Balancete Analítico

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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

De 01/12/2018 até 31/12/2018
Folha: 1

DescriçãoSaldo AnteriorDébitoCréditoSaldo Atual
Ativo - [7]
Ativo Circulante - [14]
Disponível - [21]
Numerários em caixa - [28]
Caixa - [35]1.398,02D28.384,7026.143,123.639,60D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO - [5446]1.378,00D5.446,001.378,005.446,00D
(=)Numerários em caixa2.776,02D33.830,7027.521,129.085,60D
Banco conta movimento - [42]
BANESE AMO C/C 3100274-3 - [3066]4.886,16D6.564,102.369,379.080,89D
BANESE C/03/100693-5 TEL. - [3080]94.023,05D317,842,32279.726,52132.138,85D
BANESE C/C 03/100801-6 (AMO) - [3423]466,75D167,500,00634,25D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6/108837-8 - [7000]220,00D55.395,9755.615,970,00D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 135091-9 - [7021]0,00D947,00947,000,00D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51051-3 - [7735]199.948,05D0,000,00199.948,05D
(=)Banco conta movimento299.544,01D380.916,89338.658,86341.802,04D
Aplicações - [70]
BANESE C/POUPANÇA - [91]220.086,46D822,89241,09220.668,26D
BANESE C/POUPANÇA AMO 03/100693-5 - [3129]32.277,96D836,5836,0233.078,52D
BANESE POUPANÇA 03/1008016 - [3584]677.627,48D3.582,78566,35680.643,91D
POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-8 - [7007]1.028.551,83D35.349,0618.888,701.045.012,19D
POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9 - [7014]76.374,17D1.125,1597,0077.402,32D
(=)Aplicações2.034.917,90D41.716,4619.829,162.056.805,20D
(=)Disponível2.337.237,93D456.464,05386.009,142.407.692,84D
Contas correntes empregados - [140]
Salário família - [147]221,97D63,42221,9763,42D
Salário maternidade - [154]0,00D1.484,841.484,840,00D
(=)Contas correntes empregados221,97D1.548,261.706,8163,42D
Títulos a receber - [182]
Cheques em custódia - [5593]1.570,00D0,001.405,00165,00D
(=)Títulos a receber1.570,00D0,001.405,00165,00D
Imóveis em Construção - [3626]
Imóveis em Construção - [3990]28.988,12D0,000,0028.988,12D
(=)Imóveis em Construção28.988,12D0,000,0028.988,12D
Estoques - [280]
ALMOXARIFADO - [315]127.943,52D36.053,0933.618,51130.378,10D
(=)Estoques127.943,52D36.053,0933.618,51130.378,10D
Despesas antecipadas - [336]
Seguros - [364]5.487,30D0,00548,734.938,57D
Vale transporte - [371]3.402,07D6.587,505.099,694.889,88D
(=)Despesas antecipadas8.889,37D6.587,505.648,429.828,45D
(=)Total - Ativo Circulante2.504.850,91D500.652,90428.387,882.577.115,93D
Ativo Não-Circulante - [511]
Ativo Realizável a Longo Prazo - [518]
Depósito Judicial Caixa Economica Federal - [3262]3.134,51D0,000,003.134,51D
Depósito Judicial Banco do Brasil - [6384]35.447,58D0,000,0035.447,58D
(=)Ativo Realizável a Longo Prazo38.582,09D0,000,0038.582,09D
Imobilizado - [420]
Terrenos e Edificações - [427]2.329.455,38D0,000,002.329.455,38D
Móveis e utensílios e toldos - [434]143.960,68D0,000,00143.960,68D
Instalações - [441]15.568,72D0,000,0015.568,72D
Máquinas, equip e ferramentas - [448]102.022,29D0,000,00102.022,29D
Veículos - [455]220.242,23D0,000,00220.242,23D
Computadores e Periféricos - [462]85.855,47D0,000,0085.855,47D
