Notas Explicativas
[Para efetuar o download do arquivo Notas Explicativas 2018 em PDF, clique aqui]
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO
NOTAS EXPLICATIVAS INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de Dezembro de 2018.
I – CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO é um entidade filantrópica, fundada em 26/11/1996 com sede na Rua Permínio de Souza n° 270 Bairro Cirurgia em Aracaju/SE, CNPJ da matriz 01.556.211/0001-78 e tem segundo seu estatuto, o objetivo de humanizar o tratamento de pacientes com câncer. Em 09/04/2014 foi criada a ANIMA – Centro de Práticas Integrativas com o CNPJ 01.556.211/0002-59 e encerramento em 29/09/2017.
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
NOTA 02
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07 e a resolução do CFC N° 1.409, de 21/09/2012 e a ITG 2002.
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
NOTA 03
O regime Contábil Adotado pela Entidade para elaboração das Demonstrações Contábil é o de competência para registro das receitas, custos e despesas.
Ativo e Passivo e dos Circulantes: Estão Classificados valores Realizáveis e Exigíveis com vencimentos até 31.12.2019.
Patrimônio Líquido/Patrimônio Social: Formado por Donativos pecuniários de pessoas físicas e jurídicas.
NOTA O4
Aplicações Financeiras: as Receitas com os Rendimentos da Poupança e demais aplicações financeiras no valor de R$ 92.216,62 (noventa e dois mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos). Em 31/12/2018 o saldo das Aplicações Financeiras e Poupança totalizaram o valor de R$ 2.056.805,20 (Dois milhões, cinquenta e seis mil e oitocentos e cinco reais e vinte centavos).
NOTA 05
Os valores das contas bancárias Banese 100801-6 e Banco do Brasil 135091-9, equivalentes a R$ 758.046,23 (Setecentos e cinquenta e oito mil, quarenta e seis reais e vinte e três centavos), serão destinados à Construção da Nova Casa de Apoio ANNA GARCÊZ.
NOTA 06
A entidade obteve como serviços voluntários o equivalente a R$ 357.016,75 (trezentos e cinquenta e sete mil, dezesseis reais e setenta e cinco centavos) em 2018.
NOTA 07
As Receitas no valor de R$ 2.912.134,14 (dois milhões, novecentos e doze mil, cento e trinta e quatro reais e quatorze centavos) foram oriundas de donativos pecuniários de doadores através do setor de captação de recursos, comprovadas e registradas conforme depósitos bancários efetuados junto ao Banco do Estado de Sergipe S/A e Banco do Brasil S/A; foi recebido da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe SEFAZ/SE referente diversos produtos conforme termo de doação correspondente a R$ 114.689,80 (centro e quatorze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos); o valor de diversos produtos recebidos de estabelecimentos comerciais correspondem a R$ 65.657,58 (sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos); Rendas eventuais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente sorteio promocional realizado pelo Governo do Estado de Sergipe; e R$ 6.920,71 referente a descontos obtidos e reembolsos diversos.
NOTA 08
Recebido Recurso do Projeto Acolhimento e Inclusão, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a executar, conforme Termo de Fomento nº 01/2018 decorrente da emenda parlamentar OGU 2018 nº 280030820180006, GND 3, apresentado no Passivo Circulante.
NOTA 09
Todos os recursos angariados pela Associação dos Amigos da Oncologia – AMO foram destinados único e exclusivamente para o cumprimento de suas finalidades institucionais, conforme preconiza seu Estatuto, valor que a seguir estão registrados pela Nota 07.
NOTA 10
Mostra os destinos dos valores assinalados (custos e despesas) cumprindo a finalidade da AMO.
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | |
|---|---|
| Com Programas (Atividades) | |
| SAÚDE | 1.025.281,28 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |
| Administrativas | 1.808.505,91 |
| Salários | 1.401.478,44 |
| Encargos Sociais | 128.160,21 |
| Impostos e Taxas | 4.984,19 |
| Aluguéis | 12.600,00 |
| Serviços Gerais | 181.441,61 |
| Manutenção | 33.677,52 |
| Depreciação | 46.163,94 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| Despesas bancárias | 56.335,85 |
NOTA 11
Os custos com água, energia e gás constantes da conta Utilidades e Serviços são rateados para Casa de Apoio da seguinte forma:
a) 50% (cinquenta por cento) de energia equivalente a R$ 25.148,81 (vinte e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos);
b) 50% (cinquenta por cento) de água equivalente a R$ 17.539,35 (dezessete mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos);
c) 100% (cem por cento) de gás utilizado no valor R$ 1.075,00 (um mil e setenta e cinco reais).
NOTA 12
Foram efetuadas as respectivas depreciações determinadas pela legislação fiscal, todas calculadas sobre o saldo existente, com todo volume dos exercícios anteriores contabilizados neste exercício, o que onerou o resultado líquido da instituição.
NOTA 13
Informa o(s) valores de gratuidade concedida, em atendimento ao Disposto inciso do Artigo ° do Decreto n° 8.242/2014.
100% (cem por cento) dos serviços são gratuitos.
NOTA 14
Valor de isenção usufruída no ano de 2018
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R$ 221.958,76 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos).
