Balanço Patrimonial

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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

Encerrado em 31/12/2020
Diário: 25
Folha: 225

DescriçãoClassificaçãoExercício AtualExercício Anterior
Ativo**5.352.623,07D**5.320.314,38D
Ativo Circulante**2.883.076,05D**2.832.595,03D
Disponível**2.686.042,18D**2.665.409,01D
Numerários em caixa******3.816,73D*****10.327,54D
Caixa1-1-01-01-01616,23D6.244,54D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO1-1-01-01-043.200,50D4.083,00D
Banco conta movimento****115.318,52D*****60.506,59D
BANESE AMO C/C 3100274-31-1-01-02-0613.804,41D392,46D
BANESE C/03/100693-5 TEL.1-1-01-02-0793.419,43D51.659,88D
BANESE C/C 03/100801-6 (AMO)1-1-01-02-208.094,68D8.454,25D
Aplicações**2.566.906,93D**2.594.574,88D
BANESE C/POUPANÇA1-1-01-03-012.288,09D104.745,39D
BANESE C/ POUPANÇA AMO 03/100693-51-1-01-03-029.292,16D817,83D
BANESE POUPANÇA 03/10080161-1-01-03-04984.562,61D899.268,23D
BANCO DO BRASIL INVEST 108837-81-1-01-03-121.393.448,76D0,00D
BB CURTO PRAZO 200 AMO1-1-01-03-3254,95D0,00D
POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-81-1-01-03-38330,76D1.365.866,58D
POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9 (7014)1-1-01-03-395.491,55D105.000,87D
POUPANÇA BB AG 1224-6 CONTA 51051-31-1-01-03-440,00D51.703,57D
POUPANÇA BB AG 1224-6 CONTA 51162-51-1-01-03-4612.195,57D67.172,41D
BB INVEST AG 1224-6 CONTA 135091-9 AMO1-1-01-03-47159.242,48D0,00D
Adiantamento a fornecedor********500,00D**********0,00D
Fornecedores Diversos1-1-05-02500,00D0,00D
Contas correntes empregados**********0,00D**********0,00D
Títulos a receber********1.401,00D******1.098,00D
Cheques em custódia1-1-08-041.401,00D1.098,00D
Impostos diversos a compensar**********0,00D******1.216,19D
Impostos e Contribuições a Recuperar/ Compensar1-1-10-150,00D1.216,19D
Imóveis em construção*****29.255,13D*****29.255,13D
Imóveis em construção1-1-11-1029.255,13D29.255,13D
Estoques****158.050,23D****128.439,97D
ALMOXARIFADO1-1-12-09158.050,23D128.439,97D
Despesas antecipadas******7.827,51D******7.176,73D
Seguros1-1-14-064.474,20D2.157,41D
Vale transporte1-1-14-073.353,31D5.019,32D
Ativo Não-Circulante**2.469.547,02D**2.487.719,35D
Ativo Realizável a Longo Prazo*****38.582,09D*****38.582,09D
Depósito Judicial Caixa Econômica Federal1-2-01-023.134,51D3.134,51D
Depósito Judicial Banco do Brasil1-2-01-1635.447,58D35.447,58D
Imobilizado**3.000.192,15D**2.986.261,56D
Terrenos e Edificações1-2-03-012.329.455,38D2.329.455,38D
Móveis e Utensílios e Toldos1-2-03-03145.800,68D145.800,68D
Instalações1-2-03-0415.568,72D15.568,72D
Máquinas, equip. e ferramentas1-2-03-05102.042,29D102.042,29D
Veículos1-2-03-06220.242,23D220.242,23D
Computadores e Periféricos1-2-03-0891.039,12D88.704,52D
MATERIAL MÉDICO1-2-03-13959,00D959,00D
MATERIAL DE USO1-2-03-142.117,56D2.117,56D
COPA E COZINHA1-2-03-17420,04D420,04D
REFRIGERADOR1-2-03-291.599,99D0,00D
Softwares1-2-03-3370.000,00D70.000,00D
Computadores e Periféricos/Anima1-2-03-3410.951,14D10.951,14D
Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados1-2-03-379.996,00D0,00D
Depreciação / Amortização****569.227,22C****537.124,30C
Deprec. móveis e utensílios1-2-04-01123.944,55C112.119,13C
Deprec. instalações1-2-04-0215.043,97C14.519,18C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas1-2-04-0386.600,37C80.268,46C
Depreciação computadores Matriz1-2-04-0581.819,97C79.394,35C
Depreciação de Veículos1-2-04-07220.242,23C220.242,23C
Amortização Acumulada Software1-2-04-1430.624,99C20.416,66C
Depreciação Computadores Anima1-2-04-1510.951,14C10.164,29C
Passivo**5.352.623,07C**5.320.314,38C
Circulante****491.908,37C****479.862,55C
Fornecedores*****274.436,07C*****193.951,55C
Fornecedores Diversos2-1-03-019.172,20C14.589,05C
RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO2-1-03-94265.263,87C179.362,50C
Imposto a pagar / recolher******5.947,43C******5.122,27C
PIS a Recolher2-1-05-062.322,53C2.424,59C
IRRF A RECOLHER2-1-05-123.624,90C2.697,68C
Salários e contribuições previdenciárias****134.472,43C****139.166,97C
Folha a pagar2-1-06-01104.055,28C102.849,70C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore2-1-06-0316.072,77C16.647,26C
FGTS a recolher2-1-06-0514.344,38C14.534,94C
Indenizações a Pagar2-1-06-120,00C5.135,07C
Provisões*****64.801,92C*****22.745,78C
Férias2-1-10-0264.801,92C22.745,78C
Recursos de Projetos****12.250,52C****118.875,98C
PROJETO PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSÃO A EXECUTAR2-1-11-270,00C205.195,17C
(-) PROJETO PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSÃO2-1-11-280,00D153.491,60D
PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR2-1-11-3112.250,52C101.234,41C
(-) PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL EXECUTADO2-1-11-320,00D34.062,00D
Patrimônio líquido**4.860.714,70C**4.840.451,83C
Capital Social**4.840.451,83C**4.650.034,68C
Capital Integralizado**4.840.451,83C**4.650.034,68C
PATRIMONIO SOCIAL2-4-01-01-044.840.451,83C4.650.034,68C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT****20.262,87C****190.417,15C
SUPERÁVIT/DEFICIT 20192-4-05-330,00C190.417,15C
SUPERÁVIT/DEFICIT 20202-4-05-3520.262,87C0,00

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.352.623,07 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

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