MATERIAL MÉDICO - [5005]959,00D0,000,00959,00D
MATERIAL DE USO - [5012]2.117,56D0,000,002.117,56D
COPA E COZINHA - [5033]420,04D0,000,00420,04D
Softwares - [5579]29.572,01D70.000,0029.572,0170.000,00D
Computadores e Periféricos Anima - [5824]10.951,14D0,000,0010.951,14D
(=)Imobilizado2.941.124,52D70.000,0029.572,012.981.552,51D
Depreciação / Amortização - [469]
Deprec. móveis e utensílios - [476]88.466,29C0,0011.827,42100.293,71C
Deprec. instalações - [483]13.469,60C0,00524,7913.994,39C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]67.604,64C0,006.331,9173.936,55C
Depreciação - [504]74.543,11C0,002.425,6276.968,73C
Depreciação de Veículos - [3514]189.755,83C0,0023.172,73212.928,56C
Depreciação Edificações - [5306]115.360,56C115.360,560,000,00C
Amortização Acumulada Software - [5607]3.897,00C7.794,0014.105,3310.208,33C
Depreciação Computadores Anima - [5957]6.401,35C0,001.881,478.282,82C
(=)Depreciação / Amortização559.498,38C123.154,5660.269,27496.613,09C
(=)Total - Ativo Não-Circulante2.420.208,23D193.154,5689.841,282.523.521,51D
(=)Total - Ativo4.925.059,14D693.807,46518.229,165.100.637,44D
Passivo - [644]
Circulante - [651]
Fornecedores - [700]
Fornecedores Diversos - [707]3.031,98C26.704,6571.755,7548.083,08C
(=)Fornecedores3.031,98C26.704,6571.755,7548.083,08C
Imposto a pagar / recolher - [728]
PIS a Recolher - [770]946,03C1.108,742.288,982.126,27C
IRRF A RECOLHER - [3479]321,89C1.557,352.876,351.640,89C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188]0,00C86,9986,990,00C
(=)Imposto a pagar/recolher1.267,92C2.753,085.252,323.767,16C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]
Folha a pagar - [819]85.550,44C111.759,91133.844,70107.635,23C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]7.415,95C20.558,0926.334,4413.192,30C
FGTS a recolher - [840]7.379,21C12.709,6719.802,5214.472,06C
Pensão Alimenticia a Recolher - [3500]0,00C817,33817,330,00C
(=)Salários e contribuições previdenciárias100.345,60C145.845,00180.798,99135.299,59C
Provisões - [910]
13° Salário - [917]31.597,27C41.844,2710.247,000,00C
Férias - [924]34.408,24C42.912,6922.152,5813.648,13C
(=)Provisões66.005,51C84.756,9632.399,5813.648,13C
Recursos de Projetos - [3437]
PROJETO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO A EXECUTAR - [7749]200.000,00C0,000,00200.000,00C
(-) PROJETO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO - [7770]51,95D0,000,0051,95D
(=)Recursos de Projetos199.948,05C0,000,00199.948,05C
(=)Total - Circulante370.599,06C260.059,69290.206,64400.746,01C
Patrimônio liquido - [931]
Capital Social - [938]
Capital Integralizado - [945]
PATRIMONIO SOCIAL - [2870]4.051.605,58C0,00473.330,934.524.936,51C
(=)Capital Integralizado4.051.605,58C0,00473.330,934.524.936,51C
(=)Capital Social4.051.605,58C0,00473.330,934.524.936,51C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT - [1022]
Ajustes de Exercícios Anteriores - [6391]0,00C115.360,56115.360,560,00C
SUPERÁVIT/DEFICIT 2017 - [7091]357.970,37C357.970,370,000,00C
(=)LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT357.970,37C473.330,93115.360,560,00C
(=)Total - Patrimônio líquido4.409.575,95C473.330,93588.691,494.524.936,51C
