Demonstração dos Fluxos de Caixa
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Folha: 408
Método Direto
Observação: Tabela em Atualização!
| MÉTODO DIRETO | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | ||||
| Recursos Recebidos | R$ 3.569.999,48 | R$ 4.520.648,32 | ||
| Entidades Governamentais - Governo Estadual | R$ 20.698,94 | R$ 130.927,88 | ||
| Entidades Governamentais - Governo Municipal | R$ 318.265,00 | R$ 1.361,919,72 | ||
| Doações e Contribuições Voluntárias | R$ 2.915.067,17 | R$ 2.985.105,78 | ||
| Doações Construção Nova Casa de Apoio | R$ 56.214,10 | R$ 42.694,94 | ||
| Rendimentos Financeiros | R$ 193.987,96 | |||
| Restituição de Crédito de PIS/Folha | R$ 65.766,31 | |||
| Pagamentos Realizados | - R$ 3.230.992,64 | - R$ 3.308.492,92 | ||
| Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados - Convênio 100.083/2021 | - R$ 40.294,96 | |||
| Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados - Convênio 100.012/2022 | -R$ 20.574,26 | |||
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento Nº 03/2022 | - R$ 160.189,46 | - R$ 57.242,76 | ||
| Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento 03/2022 | - R$ 21.149,78 | |||
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento Nº 04/2022 | - R$ 88.515,84 | - R$ 13.859,58 | ||
| Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento 01/2019 | - R$ 12.794,26 | |||
| Aquisição de bens e Serviços - Programas (atividades) Executados - Termo de Fomento 04/2022 | - R$ 108.431,00 | |||
| Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento Nº 04/2022 | - R$ 66,12 | |||
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados | - R$ 1.151.113,56 | - R$ 1.227.464,50 | ||
| Salários e Encargos Sociais | - R$ 1.751.543,76 | - R$ 1.839.905,72 | ||
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas | - R$ 23.637,41 | - R$ 16.822,72 | ||
| Outros Pagamentos | - R$ 2.903,39 | - R$ 2.976.48 | ||
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | R$ 339.006,84 | R$ 1.212.155,40 | ||
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | ||||
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | R$ 17.000,00 | |||
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social | ||||
| Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio | - R$ 624.257,38 | - R$ 842.778,92 | ||
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Imobilizado | - R$ 24.086,53 | - R$ 34.515,49 | ||
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | - R$ 631.343,91 | - R$ 877.294,41 | ||
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | ||||
| Recebimentos de Empréstimos | ||||
| Outros Recebimentos por Financiamentos | ||||
| Pagamentos de Empréstimos | ||||
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | ||||
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | ||||
| (=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | - 292.337,07 | 334.860,99 | ||
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 2.412.599,29 | 2.120.262,22 | ||
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 2.120.262,22 | 2.455.123,21 |
