=)TOTAL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.119.016,09C296.883,48258.301,395.080.434,00C
(=)Total - Passivo5.390.917,00C3.973.878,995.511.494,996.928.533,00C
Receita - [1176]
Receita Bruta Operacional - [1183]
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO - [10507]
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10521]
Receitas de Doações Telemarketing - PF - [10542]0,00C5.048,002.623.350,812.618.302,81C
Receitas de Donativos - PF - [10528]0,00C174,18127.806,62127.632,44C
Receitas de Donativos - PJ - [10535]0,00C0,007.226,757.226,75C
Receitas P/ Projeto Pão Nosso Químio - PF - [10668]0,00C0,003.025,003.025,00
Receita de Doações de Produtos/ SEFAZ-SE - [10710]0,00C0,0040.450,0040.450,00C
Receitas de Doações de Produtos/ Almoxarifado - [10717]0,00C0,0082.513,2882.513,28C
Receitas de Doações Pecuniárias - PF - [11550]0,00C0,00121,21121,21C
(=)RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL0,00C5.222,182.884.493,672.879.271,49C
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS - [10612]
Receitas de Patrocínio Para Eventos - [10619]0,00C0,0014.033,1014.033,10C
Receitas de Donativos Para Eventos - [10626]0,00C0,0036.570,8636.570,86C
Receitas P/ Evento - Outubro rosa - [10633]0,00C0,0095.445,0095.445,00C
Receitas P/ Evento - Natal AMO - [10654]0,00C0,005.160,005.160,00C
Receitas P/ Evento - Realização de Seminários - [11557]0,00C0,007.550,007.550,00C
(=)RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS0,00C0,00158.758,96158.758,96C
(=)RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO0,00C5.222,183.043.252,633.038.030,45C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO - [10514]
[10556] RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO P/ PROJETOS - [10549]
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas - [11634]0,00D0,00160.189,46160.189,46C
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL - [11704]0,00C0,0088.515,8488.515,84C
(=)RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO0,00C0,00248.705,30248.705,30C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO - [10556]
Receitas Para Custeio - Governo Estadual - [10598]0,00C0,0040.294,9640.294,96C
(=)RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO0,00C0,0040.294,9640.294,96C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS - [10696]
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO - [10703]0,00C50,0056.264,1056.214,10C
(=)OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS0,00C50,0056.264,1056.214,10C
(=)RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO0,00C50,00345.264,36345.214,36C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10724]
Trabalho Voluntário - [10731]0,00C0,00372.840,00372.840,00C
(=)RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL0,00C0,00372.840,00372.840,00C
(=)Total - Receita Bruta Operacional0,00C5.272,183.761.356,993.756.084,81C
Receita operacional - [1295]
Receita financeira - [1302]
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]0,00C0,00193.987,96193.987,96C
Desconto Obtidos - [6335]0,00C0,0014,3014,30C
(=)Receita financeira0,00C0,00194.002,26194.002,26C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS - [1358]
Isenção Seguridade Social - [7112]0,00C0,00268.566,63268.566,63C
Ganhos e Recuperações Almoxarifado - [9702]0,00C35.140,0053.844,0718.704,07C
(=)RECUPERAÇÕES DIVERSAS0,00C35.140,00322.410,70287.270,70C
(=)Total - Receita operacional0,00C35.140,00516.412,96418.272,96C
Receitas não operacionais - [1421]
Rendas eventuais - [1428]
Recuperação de Crédito - PIS S/ Folha de Pagto - [11599]0,00C0,0053.295,9053.295,90C
Carência Aluguel - [11606]0,00C0,002.500,002.500,00C
Atualização da Selic Processo de Restituição PIS - [11725]0,00C0,0012.470,4112.470,41C
Receita de Doações/ RFB - [11732]0,00C0,0028.492,0028.492,00C
(=)Rendas eventuais0,00C0,0096.758,3196.758,31C
(=)Total - Receitas não operacionais0,00C0,0096.758,3196.758,31C
(=)Total - Receita0,00C40.412,184.374.528,264.334.116,08C
Despesas - [1449]
