Demonstração dos Fluxos de Caixa

[Para efetuar o download do arquivo Demonstração dos Fluxos de Caixa 2019 em PDF, clique aqui]

Folha: 280
Método Direto

 2018 2019 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Recursos Recebidos3.004.350,763.400.355,11
Entidades Governamentais - Fundo Municipal100.000,00
Doações e Contribuições Voluntárias2.912.134,143.015.446,80
Doações Construção Nova Casa de Apoio178.362,50
Rendimentos Financeiros92.216,62106.045,50
SEFAZ/SE20.000,00
Pagamentos Realizados(2.712.432,11)(3.143.138,94)
Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados(607.003,43)(187.553,60)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo(1.663.808,04)(1.896.477,01)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas(23.342,79)(57.415,14)
Outros Pagamentos(418.277,85)(1.001.693,19)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais291.918,65257.716,17
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo(87.649,42)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento(87.649,42)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos de Empréstimos
Entidades Governamentais - Fundo Municipal200.000,00
Pagamentos de Empréstimos
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento200.000,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa404.269,23257.716,17
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período2.003.423,612.407.692,84
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período2.407.692,842.665.409,01

Skip to content