Demonstração dos Fluxos de Caixa

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Folha: 395
Método Direto

MÉTODO DIRETO2020 2021 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Recursos RecebidosR$ 2.883.090,55R$ 3.052.544,10
Entidades Governamentais - Governo EstadualR$ 55.000,00
Doações e Contribuições VoluntáriasR$ 2.746.972,58R$ 2.866.386,81
Doações Construção Nova Casa de ApoioR$ 85.901,37R$ 44.594,51
Promoção Nota da Gente - SEFAZ/SER$ 10.000,00
Rendimentos FinanceirosR$ 50.216,60R$ 76.232,97
OutrosR$ 329,81
Pagamentos Realizados- R$ 2.848.526,79- R$ 3.072.309,48
Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados - Convênio Fundo Estadual de Saúde- R$ 15.000,00
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados- R$ 964.512,17- R$ 1.278.256,38
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo- R$ 1.738.350,64- R$ 1.758.717,78
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas- R$ 37.908,84- R$ 15.193,60
Execução de Projetos - Vivência e Inclusão Social- R$ 55.726,99
Execução de Projetos - Portas Abertas- R$ 52.028,15
Outros Pagamentos- R$ 5.141,72
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades OperacionaisR$ 34.563,76- R$ 19.765,38
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social
Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio- R$ 24.263,50
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo- R$ 13.930,59- R$ 229.414,01
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento- R$ 13.930,59- R$ 253.677,51
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos de Empréstimos
Outros Recebimentos por Financiamentos
Pagamentos de Empréstimos
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa20.633,17273.442,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período2.665.409,012.686.042,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período2.686.042,182.412.599,29

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