Balanço Patrimonial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
Encerrado em 31/12/2017
Diário: 22
Folha: 216
| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| Ativo (7) | |||
| Ativo Circulante (14) | |||
| Disponível (21) | |||
| Número em caixa (28) | |||
| Caixa (35) | 1-1-01-01-01 | 1.846,28D | 1.836,26D |
| DEPOSITOS TELEMARKETING AMO (5446) | 1-1-01-01-04 | 1.545,00D | 26.892,00D |
| Numerários em caixa | ******3.391,28D | ******28.728,26D | |
| Banco conta movimento (42) | |||
| BANESE AMO C/C 3100274-3 (3066) | 1-1-01-02-06 | 7.509,49D | 9.879,74D |
| BANESE C/03/100693-5 TEL. (3080) | 1-1-01-02-07 | 143.904,45D | 100.115,98D |
| BANESE C/C 03/100801-6 (AMO) (3423) | 1-1-01-02-20 | 8.635,00D | 9.041,00D |
| BANESE AMO 101493-8 ANIMA (5901) | 1-1-01-02-56 | 5.725,00D | 0,00D |
| Banco conta movimento | ****165.773,94D | ****119.036,72D | |
| Aplicações (70) | |||
| BANESE C/POUPANÇA (91) | 1-1-01-03-01 | 213.418,37D | 281.653,22D |
| BANESE C/ POUPANÇA AMO 03/100693-5 (3129) | 1-1-01-03-02 | 312.389,73D | 213.682,07D |
| BANESE POUPANÇA 03/1008016 (3584) | 1-1-01-03-04 | 456.914,26D | 569.247,34D |
| APLICAÇÃO BANESE 101493-8 ANIMA (6013) | 1-1-01-03-33 | 32.282,48D | 0,00D |
| POUPANÇA BB C/P 8837-8 (6055) | 1-1-01-03-34 | 494.699,07D | 0,00D |
| POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-8 (7007) | 1-1-01-03-38 | 0,00D | 730.049,78D |
| POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9 (7014) | 1-1-01-03-39 | 0,00D | 61.026,22D |
| Aplicações | **1.509.703,91D | **1.855.658,63D | |
| Disponível | **1.678.869,13D | **2.003.423,61D | |
| Adiantamento a fornecedor (126) | |||
| Diversos (133) | 1-1-05-02 | 0,00D | 15.200,00D |
| Adiantamento a fornecedor | **********0,00D | *****15.200,00D | |
| Contas correntes empregados (140) | |||
| Salário família (147) | 1-1-06-01 | 202,18D | 0,00D |
| Adiantamento salários (161) | 1-1-06-03 | 822,78D | 0,00D |
| Contas correntes empregados | ******1.024,96D | **********0,00D | |
| Títulos a receber (182) | |||
| Cheques em custódia (5593) | 1-1-08-04 | 1.380,00D | 345,00D |
| Cheques devolvidos (6195) | 1-1-08-05 | 145,00D | 0,00D |
| Títulos a receber | ******1.525,00D | ********345,00D | |
| Impostos diversos a compensar (196) | |||
| INSS (231) | 1-1-10-06 | 6.706,16D | 6.716,61D |
| FGTS a recuperar/compensar (3878) | 1-1-10-16 | 0,00D | 7.776,96D |
| Impostos diversos a compensar | ******6,706.16D | *****14.493,57D | |
| Imóveis em construção (3626) | |||
| Imóveis em construção (3990) | 1-1-11-10 | 16.840,53D | 24.866,43D |
| Imóveis em construção | *****16.840,53D | *****24.866,43D | |
| Estoques (280) | |||
| ALMOXARIFADO (315) | 1-1-12-09 | 47.051,91D | 142.304,80D |
| BAZAR (4445) | 1-1-12-15 | 54.736,90D | 0,00D |
| MATERIAL DOAÇÃO ESTADO (5264) | 1-1-12-20 | 14.400,00D | 16.710,00D |
| Estoques | ****116.188,81D | ****159.014,80D | |
| Despesas antecipadas (336) | |||
| Seguros (364) | 1-1-14-06 | 4.474,37D | 4.876,16D |
| Vale transporte (371) | 1-1-14-07 | 4.195,18D | 4.040,40D |
| Despesas antecipadas | ******8.669,55D | ******8.916,56D | |
| Total - Ativo Circulante | **1.829.824,14D | **2.226.259,97D | |
| Ativo Não-Circulante (511) | |||
| Ativo Realizável a Longo Prazo (518) | |||
| Depósito Judicial Caixa Economica Federal (3262) | 1-2-01-02 | 1.019,00D | 3.134,51D |
| Depósito Judicial Banco do Brasil (6384) | 1-2-01-16 | 0,00D | 35.447,58D |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | ******1.019.00D | *****38.582,09D | |
| Imobilizado (420) | |||
| Terrenos e Edificações | 1-2-03-01 | 2.329.455,38D | 2.329.455,38D |
| Móveis e Utensílios e Toldos (434) | 1-2-03-03 | 135.775,98D | 142.090,68D |
| Instalações (441) | 1-2-03-04 | 14.526,72D | 15.568,72D |
| Máquinas, equip. e ferramentas (448) | 1-2-03-05 | 92.932,31D | 92.932,31D |
| Veículos (455) | 1-2-03-06 | 220.242,23D | 220.242,23D |
| Computadores e Periféricos (462) | 1-2-03-08 | 74.543,11D | 79.943,11D |