(=)Total - Passivo4.780.175,01C733.390,62878.898,134.925.682,52C
Receita - [1176]
Receita bruta s/ vendas e serviços - []1183
Receita bruta de vendas - [1190]
REC EVENTOS OU PRODUTOS - [3045]59.669,88C0,0014.126,2073.796,08C
RECEITAS DE DONATIVOS - []98.369,93C0,0015.657,29114.027,22C
RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING - [3073]2.193.956,70C0,00319.336,802.513.293,50C
RECEITAS DOAÇÕES ALMOXARIFADO - [5754]61.176,12C0,004.481,4665.657,58C
RECEITA CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO - [6167]13.428,32C0,00415,0013.843,32C
RECEITAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA - [6286]47.265,32C0,000,0047.265,32C
DOAÇÕES SEFAZ/SE - [6279]112.629,80C0,002.060,00114.689,80C
RECURSO PROJETO NAVEGAÇÃO DE PACIENTES - [7028]100.000,00C0,000,00100.000,00C
DOAÇÕES CAMPANHA NOVA CASA DE APOIO - [7140]45.134,25C0,004.722,5049.856,75C
RECURSO PROJ ACOLHIMENTO E INCLUSÃO - [7756]51,95C0,000,0051,95C
(=)Receita bruta de venda2.731.682,27C0,00360.799,253.092.481,52C
Receita bruta de serviços - [1218]
Trabalho Voluntário - [7077]326.541,75C0,0030.475,00357.016,75C
(=)Receita bruta de serviços326.541,75C0,0030.475,00357.016,75C
(=)Total - Receita bruta s/ vendas e serviços3.058.224,02C0,00391.274,253.449.498,27C
Receita operacional - [1295]
Receita financeira - [1302]
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]84.667,13C0,007.549,4992.216,62C
Desconto Obtidos - [6335]11,09C0,000,0011,09C
(=)Receita financeira84.678,22C0,007.549,4992.227,71C
Recuperações diversas - [1358]
Reembolsos diversos - [1365]6.869,56C0,000,006.869,56C
Vale transporte - [1393]323,56C0,000,00323,56C
Isenção Seguridade Social - [7112]197.825,06C0,0024.133,70221.958,76C
(=)Recuperações diversas205.018,18C0,0024.133,70229.151,88C
(=)Total - Receita operacional289.696,40C0,0024.133,70321.379,59C
Receita não operacionais - [1421]
Rendas eventuais - [1428]
PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE - [7063]20.000,00C0,000,0020.000,00C
(=)Rendas eventuais20.000,00C0,000,0020.000,00C
(=)Total - Receitas não operacionais20.000,00C0,000,0020.000,00C
(=)Total - Receita3.367.920,42C0,00422.957,443.790.877,86C
Despesas - [1449]
Despesas Administrativas - [1456]
Desp. Adm. - [1463]
Diversos - [1470]1.630,00D0,000,001.630,00D
(=)Desp. Adm.1.630,00D0,000,001.630,00D
Despesas Administrativas - [1477]
DOAÇÕES/Beneficios concedidos - [2849]182.954,77D14.576,290,00197.531,06D
Contribuição de Classe - [1624]1.000,00D0,000,001.000,00D
Combustível ADM - [1631]18.186,70D446,970,0018.633,67D
(=)Despesas Administrativas202.141,47D15.023,260,00217.164,73D
Mão de obra direta - [1505]229.890,23D22.435,230,00
Salários e ordenados - [1512]229.890,23D22.435,230,00252.325,46D
Férias - [1540]23.618,48D5.106,430,0028.724,91D
13° Salário - [1547]17.713,86D1.717,920,0019.431,78D
INSS - [1554]197.825,06D24.133,700,00221.958,76D
Vale Transporte - [1561]19.629,69D828,900,0020.458,59D
FGTS - [1575]21.536,60D14.472,050,0036.008,65D
Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias - [1582]3.265,58D0,000,003.265,58D
Honorários Contábeis - [1603]25.707,00D1.908,000,0027.615,00D
