Demonstração dos Fluxos de Caixa
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Folha: 395
Método Direto
| MÉTODO DIRETO | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | ||||
| Recursos Recebidos | R$ 2.883.090,55 | R$ 3.052.544,10 | ||
| Entidades Governamentais - Governo Estadual | R$ 55.000,00 | |||
| Doações e Contribuições Voluntárias | R$ 2.746.972,58 | R$ 2.866.386,81 | ||
| Doações Construção Nova Casa de Apoio | R$ 85.901,37 | R$ 44.594,51 | ||
| Promoção Nota da Gente - SEFAZ/SE | R$ 10.000,00 | |||
| Rendimentos Financeiros | R$ 50.216,60 | R$ 76.232,97 | ||
| Outros | R$ 329,81 | |||
| Pagamentos Realizados | - R$ 2.848.526,79 | - R$ 3.072.309,48 | ||
| Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados - Convênio Fundo Estadual de Saúde | - R$ 15.000,00 | |||
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados | - R$ 964.512,17 | - R$ 1.278.256,38 | ||
| Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo | - R$ 1.738.350,64 | - R$ 1.758.717,78 | ||
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas | - R$ 37.908,84 | - R$ 15.193,60 | ||
| Execução de Projetos - Vivência e Inclusão Social | - R$ 55.726,99 | |||
| Execução de Projetos - Portas Abertas | - R$ 52.028,15 | |||
| Outros Pagamentos | - R$ 5.141,72 | |||
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | R$ 34.563,76 | - R$ 19.765,38 | ||
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | ||||
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | ||||
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social | ||||
| Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio | - R$ 24.263,50 | |||
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo | - R$ 13.930,59 | - R$ 229.414,01 | ||
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | - R$ 13.930,59 | - R$ 253.677,51 | ||
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | ||||
| Recebimentos de Empréstimos | ||||
| Outros Recebimentos por Financiamentos | ||||
| Pagamentos de Empréstimos | ||||
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | ||||
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | ||||
| (=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.633,17 | 273.442,89 | ||
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 2.665.409,01 | 2.686.042,18 | ||
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 2.686.042,18 | 2.412.599,29 |
