Demonstração dos Fluxos de Caixa

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Folha: 402
Método Direto

MÉTODO DIRETO20212022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Recursos RecebidosR$ 3.052.544,10R$ 3.569.999,48
Entidades Governamentais - Governo EstadualR$ 55.000,00R$ 20.698,94
Entidades Governamentais - Governo MunicipalR$ R$ 318.265,00
Doações e Contribuições VoluntáriasR$ 2.866.386,81R$ 2.915.067,17
Doações Construção Nova Casa de ApoioR$ 44.594,51R$ 56.214,10
Promoção Nota da Gente - SEFAZ/SER$ 10.000,00
R$
Rendimentos FinanceirosR$ 76.232,97R$ 193.987,96
Restituição de Crédito de PIS/FolhaR$ 65.766,31
OutrosR$ 329,81R$
Pagamentos Realizados- R$ 3.072.309,48- R$ 3.230.992,64
Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados - Convênio 100.083/2021- R$ 15.000,00- R$ 40.294,96
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento Nº 03/2022- R$ 160.189,46
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento Nº 04/2022- R$ 88.515,84
Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento Nº 01/2019- R$ 12.794,26
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados- R$ 1.278.256,38- R$ 1.151.113,56
Salários e Encargos Sociais - R$ 1.758.717,78- R$ 1.751.543,76
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas- R$ 15.193,60- R$ 23.637,41
Outros Pagamentos- R$ 5.141,72- R$ 2.903,39
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais- R$ 19.765,38R$ 339.006,84
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recursos Recebidos pela Venda de BensR$ 17.000,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social
Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio- R$ 24.263,50R$ 624.257,38
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Imobilizado- R$ 229.414,01- R$ 24.086,53
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento- R$ 253.677,51- R$ 631.343,91
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos de Empréstimos
Outros Recebimentos por Financiamentos
Pagamentos de Empréstimos
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa- 273.442,89- 292.337,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período2.686.042,182.412.599,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período2.412.599,292.120.262,22

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