Indenizações - [5523]2.813,75D0,000,002.813,75D
VALE ALIMENTAÇÃO - [6174]30,00D0,000,0030,00D
Trabalho Voluntário - [7084]326.541,75D30.475,000,00357.016,75D
(=)Mão de obra direta868.572,00D101.077,230,00969.649,23D
Custos Casa de Apoio - [1610]
MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO - [4361]52.175,43D2.852,000,0055.028,23D
ALIMENTAÇÃO CASA DE APOIO - [4368]268,65D0,000,00268,65D
ÁGUA CASA DE APOIO - [4375]16.854,07D685,280,0017.539,35D
ENERGIA CASA DE APOIO - [4382]22.599,55D2.549,260,0025.148,81D
ALUGUEL CASA DE APOIO - [4389]11.550,00D1.050,000,0012.600,00D
GÁS CASA DE APOIO - [4403]1.075,00D0,000,001.075,00D
SALÁRIOS CASA DE APOIO - [5656]169.847,76D16.313,880,00186.161,64D
FGTS CASA DE APOIO - [5663]15.131,92D0,000,0015.131,92D
PIS CASA DE APOIO - [5677]1.808,49D0,000,001.808,49D
13° SALÁRIO CASA DE APOIO - [5684]12.964,13D1.168,830,0014.132,96D
FÉRIAS CASA DE APOIO - [5691]17.285,50D2.871,740,0020.157,24D
SEGURANÇA ELETRÔNICA - [7644]1.790,98D0,000,001.790,98D
COMBUSTÍVEL CASA DE APOIO - [7651]3.722,49D800,420,004.522,91D
TELEFONE CASA DE APOIO - [7665]3.280,37D510,610,003.790,98D
VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO - [7672]1.445,82D210,910,001.656,73D
HONORÁRIOS CASA DE APOIO - [7721]2.862,00D1.908,000,004.770,00D
(=)Custos Casa de Apoio334.662,16D30.921,730,00365.583,89D
ANIMA - Centro de Práticas Integrativas - [5733]
Energia/Anima - [5852]29,81D0,000,0029,81D
Projetos, Eventos e Promoções/Anima - [5887]543,22D0,000,00543,22D
(=)ANIMA - Centro de Práticas Integrativas573,03D0,000,00573,03D
Despesas Proj. Acolhimento e Inclusão - [7763]
TARIFAS BANCÁRIAS ACOLHIMENTO - [7777]51,95D0,000,0051,95D
(=)Despesas Proj. Acolhimento e Inclusão51,95D0,000,0051,95D
(=)Total - Despesas Administrativas1.407,630,61D147.022,220,001.554.652,83D
Outros Custos - [1638]
Custos Telemarketing - [1645]
DESPESAS TELEMARKETING - [4263]9.809,27D931,820,0010.741,09D
FGTS TLMRKT - [4291]62..845,47D0,000,0062.845,47D
SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT - [4298]669.050,39D90.610,840,00759.661,23D
FÉRIAS TLMRKT - [4305]68.246,89D14.174,410,0082.421,30D
13° SALÁRIO TLMRKT - [4312]51.184,41D7.360,250,0058.544,66D
PIS TLMRKT - [4319]7.734,37D0,000,007.734,37D
TELEFONE TLMRKT AMO - [4326]37.598,28D2.598,200,0040.196,48D
RECISÕES/MULTA RESCISÓRIA TLMRKT - [5705]25.439,67D0,000,0025.439,67D
COMBUSTÍVEL TELEMARKETING - [5705]12.276,97D2.166,950,0014.443,92D
VALE TRANSPORTES TLMRKT - [7679]17.248,51D2.358,760,0019.607,27D
HONORÁRIOS TELEMARKETING - [7728]2.862,00D1.908,000,004.770,00D
(=)Custos Telemarketing964.296,23D122.109,230,001.086.405,46D
Segurança - [1680]
Fretes na entrega - [1687]222,00D0,000,00222,00D
Combustível - [1694]2.313,42D353,450,002.666,87D
Impostos s/ veículos - [1708]1.786,48D0,000,001.786,48D
(=)Segurança4.321,90D353,450,004.675,35D
Utilidade e serviços - [1736]
ENERGIA - [1743]29.065,31D2.453,530,0031.518,84D
Telefone - [1750]2.817,18D0,000,002.817,18D
Água / Esgoto - [1757]9.162,05D2.548,670,0011.710,72D
Gás - [1764]510,00D0,000,00510,00D
Correios / Serviços e Postagens - [1771]16.267,59D2.150,510,0018.418,10D
Contribuição sindical - [1785]1.880,31D0,000,001.880,31D