Despesas Administrativas - [1456]
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE - [1463]
Despesa C/ Água
e Esgoto - [1757]
0,00D3.849,740,003.849,74D
Despesa C/ Energia - [1743]0,00D7.158,620,007.158,62D
Despesa C/ Aluguéis - [10213]0,00D6.200,000,006.200,00D
Despesa C/ IPTU - [10234]0,00D7.143,700,007.143,70D
Despesa C/ Segurança Eletrônica - [1792]0,00D5.670,120,005.670,12D
Despesa C/ Internet - [10164]0,00D2.013,530,002.013,53D
Despesa C/ Projetos/ Eventos - [10269]0,00D22.939,320,0022.939,32D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Instalações - [10332]0,00D49.376,960,0049.376,96D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Veículos - [10339]0,00D3.700,780,003.700,78D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equipamentos - [10346]0,00D17.437,410,0017.437,41D
Despesa C/ Material de Consumo - [10353]0,00D37.861,780,0037.861,78D
Despesa C/ Contribuição de Classe - [10199]0,00D1.486,800,001.486,80D
Despesa C/ Combustível - [10206]0,00D9.018,930,009.018,93D
Despesa C/ Material de Expediente - [2758]0,00D5.540,850,005.540,85D
Despesa C/ Correios/ Serviços de Postagens - [1771]0,00D162,400,00162,40D
Despesa C/ Transporte Táxi - [2933]0,00D1.494,070,001.494,07D
Despesa C/ Sistema Operacional - [10157]0,00D35.109,780,0035.109,78D
Despesa C/ Propaganda e Publicidade - [10367]0,00D8.281,130,008.281,13D
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes - [10759]0,00D885,900,00885,90D
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PJ - [10773]0,00D1.912,800,001.912,80D
Despesa C/ Seguros - [10780]0,00D7.632,900,007.632,90D
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PF - [10794]0,00D4.372,270,004.372,27D
Despesa C/ Depreciação - [10808]0,00D61.300,670,0061.300,67D
Despesa C/ Amortização - [10815]0,00D10.208,330,0010.208,33D
Despesa C/ Material de Limpeza - [10934]0,00D597,200,00597,20D
Despesa C/ Fretes - [10955]0,00D44,900,0044,90D
Despesa C/ Cartório - [11515]0,00D75,670,0075,67D
Despesa C/ Participação em Fórum/ Seminários - [11536]0,00D3.067,340,003.067,34D
Despesa C/ Fardamento/ Uniformes - [11543]0,00D1.283,840,001.283,84D
Despesa C/ Campanha Nova Casa de Apoio - [11739]0,00D3.626,590,003.626,59D
(=)DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE0,00D319.454,330,00319.454,33D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE - [1505]
Despesa C/ Salários - [1512]0,00D377.778,150,00377.778,15D
Despesa C/ Indenização/ Multas Rescisórias - [1582]0,00D1.872,330,001.872,33D
Despesa C/ Férias - [1540]0,00D33.489,990,0033.489,99D
Despesa C/ 13° Salário - [1547]0,00D25.271,500,0025.271,50D
Despesa C/ INSS - [1554]0,00D61.596,030,0061.596,03D
Despesa C/ Vale Transporte - [1561]0,00D13.604,800,0013.604,80D
Despesa C/ FGTS - [1575]0,00D25.253,980,0025.253,98D
Despesa C/ Honorários Contábeis - [1603]0,00D15.756,000,0015.756,00D
Trabalho Voluntário - [7084]0,00D372.840,000,00372.840,00D
Despesa C/ Exames Ocupacionais - [10227]0,00D4.936,500,004.936,50D
(=)MÃO DE OBRA DIRETA SEDE0,00D932.399,280,00932.399,28D
(=)Total - Despesas Administrativas 0,00D1.251.853,610,001.251.853,61D
Outros Custos - [1638]
CUSTOS COM TELEMARKETING - [1645]
Despesas C/ Salários - TLMKT - [4298]0,00D636.603,090,00363.603,09D
Despesa C/ Indenizações/ Multas Rescisórias - TLMKT - [5705]0,00D60.675,530,0060.675,53D
Despesa C/ Férias - TLMKT - [4305]0,00D84.939,500,0084.939,50D
Despesa C/ INSS - TLMKT - [4284]0,00D163.521,030,00163.521,03D
Despesa C/ FGTS - TLMKT - [4291]0,00D69.877,760,0069.877,76D
Despesa C/ Vale Transporte - TLMKT - [7679]0,00D25.633,460,0025.633,46D
Despesa C/ 13º Salário - TLMKT - [4312]0,00D64.256,180,0064.256,18D
Despesa C/ Cursos e Treinamentos - TLMKT - [2891]0,00D10.968,110,0010.968,11D
Despesa C/ Honorários Contábeis - TLMKT - [7728]0,00D15.756,000,0015.756,00D
Despesa C/ Telemarketing - [4263]0,00D17.990,720,0017.990,72D
Despesa C/ Telefone - TLMKT - [4326]0,00D23.666,790,0023.666,79D
Despesa C/ Combustível - TLMKT - [7658]0,00D24.501,750,0024.501,75D
