Balanço Patrimonial

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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

Encerrado em 31/12/2021
Diário: 26
Folha: 373

 

DescriçãoClassificaçãoExercício AnteriorExercício Atual
Ativo1**5.352.623,07D**5.390.917,00D
Ativo Circulante1-1**2.883.076,05D**2.915.474,07D
Disponível1-1-01**2.686.042,18D**2.412.599,29D
Numerários em caixa1-1-01-01******3.816,73D******4.879,02D
Caixa1-1-01-01-01616,23D1.957,02D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO1-1-01-01-043.200,50D2.922,00D
Banco conta movimento1-1-01-02****107.223,84D****139.218,11D
BANESE C/C 03/100274-3 AMO1-1-01-02-0613.804,41D1.533,90D
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO1-1-01-02-0793.419,43D134.532,50D
BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-41-1-01-02-710,00D3.151,71D
Aplicações 1-1-01-03**1.405.359,77D****937.029,80D
BANESE C/ POUPANÇA 03/100274-3 - AMO1-1-01-03-012.288,09D94,76D
BANESE C/ POUPANÇA 03/100693-5 - AMO1-1-01-03-029.292,16D27.377,81D
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - A1-1-01-03-121.393.448,76D909.272,23D
BB C/ POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO1-1-01-03-38330,76D0,00D
BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS - 1-1-01-03-480,00D285,00D
Banco Conta Movimento - Com Restrição1-1-01-04******8.094,68D*****69.106,22D
BANESE C/C 03/103994-8 - FUNDO ESTADUAL 1-1-01-04-010,00D39.955,00D
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO1-1-01-04-018.094,68D29.131,22D
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUN1-1-01-04-010,00D20,00D
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição1-1-01-05**1.161.547,16D**1.262.366,14D
BCO BANESE C/ POUPANÇA 03/1008016 - AMO1-1-01-05-01984.562,61D1.053.488,92D
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA1-1-01-05-015.491,55D10.197,25D
BCO BB AG 1224-6/ 135091-9 BB AUTOMÁTICO E1-1-01-05-01159.242,48D67.782,60D
BCO BB AG 1224-6/135091-9 RF CP EMPRESA ÁG1-1-01-05-010,00D118.317,04D
BCO BB AG 1224-6/ 51162-5 - BB CURTO PRAZO 201-1-01-05-0154,95D54,95D
BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA1-1-01-05-1612.195,57D12.525,38D
Adiantamento a fornecedor1-1-05********500,00D****194.082,22D
Fornecedores Diversos1-1-05-02500,00D192.564,28D
Adiantamentos P/ Almoxarifado1-1-05-040,00D1.517,94D
Títulos a receber1-1-08******1.401,00D********959,00D
Cheques em custódia1-1-08-041.401,00D959,00D
Impostos diversos a compensar1-1-10**********0,00D*****11.432,58D
Pis S/ Folha a Compensar1-1-10-170,00D11.432,58D
Imóveis em construção1-1-11*****29.255,13D*****53.518,63D
Imóveis em construção1-1-11-1029.255,13D53.518,63D
Estoques1-1-12****158.050,23D****233.535,59D
ALMOXARIFADO1-1-12-09158.050,23D233.535,59D
Despesas antecipadas1-1-14******7.827,51D******9.346,76D
Seguros1-1-14-064.474,20D4.342,76D
Vale transporte1-1-14-073.353,31D5.004,00D
Ativo Não-Circulante1-2**2.469.547,02D**2.475.442,93D
Ativo Realizável a Longo Prazo1-2-01*****38.582,09D*****38.582,09D
Depósito Judicial Caixa Econômica Federal1-2-01-023.134,51D3.134,51D
Depósito Judicial Banco do Brasil1-2-01-1635.447,58D35.447,58D
Imobilizado1-2-03**3.000.192,15D**3.042.706,16D
Terrenos e Edificações1-2-03-012.329.455,38D2.329.455,38D
Móveis e Utensílios e Toldos1-2-03-03145.800,68D151.340,68D
Instalações1-2-03-0415.568,72D16.633,72D
Máquinas, equip. e ferramentas1-2-03-05102.042,29D102.042,29D
