Balanço Patrimonial

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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

Encerrado em 31/12/2018
Diário: 23
Folha: 201

DescriçãoClassificaçãoExercício AnteriorExercício Atual
Ativo**5.100.637,44D**4.607.040,77D
Ativo Circulante**2.577.115,93D**2.226.259,97D
Disponível**2.407.692,84D**2.003.423,61D
Numerários em caixa******9.085,60D******28.728,26D
Caixa1-1-01-01-013.639,60D1.836,26D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO1-1-01-01-045.446,00D26.892,00D
Banco conta movimento****341.802,04D****119.036,72D
BANESE AMO C/C 3100274-31-1-01-02-069.080,89D9.879,74D
BANESE C/03/100693-5 TEL.1-1-01-02-07132.138,85D100.115,98D
BANESE C/C 03/100801-6 (AMO)1-1-01-02-20634,25D9.041,00D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51051-31-1-01-02-68199.948,05D0,00D
Aplicações**2.056.805,20D**1.855.658,63D
BANESE C/POUPANÇA1-1-01-03-01220.668,26D281.653,22D
BANESE C/ POUPANÇA AMO 03/100693-51-1-01-03-0233.078,52D213.682,07D
BANESE POUPANÇA 03/10080161-1-01-03-04680.643,91D569.247,34D
POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-81-1-01-03-381.045.012,19D730.049,78D
POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9 (7014)1-1-01-03-3977.402,32D61.026,22D
Adiantamento a fornecedor**********0,00D*****15.200,00D
Diversos1-1-05-020,00D15.200,00D
Contas correntes empregados*********63,42D**********0,00D
Salário família1-1-06-0163,42D0,00D
Títulos a receber********165,00D********345,00D
Cheques em custódia1-1-08-04165,00D345,00D
Impostos diversos a compensar**********0,00D*****14.493,57D
INSS1-1-10-060,00D6.716,61D
FGTS a recuperar/compensar1-1-10-160,00D7.776,96D
Imóveis em construção*****28.988,12D*****24.866,43D
Imóveis em construção1-1-11-1028.988,12D24.866,43D
Estoques****130.378,10D****159.014,80D
ALMOXARIFADO1-1-12-09130.378,10D142.304,80D
MATERIAL DOAÇÃO ESTADO1-1-12-200,00D16.710,00D
Estoques****116.188,81D****159.014,80D
Despesas antecipadas******9.828,45D******8.916,56D
Seguros1-1-14-064.938,57D4.876,16D
Vale transporte1-1-14-074.889,88D4.040,40D
Ativo Não-Circulante**2.523.521,51D**2.380.780,80D
Ativo Realizável a Longo Prazo*****38.582,09D*****38.582,09D
Depósito Judicial Caixa Economica Federal1-2-01-023.134,51D3.134,51D
Depósito Judicial Banco do Brasil1-2-01-1635.447,58D35.447,58D
Imobilizado**2.981.552,51D**2.901.697,09D
Terrenos e Edificações1-2-03-012.329.455,38D2.329.455,38D
Móveis e Utensílios e Toldos1-2-03-03143.960,68D142.090,68D
Instalações1-2-03-0415.568,72D15.568,72D
Máquinas, equip. e ferramentas1-2-03-05102.022,29D92.932,31D
Veículos1-2-03-06220.242,23D220.242,23D
Computadores e Periféricos1-2-03-0885.855,47D79.943,11D
MATERIAL MÉDICO1-2-03-13959,00D959,00D
MATERIAL DE USO1-2-03-142.117,56D1.760,52D
COPA E COZINHA1-2-03-17420,04D0,00D
Softwares1-2-03-3370.000,00D7.794,00D
Computadores e Periféricos/Anima1-2-03-3410.951,14D10.951,14D
Depreciação / Amortização****496.613,09C****559.498,38C
Deprec. móveis e utensílios1-2-04-01100.293,71C88.466,29C
Deprec. instalações1-2-04-0213.994,39C13.469,60C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas1-2-04-0373.936,55C67.604,64C
Depreciação1-2-04-0576.968,73C74.543,11C
Depreciação de Veículos1-2-04-07212.928,56C189.755,83C
Depreciação Edificações1-2-04-090,00C115.360,56C
Amortização Acumulada Software1-2-04-1410.208,33C3.897,00C
Depreciação Computadores Anima1-2-04-158.282,82C6.401,25C
Passivo**5.100.637,44C**4.607.040,77C
Circulante****400.746,01C****197.464,82C
Fornecedores*****48.083,08C*****19.898,05C
Fornecedores Diversos2-1-03-0148.083,08C19.898,05C
Imposto a pagar / recolher******3.767,16C******3.688,17C
PIS a Recolher2-1-05-062.126,27C1.840,43C
IRRF A RECOLHER2-1-05-121.640,89C1.827,81C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL2-1-05-180,00C19,93C
Salários e contribuições previdenciárias****135.299,59C****134.418,84C
Folha a pagar2-1-06-01107.635,23C103.361,55C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore2-1-06-0313.192,30C21.078,74C
FGTS a recolher2-1-06-0514.472,06C9.978,55C
Provisões*****13.648,13C*****39.459,76C
Férias2-1-10-0213.648,13C39.459,76C
Recursos de Projetos****199.948,05C**********0,00C
PROJETO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO A EXECUTAR2-1-11-27200.000,00C0,00C
(-) PROJETO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO2-1-11-2851,95D0,00D
Patrimônio líquido**4.699.891,43C**4.409.575,95C
Capital Social**4.524.936,51C**4.051.605,58C
Capital Integralizado**4.524.936,51C**4.051.605,58C
PATRIMONIO SOCIAL2-4-01-01-044.524.936,51C4.051.605,58C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT****174.954,92C****357.970,37C
SUPERÁVIT/DEFICIT 20172-4-05-290,00C357.970,37C
SUPERÁVIT/DEFICIT 20182-4-05-31174.954,92C0,00C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.100.637,44 (CINCO MILHÕES, CEM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2018