Segurança - [1792]8.062,58D839,990,008.956,57D
Viagens e representações - [1799]3.393,22D0,000,003.393,22D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [2758]5.196,94D2.269,600,007.466,54D
EXAMES - [2779]8.906,08D1.870,800,0010.776,88D
MEDICAMENTOS - [2800]99.586,62D10.795,130,00110.381,75D
Despesas com depreciação - [3521]0,00D46.163,940,0046.163,94D
TRANSPORTE TAXI - [2933]3.495,23D0,000,003.495,23D
Autenticação e Reconhecimento de Firma - [3241]177,82D0,000,00177,82D
Material de Escritório - [1652]1.692,16D0,000,001.692,16D
Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática - [3409]7.363,33D2.333,610,009.696,94D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES - [3052]239.308,24D18.402,700,00257.710,94D
Despesas com Amortização - [5614]0,00D14.105,330,0014.105,33D
Projeto Navegação de Pacientes - [2681]15.840,00D0,000,0015.840,00D
(=)Utilidades e serviços452.724,66D103.987,810,00556.712,47D
Mão de obra indireta -[1841]
Indenizações/aviso prévio -[1932]9.404,12D0,000,009.404,12D
(=)Mão de obra indireta9.404,12D0,000,009.404,12D
MATERIAL DE CONSUMO - [5285]
Material de consumo - [1960]41.849,40D3.128,720,0044.978,12D
(=)MATERIAL DE CONSUMO41.849,40D3.128,720,0044.978,12D
Material manutenção e reparo - [1974]
MATERIAL DE CONSUMO - [1988]37.256,92D0,000,0037.256,92D
Conservação/Manutenção/Reparo - [1981]33.677,52D0,000,0033.677,52D
PERDAS ALMOXARIFADO AMO - [5327]9.678,18D0,00173,499.504,69D
(=)Material manutenção e reparo80.612,62D0,00173,4980.439,13D
Impostos e taxas - [2051]
IPTU - [2058]3.688,61D0,000,003.688,61D
Taxas municipais - [2072]292,99D0,000,00292,99D
Taxas estaduais - [2079]237,72D0,000,00237,72D
Taxas federais - [4431]764,87D0,000,00764,87D
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2086]2.342,33D2.288,980,004.631,31D
(=)Impostos e taxas7.326,52D2.288,980,009.615,50D
(=)Total - Outros Custos1.560.535,45D231.868,19173,491.792.230,15D
Despesas gerais de produção - [2093]
Despesas gerais de administração - [2100]
Revistas e jornais - [2114]230,00D0,000,00230,00D
Serviço terceiros pes. física - [2128]96.578,75D8.070,750,00104.649,50D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]73.813,42D2.558,690,0076.372,11D
Alimentação - [2142]9.527,28D0,000,009.527,28D
Contribuição/taxas/donativos - [2156]5.454,00D500,000,005.954,00D
Seguros - [2177]4.461,10D548,730,005.009,83D
(=)Despesas gerais da administração190.064,55D11.678,170,00201.742,72D
Despesas tributárias - [2219]
IMPOSTO DE RENDA - [2884]10.117,93D843,460,0010.961,39D
(=)Despesas tributárias10.117,93D843,460,0010.961,39D
(=)Total - Despesas gerais de produção200.182,48D12.521,630,00212.704,11D
Despesas financeiras - [2247]
Despesas Bancárias - [2310]
Juros e despesas bancárias - [2317]49.608,46D1.648,100,0051.256,56D
Juros demora/outros juros - [2331]5.079,29D0,000,005.079,29D
(=)Despesas Bancárias54.687,75D1.648,100,0056.335,85D
(=)Total - Despesas financeiras54.687,75D1.648,100,0056.335,85D
(=)Total - Despesas3.223.036,29D393.060,14173,493.615.922,94D
Análise do Balancete
Ativo5.100.637,44D
Despesa3.615.922,94D
Custo0,00D
Superávit174.954,92
Passivo4.925.682,52C
Receita3.790.877,86C
->8.716.560,38C