Balanço Patrimonial
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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
Encerrado em 31/12/2022
Diário: 27
Folha: 380
| Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual | |
|---|---|---|---|
| Ativo | **5.390.917,00D | **7.244.069,26D | |
| Ativo Circulante | **2.915.474,07D | **4.625.883,76D | |
| Disponível | **2.412.599,29D | **2.120.262,22D | |
| Numerários em caixa | ******4.879,02D | ******4.968,49D | |
| Caixa (35) | 1-1-01-01-01 | 1.957,02D | 1.768,49D |
| DEPOSITOS TELEMARKETING AMO (5446) | 1-1-01-01-04 | 2.922,00D | 3.200,00D |
| Banco conta movimento | ****139.218,11D | ****121.664,47D | |
| BANESE C/C 03/100274-3 AMO (3066) | 1-1-01-02-06 | 1.533,90D | 4.599,01D |
| BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO (3080) | 1-1-01-02-07 | 134.532,50D | 106.961,75D |
| BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4 (9961) | 1-1-01-02-71 | 3.151,71D | 10.103,71D |
| Aplicações | ****937.029,80D | **1.095.469,92D | |
| BANESE C/ POUPANÇA 03/100274-3 - AMO (91) | 1-1-01-03-01 | 94,76D | 1.376,84D |
| BANESE C/ POUPANÇA 03/100693-5 - AMO (3129) | 1-1-01-03-02 | 27.377,81D | 6.535,57D |
| BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO (4851) | 1-1-01-03-12 | 909.272,23D | 890.007,55D |
| BB C/ POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO (7007) | 1-1-01-03-38 | 0,00D | 165,54D |
| BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS - AMO (9968) | 1-1-01-03-48 | 285,00D | 0,00D |
| BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL (11354) | 1-1-01-03-53 | 0,00D | 187.873,18D |
| BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 (11410) | 1-1-01-03-54 | 0,00D | 9.511,24D |
| Banco Conta Movimento - Com Restrição | *****69.106,22D | *****17.476,37D | |
| BANESE C/C 03/103994-8 - CONVÊNIO 100.083/2021 (10031) | 1-1-01-04-01 | 39.955,00D | 0,00D |
| BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (3423) | 1-1-01-04-01 | 29.131,22D | 43,31D |
| BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO (7021) | 1-1-01-04-01 | 0,00D | *****17.433,06D |
| BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUNICIPAL (9667) | 1-1-01-04-01 | 20,00D | 0,00D |
| Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição | **1.262.366,14D | ****880.682,97D | |
| BCO BANESE C/ POUPANÇA 03/1008016 - AMO (3584) | 1-1-01-05-01 | 1.053.488,92D | 270,93D |
| BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA (7014) | 1-1-01-05-01 | 10.197,25D | 13.883,78D |
| BCO BB AG 1224-6/ 135091-9 BB AUTOMÁTICO EMPRES (9828) | 1-1-01-05-01 | 67.782,60D | 78.294,96D |
| BCO BB AG 1224-6/135091-9 RF CP EMPRESA ÁGIL (9975) | 1-1-01-05-01 | 118.317,04D | 131.944,61D |
| BCO BB AG 1224-6/ 51162-5 - BB CURTO PRAZO 200 (6006) | 1-1-01-05-01 | 54,95D | 0,00D |
| BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA (9674) | 1-1-01-05-16 | 12.525,38D | 0,00D |
| BCO BB AG 1224-6/51910-3 - FOMENTO Nº 03/2022 (11298) | 1-1-01-05-19 | 0,00D | 55.611,84D |
| BCO DO BRASIL C/P 51909 - X - FOMENTO Nº 04/2022 (11312) | 1-1-01-05-20 | 0,00D | 13.733,93D |
| BCO BANESE POUPANÇA 104044-0 CONVÊNIO 100.012/2022 (11375) | 1-1-01-05-21 | 0,00D | 20.403,98D |
| BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (11417) | 1-1-01-05-22 | 0,00D | 566.538,94D |