| MATERIAL MÉDICO (5005) | 1-2-03-13 | 959,00D | 959,00D |
| MATERIAL DE USO (5012) | 1-2-03-14 | 219,30D | 1.760,52D |
| Softwares (5579) | 1-2-03-33 | 7.794,00D | 7.794,00D |
| Computadores e Periféricos/Anima (5824) | 1-2-03-34 | 10.951,14D | 10.951,14D |
| Móveis e Utensílios/Anima (5831) | 1-2-03-35 | 5.014,70D | 0,00D |
| Imobilizado | **2.892.413,87D | **2.901.697,09D | |
| Depreciação / Amortização (469) | |||
| Deprec. móveis e utensílios (476) | 1-2-04-01 | 76.638,87C | 88.466,29C |
| Deprec. instalações (483) | 1-2-04-02 | 12.944,81C | 13.469,60C |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490) | 1-2-04-03 | 61.272,73C | 67.604,64C |
| Depreciação (504) | 1-2-04-05 | 72.117,49C | 74.543,11C |
| Depreciação de Veículos (3514) | 1-2-04-07 | 166.583,10C | 189.755,83C |
| Depreciação Edificações (5306) | 1-2-04-09 | 86.520,42C | 115.360,56C |
| Amortização Acumulada Software (5607) | 1-2-04-14 | 3.117,60C | 3.897,00C |
| Depreciação Computadores Anima (5957) | 1-2-04-15 | 4.519,88C | 6.401,25C |
| Depreciação / Amortização | ****483.714,90C | ****559.498,38C | |
| Total - Ativo Não Circulante | **2.409.717,97D | **2.380.780,80D | |
| Conta de compensação (539) | |||
| Banco conta vinculada (567) | |||
| Compensação - Seguridade Social, Sat (3353) | 1-3-02-01 | 1.179.158,15D | 0,00D |
| Banco conta vinculada | **1.179.158,15D | **********0,00D | |
| Total - Conta de compensação | **1.179.158,15D | **********0,00D | |
| Total - Ativo | **4.239.542,11D | **4.607.040,77D | |
| Passivo (644) | |||
| Circulante (651) | |||
| Fornecedores (700) | |||
| Fornecedores Diversos (707) | 2-1-03-01 | 6.261,56C | 19.898,05C |
| Fornecedores | ******6.261,56C | *****19.898,05C | |
| Imposto a pagar / recolher (728) | |||
| PIS a Recolher (770) | 2-1-05-06 | 2.066,32C | 1.840,43C |
| IRRF A RECOLHER (3479) | 2-1-05-12 | 1.640,56C | 1.827,81C |
| Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL (6188) | 2-1-05-18 | 0,00C | 19,93C |
| Imposto a pagar / recolher | ******3.706,88C | ******3.688,17C | |
| Salários e contribuições previdenciárias (812) | |||
| Folha a pagar (819) | 2-1-06-01 | 98.619,20C | 103.361,55C |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | 2-1-06-03 | 12.922,77C | 21.078,74C |
| FGTS a recolher (840) | 2-1-06-05 | 13.148,32C | 9.978,55C |
| Contribuição sindical a recolher (847) | 2-1-06-06 | 273,33C | 0,00C |
| Indenizações a Pagar (6202) | 2-1-06-12 | 7.000,00C | 0,00C |
| Salários e contribuições previdenciárias | ****132.033,62C | ****134.418,84C | |
| Provisões (910) | |||
| Férias (924) | 2-1-10-02 | 45.934,47C | 39.459,76C |
| Provisões | *****45.934,47C | *****39.459,76C | |
| Total - Circulante | ****187.936,53C | ****197.464,82C | |
| Patrimônio líquido (931) | |||
| Capital Social (938) | |||
| Capital Integralizado (945) | |||
| PATRIMONIO SOCIAL (2870) | 2-4-01-01-04 | 4.051.605,58C | 4.051.605,58C |
| Capital Integralizado | **4.051.605,58C | **4.051.605,58C | |
| Capital Social | **4.051.605,58C | **4.051.605,58C | |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT (1022) | |||
| SUPERÁVIT/DEFICIT 2017 (7091) | 2-4-05-29 | 0,00C | 357.970,37C |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT | **********0,00C | ****357.970,37C | |
| Total - Patrimônio líquido | **4.051.605,58C | **4.409.575,95C | |
| Contas de compensação (1071) | |||
| Duplicatas caucionadas (1078) | |||
| Contas de compensação - Seguridade Social, Sat (3367) | 2-5-01-02 | 1.179.158,15C | 0,00C |
| Duplicatas caucionadas | **1.179.158,15C | **********0,00C | |
| Total - Contas de compensação | **1.179.158,15C | **********0,00C | |
| Total - Passivo | **4.239.542,11C | **4.607.040,77C |
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.607.040,77 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E SETE MIL E QUARENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2017
