Balanço Patrimonial
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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
Encerrado em 31/12/2018
Diário: 23
Folha: 201
| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| Ativo | **5.100.637,44D | **4.607.040,77D | |
| Ativo Circulante | **2.577.115,93D | **2.226.259,97D | |
| Disponível | **2.407.692,84D | **2.003.423,61D | |
| Numerários em caixa | ******9.085,60D | ******28.728,26D | |
| Caixa | 1-1-01-01-01 | 3.639,60D | 1.836,26D |
| DEPOSITOS TELEMARKETING AMO | 1-1-01-01-04 | 5.446,00D | 26.892,00D |
| Banco conta movimento | ****341.802,04D | ****119.036,72D | |
| BANESE AMO C/C 3100274-3 | 1-1-01-02-06 | 9.080,89D | 9.879,74D |
| BANESE C/03/100693-5 TEL. | 1-1-01-02-07 | 132.138,85D | 100.115,98D |
| BANESE C/C 03/100801-6 (AMO) | 1-1-01-02-20 | 634,25D | 9.041,00D |
| BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51051-3 | 1-1-01-02-68 | 199.948,05D | 0,00D |
| Aplicações | **2.056.805,20D | **1.855.658,63D | |
| BANESE C/POUPANÇA | 1-1-01-03-01 | 220.668,26D | 281.653,22D |
| BANESE C/ POUPANÇA AMO 03/100693-5 | 1-1-01-03-02 | 33.078,52D | 213.682,07D |
| BANESE POUPANÇA 03/1008016 | 1-1-01-03-04 | 680.643,91D | 569.247,34D |
| POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-8 | 1-1-01-03-38 | 1.045.012,19D | 730.049,78D |
| POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9 (7014) | 1-1-01-03-39 | 77.402,32D | 61.026,22D |
| Adiantamento a fornecedor | **********0,00D | *****15.200,00D | |
| Diversos | 1-1-05-02 | 0,00D | 15.200,00D |
| Contas correntes empregados | *********63,42D | **********0,00D | |
| Salário família | 1-1-06-01 | 63,42D | 0,00D |
| Títulos a receber | ********165,00D | ********345,00D | |
| Cheques em custódia | 1-1-08-04 | 165,00D | 345,00D |
| Impostos diversos a compensar | **********0,00D | *****14.493,57D | |
| INSS | 1-1-10-06 | 0,00D | 6.716,61D |
| FGTS a recuperar/compensar | 1-1-10-16 | 0,00D | 7.776,96D |
| Imóveis em construção | *****28.988,12D | *****24.866,43D | |
| Imóveis em construção | 1-1-11-10 | 28.988,12D | 24.866,43D |
| Estoques | ****130.378,10D | ****159.014,80D | |
| ALMOXARIFADO | 1-1-12-09 | 130.378,10D | 142.304,80D |
| MATERIAL DOAÇÃO ESTADO | 1-1-12-20 | 0,00D | 16.710,00D |
| Estoques | ****116.188,81D | ****159.014,80D | |
| Despesas antecipadas | ******9.828,45D | ******8.916,56D | |
| Seguros | 1-1-14-06 | 4.938,57D | 4.876,16D |
| Vale transporte | 1-1-14-07 | 4.889,88D | 4.040,40D |
| Ativo Não-Circulante | **2.523.521,51D | **2.380.780,80D | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | *****38.582,09D | *****38.582,09D | |
| Depósito Judicial Caixa Economica Federal | 1-2-01-02 | 3.134,51D | 3.134,51D |
| Depósito Judicial Banco do Brasil | 1-2-01-16 | 35.447,58D | 35.447,58D |
| Imobilizado | **2.981.552,51D | **2.901.697,09D | |
| Terrenos e Edificações | 1-2-03-01 | 2.329.455,38D | 2.329.455,38D |