| Adiantamento a fornecedor | 192.564,28D | 1.791,00D | |
| Fornecedores Diversos (133) | 1-1-05-02 | 500,00D | 192.564,28D |
| Adiantamentos P/ Almoxarifado (9989) | 1-1-05-04 | 1.517,94D | 0,00D |
| Contas correntes empregados | ********0,00D | *****16.508,41D | |
| Adiantamento de Férias (9942) | 1-1-06-04 | 0,00D | 16.508,41D |
| Títulos a receber | ********959,00D | ********0,00D | |
| Cheques em custódia (5593) | 1-1-08-04 | 959,00D | 0,00D |
| Impostos diversos a compensar | *****11.432,58D | *********0,00D | |
| Pis S/ Folha a Compensar (10801) | 1-1-10-17 | 11.432,58D | 0,00D |
| Imóveis em construção | *****53.518,63D | ****648.520,88D | |
| Imóveis em construção (3990) | 1-1-11-10 | 53.518,63D | 0,00D |
| Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 (11746) | 1-1-11-11 | 0,00D | 648.520,88D |
| Estoques | ****233.535,59D | ****298.599,99D | |
| Almoxarifado (315) | 1-1-12-09 | 233.535,59D | 298.559,99D |
| Despesas antecipadas | ******9.346,76D | *****13.018,64D | |
| Seguros (364) | 1-1-14-06 | 4.342,76D | 5.985,14D |
| Vale transporte (371) | 1-1-14-07 | 5.004,00D | 7.033,50D |
| Obra por Empreitada | ********0,00D | **1.527.222,62D | |
| Serviços prestados por pessoa jurídica (3710) | 1-1-15-02 | 0,00D | 1.527.222,62D |
| Ativo Não-Circulante | **2.475.442,93D | **2.618.185,50D | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | *****38.582,09D | ********0,00D | |
| Depósito Judicial Caixa Econômica Federal (3262) | 1-2-01-02 | 3.134,51D | 0,00D |
| Depósito Judicial Banco do Brasil (6384) | 1-2-01-16 | 35.447,58D | 0,00D |
| Imobilizado | **3.042.706,16D | **3.200.517,19D | |
| Terrenos e Edificações (427) | 1-2-03-01 | 2.329.455,38D | 2.358.710,51D |
| Móveis e Utensílios e Toldos (434) | 1-2-03-03 | 151.340,68D | 158.532,62D |
| Instalações (441) | 1-2-03-04 | 16.633,72D | 16.633,72D |
| Máquinas, equip. e ferramentas (448) | 1-2-03-05 | 102.042,29D | 103.333,99D |
| Veículos (455) | 1-2-03-06 | 220.242,23D | 220.242,23D |
| Computadores e Periféricos (462) | 1-2-03-08 | 91.039,12D | 21.067,01D |
| MATERIAL MÉDICO (5005) | 1-2-03-13 | 959,00D | 0,00D |
| MATERIAL DE USO (5012) | 1-2-03-14 | 2.117,56D | 0,00D |
| LAVANDERIA (5026) | 1-2-03-16 | 429,90D | 0,00D |
| COPA E COZINHA 5033 | 1-2-03-17 | 420,04D | 0,00D |
| GERADORES E TRANSFORMADORES (5089) | 1-2-03-25 | 0,00D | 188.000,00D |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (5110) | 1-2-03-28 | 19.786,80D | 32.098,80D |
| REFRIGERADOR (5117) | 1-2-03-29 | 1.599,99D | 0,00D |
| Softwares (5579) | 1-2-03-33 | 70.000,00D | 70.000,00D |
| Computadores e Periféricos/Anima (5824) | 1-2-03-34 | 10.951,14D | 0,00D |
| EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS (6237) | 1-2-03-36 | 8.798,88D | 15.008,88D |
| Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados (9849) | 1-2-03-37 | 16.889,43D | 16.889,43D |
| Depreciação / Amortização | ****606.773,32C | ****583.911,69C | |
| Deprec. móveis e utensílios (476) | 1-2-04-01 | 136.773,32C | 147.239,26C |
| Deprec. instalações (483) | 1-2-04-02 | 15.675,22C | 15.781,72C |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490) | 1-2-04-03 | 94.544,49C | 103.730,61C |
| Depreciação computadores Matriz (504) | 1-2-04-05 | 88.202,95C | 27.076,22C |