Despesa C/ Material de Expediente - TLMKT - [4424]0,00D13.804,120,0013.804,12D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equip - TLMKT - [10360]0,00D180,000,00180,00D
Despesas C/ Premiação de Campanhas - TLMKT - [11039]0,00D3.750,860,003.750,86D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Insta. - TLMKT - [11053]0,00D228,550,00228,55D
Despesas C/ Material de Limpeza - TLMKT - [11060]0,00D8.014,810,008.014,81D
Despesa C/ Ajuda de Custo - [11074]0,00D8.335,000,008.335,00D
Bens de Valores Irrelevantes - TLMKT - [11361]0,00D7.690,000,007.690,00D
Despesas C/ produtos de Higiene e Proteção - TLMKT - [11613]0,00D349,000,00349,00D
Despesa C/ Uniforme - TLMKT - [11620]0,00D4.157,230,004.157,23D
(=)CUSTOS COM TELEMARKETING0,00D1.244.899,490,001.244.899,49D
CUSTOS COM CASA DE APOIO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10171]
Despesa C/ Salários - casa de apoio - [5656]0,00D173.017,790,00173.017,79D
Despesa C/ Férias - Casa de Apoio - [5691]0,00D22.425,660,0022.425,66D
Despesa C/ 13º Salário - Casa de Apoio - [5684]0,00D16.712,540,0016.712,54D
Despesa C/ Multa Rescisória - Casa de Apoio - [5698]0,00D23.165,271.616,7021.548,57D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio - [5663]0,00D17.572,450,0017.572,45D
Despesa C/ INSS - Casa de Apoio - [5670]0,00D43.449,570,0043.449,57D
Despesa C/ Vale Transporte - Casa de Apoio - [7672]0,00D3.035,720,003.035,72D
Despesa C/ Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio - [7882]0,00D4.517,480,004.517,48D
Despesa C/ Água - Casa de Apoio - [4375]0,00D10.037,770,0010.037,77D
Despesa C/ Energia - Casa de Apoio - [4382]0,00D6.752,910,006.752,91D
Despesa C/ Aluguel Casa de Apoio - [4389]0,00D13.600,000,0013.600,00D
Despesa C/ IPTU - Casa de Apoio - [7875]0,00D748,790,00748,79D
Despesa C/ Segurança Eletrônica - Casa de Apoio - [7644]0,00D11.652,350,0011.652,35D
Despesa C/ Telefone - Casa de Apoio - [7665]0,00D4.247,530,004.247,53D
Despesa C/ Honorários Contábeis - Casa de Apoio - [7721]0,00D15.756,000,0015.756,00D
Despesa C/ Material de Consumo - casa de Apoio - [4361]0,00D7.879,130,007.879,13D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção Casa de Apoio - [4410]0,00D1.973,970,001.973,97D
Despesa C/ Material de Limpeza Casa de Apoio - [4396]0,00D13.936,800,0013.936,80D
Despesa C/ Material Expediente Casa de Apoio - [4417]0,00D600,000,00600,00D
Despesa C/ Gás Casa de Apoio - [4403]0,00D6.660,000,006.660,00D
Despesa C/ Alimentação Assistidos - Casa de Apoio - [4368]0,00D99.685,910,0099.685,91D
Despesa C/ Combustível - Casa de Apoio - [7651]0,00D7.138,240,007.138,24D
Despesa C/ Bens de valores Irrelevantes Casa de Apoio - [10752]0,00D2.311,500,002.311,50D
(=)CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL0,00D506.877,381.616,70505.260,68D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10178]
Custo C/ Suplementos Alimentares - [9940]0,00D34.107,640,0034.107,64D
Custo C/ Cestas Básicas - [9933]0,00D160.235,58112.000,0048.235,58D
Custo C/ Próteses e Material de Uso/Consumo - [10185]0,00D20.625,990,0020.625,99D
Custo C/ Material Médico/Hospitalar - [10318]0,00D20.008,090,0020.008,09D
Custo C/ Material de Higiene Pessoal - [10311]0,00D47.568,930,0047.568,93D
Custo C/ Medicamentos - [10192]0,00D208.788,290,00208.788,29D
Custo C/ Alimentos - Doação Assistidos - [10325]0,00D47.424,570,0047.424,57D
Custo C/ Outros Benefícios Concedidos - [2849]0,00D719,650,00719,65D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio - [10136]0,00D2.673,730,002.673,73D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio - [10143]0,00D8.165,920,008.165,92D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio - [10129]0,00D26.503,710,0026.503,71D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio - [10150]0,00D13.970,280,0013.970,28D
Custo C/ exames Médicos - [10220]0,00D8.793,411.150,007.643,41D
Custo C/ Projeto Pão Nosso - [10241]0,00D7.514,440,007.514,44D
Custo C/ Projeto Outubro Rosa - [10248]0,00D64.818,430,0064.818,43D