| Móveis e Utensílios e Toldos | 1-2-03-03 | 143.960,68D | 142.090,68D |
| Instalações | 1-2-03-04 | 15.568,72D | 15.568,72D |
| Máquinas, equip. e ferramentas | 1-2-03-05 | 102.022,29D | 92.932,31D |
| Veículos | 1-2-03-06 | 220.242,23D | 220.242,23D |
| Computadores e Periféricos | 1-2-03-08 | 85.855,47D | 79.943,11D |
| MATERIAL MÉDICO | 1-2-03-13 | 959,00D | 959,00D |
| MATERIAL DE USO | 1-2-03-14 | 2.117,56D | 1.760,52D |
| COPA E COZINHA | 1-2-03-17 | 420,04D | 0,00D |
| Softwares | 1-2-03-33 | 70.000,00D | 7.794,00D |
| Computadores e Periféricos/Anima | 1-2-03-34 | 10.951,14D | 10.951,14D |
| Depreciação / Amortização | ****496.613,09C | ****559.498,38C | |
| Deprec. móveis e utensílios | 1-2-04-01 | 100.293,71C | 88.466,29C |
| Deprec. instalações | 1-2-04-02 | 13.994,39C | 13.469,60C |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas | 1-2-04-03 | 73.936,55C | 67.604,64C |
| Depreciação | 1-2-04-05 | 76.968,73C | 74.543,11C |
| Depreciação de Veículos | 1-2-04-07 | 212.928,56C | 189.755,83C |
| Depreciação Edificações | 1-2-04-09 | 0,00C | 115.360,56C |
| Amortização Acumulada Software | 1-2-04-14 | 10.208,33C | 3.897,00C |
| Depreciação Computadores Anima | 1-2-04-15 | 8.282,82C | 6.401,25C |
| Passivo | **5.100.637,44C | **4.607.040,77C | |
| Circulante | ****400.746,01C | ****197.464,82C | |
| Fornecedores | *****48.083,08C | *****19.898,05C | |
| Fornecedores Diversos | 2-1-03-01 | 48.083,08C | 19.898,05C |
| Imposto a pagar / recolher | ******3.767,16C | ******3.688,17C | |
| PIS a Recolher | 2-1-05-06 | 2.126,27C | 1.840,43C |
| IRRF A RECOLHER | 2-1-05-12 | 1.640,89C | 1.827,81C |
| Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL | 2-1-05-18 | 0,00C | 19,93C |
| Salários e contribuições previdenciárias | ****135.299,59C | ****134.418,84C | |
| Folha a pagar | 2-1-06-01 | 107.635,23C | 103.361,55C |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore | 2-1-06-03 | 13.192,30C | 21.078,74C |
| FGTS a recolher | 2-1-06-05 | 14.472,06C | 9.978,55C |
| Provisões | *****13.648,13C | *****39.459,76C | |
| Férias | 2-1-10-02 | 13.648,13C | 39.459,76C |
| Recursos de Projetos | ****199.948,05C | **********0,00C | |
| PROJETO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO A EXECUTAR | 2-1-11-27 | 200.000,00C | 0,00C |
| (-) PROJETO ACOLHIMENTO E INCLUSÃO | 2-1-11-28 | 51,95D | 0,00D |
| Patrimônio líquido | **4.699.891,43C | **4.409.575,95C | |
| Capital Social | **4.524.936,51C | **4.051.605,58C | |
| Capital Integralizado | **4.524.936,51C | **4.051.605,58C | |
| PATRIMONIO SOCIAL | 2-4-01-01-04 | 4.524.936,51C | 4.051.605,58C |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT | ****174.954,92C | ****357.970,37C | |
| SUPERÁVIT/DEFICIT 2017 | 2-4-05-29 | 0,00C | 357.970,37C |
| SUPERÁVIT/DEFICIT 2018 | 2-4-05-31 | 174.954,92C | 0,00C |
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.100.637,44 (CINCO MILHÕES, CEM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2018