| Depreciação de Veículos (3514) | 1-2-04-07 | 220.242,23C | 220.242,23C |
| Amortização Acumulada Software (5607) | 1-2-04-14 | 40.833,32C | 51.041,65C |
| Depreciação Computadores Anima (5957) | 1-2-04-15 | 10.951,14C | 0,00C |
| Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores (11529) | 1-2-04-30 | 0,00C | 18.800,00C |
| Intangível | **********928,00D | ******1.580,00D | |
| Marcas e Patentes (2548) | 1-2-05-01 | 928,00D | 1.580,00D |
| Passivo | **5.390.917,00C | **7.244.069,26C | |
| Circulante | ****271.900,91C | **1.848.099,00C | |
| Fornecedores | *****34.247,71C | *****44.918,81C | |
| Fornecedores Diversos (707) | 2-1-03-01 | 26.640,64C | 30.753,15C |
| Serviços Prestados PF a Pagar (9884) | 2-1-03-98 | 2.033,08C | 6.751,18C |
| Serviços Prestados PJ a Pagar (10101) | 2-1-03-99 | 5.573,99C | 7.414,48C |
| RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES | *****40.000,00C | *****89.749,75C | |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS | **********0,00C | *****89.749,75C | |
| Recurso Projeto Portas Abertas - Fomento 03/2022 (11319) | 2-1-04-01-06 | 0,00C | 55.611,84C |
| Recurso Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.012/2022 (11326) | 2-1-04-01-07 | 0,00D | 20.403,98C |
| Recurso Projeto FARNEL - Fomento 04/2022 (11333) | 2-1-04-01-08 | 0,00C | 13.733,93C |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO | *****40.000,00C | **********0,00C | |
| Recursos Para Custeio - Governo Estadual10472) | 2-1-04-02-02 | 40.000,00C | 0,00C |
| Imposto a pagar / recolher | ******3.470,31C | *****4.694,84C | |
| IRRF S/Salário/Pró-labore (756) | 2-1-05-04 | 0,00C | 4.506,48C |
| ISS a Recolher (784) | 2-1-05-08 | 6,22C | 12,44C |
| IRRF a recolher (3479) | 2-1-05-12 | 3.464,09C | 175,92C |
| Salários e contribuições previdenciárias | ****129.657,67C | ****132.074,12C | |
| Folha a pagar (819) | 2-1-06-01 | 104.198,19C | 104.787,25C |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | 2-1-06-03 | 11.653,82C | 13.675,84C |
| FGTS a recolher (840) | 2-1-06-05 | 13.805,66C | 13.611,03C |
| Credores diversos | ********0,00C | **1.527.222,62C | |
| Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda (11753) | 2-1-08-05 | 0,00C | 1.527.222,62C |
| Provisões | *****51.944,89C | *****49.438,88C | |
| Férias (924) | 2-1-10-02 | 51.944,89C | 49.438,86C |
| RECURSOS DE PROJETOS | *****12.580,33C | ********0,00C | |
| PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR (9653) | 2-1-11-31 | 12.580,33C | 0,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | **5.119.016,09C | 5.395.970,26C | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | **4.860.714,70C | **5.119.016,09C | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | **4.860.714,70C | **5.119.016,09C | |
| Fundo Patrimônio Social (2870) | 2-4-06-01-01 | 4.860.714,70C | 5.119.016,09C |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | ****258.301,39C | ****276.954,17C | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores (10899) | 2-4-08-03 | 219,72C | 38.582,09D |
| Superávits ou Déficits do Exercício (9835) | 2-4-08-04 | 258.081,67C | 315.536,26C |
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.244.069,26 (SETE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2022