Custo C/ Projeto Um Ser em Destaque - [10262]0,00D1.672,790,001.672,79D
Custo C/ Projeto Cativar - [10283]0,00D629,130,00629,13D
Custo C/ Projeto Navegação de Pacientes - [10304]0,00D113,030,00113,03D
Custo C/ Material de Consumo - [10927]0,00D4.320,540,004.320,54D
Custo C/ Projeto Dia Internacional da Mulher - [11046]0,00D27.508,790,0027.508,79D
Custo C/ Brechó Permanente - [11277]0,00D2.366,000,002.366,00D
Custo C/ Vitrine - [11284]0,00D15.379,450,0015.379,45D
Custo C/ Projeto Dia do Amigo - [11396]0,00D630,000,00630,00D
Custo C/ Projeto Coral Vozes da AMO - [11403]0,00D5.183,940,005.183,94D
Custo C/ Projeto Dentista - [11508]0,00D208,680,00208,68D
Custo C/ projeto AMO em Cena - [11585]0,00D342,960,00342,96D
Custo C/ Ajuda de Custos P/ Assistidos - [11347]0,00D4.117,290,004.117,29D
Custo C/ II SEMINÁRIO DE CUIDADOS PALIATIVOS - [11592]0,00D6.812,040,006.812,04D
Custo C/ projeto Natal da AMO - [11627]0,00D5.663,260,005.663,26D
(=)CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL0,00D746.866,56113.150,00633.716,56D
CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS - [11431]
CONVÊNIO Nº 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - [11438
Custos C/ Suplementos Alimentares - CONVÊNIO - [11445]0,00D40.294,960,0040.294,96D
(=) CONVÊNIO Nº 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE 0,00D40.294,960,0040.294,96D
TERMO DE FOMENTO Nº 032022 - PROJETO PORTAS ABERTAS - [11
Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022 - [11648]0,00D11.353,890,0011.353,89D
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022 - [11655]0,00D2.838,470,002.838,47D
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022 - [11662]0,00D4.939,110,004.939,11D
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022 - [11669]0,00D25.258,460,0025.258,46D
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022 - [11676]0,00D1.899,740,001.899,74D
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022 - [11683]0,00D1.899,790,001.899,79D
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022 - [11697]0,00D112.000,000,00112.000,00D
(=)TERMO DE FOMENTO nº 032022 - PROJETO PORTAS ABERTAS0,00D160.189,460,00160.189,46D
TERMO DE FOMENTO Nº 042022 - PROJETO FARNEL - [11711]
Custeio de suplementos Nutric. - Fomento 042022 - [11718]0,00D88.515,840,0088.515,84D
(=)TERMO DE FOMENTO Nº 042022 - PROJETO FARNEL0,00D88.515,840,0088.515,84D
(=)CUSTOS/DESPESAS COM CONVÊNIOS0,00D289.000,260,00289.000,26D
CUSTO COM CASA DE APOIO - LAGARTO - [11459]
Despesa C/ Conservação/ Manutenção Casa Lagarto - [11466]0,00D50.755,710,0050.755,71D
Despesa C/ Aluguel Casa Lagarto - [11473]0,00D22.934,880,0022.934,88D
Despesa C/ Energia Casa Lagarto - [11480]0,00D280,100,00280,10D
Despesa C/ Água Casa Lagarto - [11487]0,00D462,010,00462,01D
Despesa C/ Material de Consumo Casa Lagarto - [11494]0,00D740,380,00740,38D
(=)CUSTO COM CASA DE APOIO - LAGARTO0,00D75.173,080,0075.173,08D
(=)Total - Outros Custos0,00D2.862.816,77114.766,702.748.050,07D
Despesas gerais de produção - [2093]
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2219]
Impostos e Taxas Estaduais - [10381]0,00D104,120,00104,12D
Impostos e Taxas Federais - [10388]0,00D327,530,00327,53D
IRRF S/ Aplicação Financeira - [10395]0,00D11.201,920,0011.201,92D
IPVA e Licenciamento Anual - [10122]0,00C4.111,350,004.111,35D
(=)DESPESAS TRIBUTÁRIAS0,00D15.744,920,0015.744,92D
(=)Total - Despesas gerais de produção0,00D15.744,920,0015.744,92D
Despesas financeiras - [2247]
Despesas Bancárias - [2310]
Juros e despesas bancárias - [2317]0,00D2.686,380,002.686,38D
Juros de mora/outros juros - [2331]0,00D244,840,00244,84D
(=)Despesas Bancárias0,00D2.931,220,002.931,22D
(=)Total - Despesas financeiras0,00D2.931,220,002.931,22D
(=)Total - Despesas0,00D4.133.346,52114.766,704.018.579,82D
Análise do Balancete
Ativo7.244.069,26D
Despesa4.018.579,82D
Custo0,00D
->11.262.649,08D
Superávit315.536,26
Passivo6.928.533,00C
Receita4.334.116,08C
->11.262.649,08C

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