Veículos1-2-03-06220.242,23D220.242,23D
Computadores e Periféricos1-2-03-0891.039,12D91.039,12D
MATERIAL MÉDICO1-2-03-13959,00D959,00D
MATERIAL DE USO1-2-03-142.117,56D2.117,56D
LAVANDERIA1-2-03-160,00D429,90D
COPA E COZINHA1-2-03-17420,04D420,04D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS1-2-03-280,00D19.786,80D
REFRIGERADOR1-2-03-291.599,99D1.599,99D
Softwares1-2-03-3370.000,00D70.000,00D
Computadores e Periféricos/Anima1-2-03-3410.951,14D10.951,14D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS1-2-03-360,00D8.798,88D
Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados1-2-03-379.996,00D16.889,43D
Depreciação / Amortização1-2-04****569.227,22C****606.773,32C
Deprec. móveis e utensílios1-2-04-01123.944,55C136.323,97C
Deprec. instalações1-2-04-0215.043,97C15.675,22C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas1-2-04-0386.600,37C94.544,49C
Depreciação computadores Matriz1-2-04-0581.819,97C88.202,95C
Depreciação de Veículos1-2-04-07220.242,23C220.242,23C
Amortização Acumulada Software1-2-04-1430.624,99C40.833,32C
Depreciação Computadores Anima1-2-04-1510.951,14C10.951,14C
Intangível1-2-05**********0,00D********928,00D
Marcas e Patentes1-2-05-010,00D928,00D
Passivo2**5.352.623,07C**5.390.917,00C
Circulante2-1****491.908,37C****271.900,91C
Fornecedores2-1-03*****274.436,07C*****34.247,71C
Fornecedores Diversos2-1-03-019.172,20C26.640,64C
RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO2-1-03-94265.263,87C0,00C
Serviços Prestados PF a Pagar2-1-03-980,00C2.033,08C
Serviços Prestados PJ a Pagar2-1-03-990,00C5.573,99C
RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES2-1-04**********0,00C*****40.000,00C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA2-1-04-02**********0,00C*****40.000,00C
Recursos Para Custeio - Governo Estadual2-1-04-02-020,00C40.000,00C
Imposto a pagar / recolher2-1-05******5.947,43C******3.470,31C
PIS a Recolher2-1-05-062.322,53C0,00C
ISS a Recolher2-1-05-080,00C6,22C
IRRF A RECOLHER2-1-05-123.624,90C3.464,09C
Salários e contribuições previdenciárias2-1-06****134.472,43C****129.657,67C
Folha a pagar2-1-06-01104.055,28C104.198,19C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore2-1-06-0316.072,77C11.653,82C
FGTS a recolher2-1-06-0514.344,38C13.805,66C
Provisões2-1-10*****64.801,92C*****51.944,89C
Férias2-1-10-0264.801,92C51.944,89C
RECURSOS DE PROJETOS2-1-11*****12.250,52C*****12.580,33C
PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXEC2-1-11-3112.250,52C12.580,33C
Patrimônio líquido2-4**4.860.714,70C**5.119.016,09C
Capital Social2-4-01**4.840.451,83C**********0,00C
Capital Integralizado2-4-01-01**4.840.451,83C**********0,00C
PATRIMONIO SOCIAL2-4-01-01-044.840.451,83C0,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT2-4-05*****20.262,87C**********0,00C
SUPERÁVIT/DEFICIT 20202-4-05-3520.262,87C0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL2-4-06**********0,00C**4.860.714,70C
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO2-4-06-01**********0,00C**4.860.714,70C
Fundo Patrimônio Social2-4-06-01-010,00C4.860.714,70C
SUPERÁVITS PU DÉFICITS ACUMULADOS2-4-08**********0,00C****258.301,39C
Superávits ou Déficits Acumulados2-4-08-010,00C219,72C
Superávits ou Déficits do Exercício2-4-08-020,00C258.081,67C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.390.917,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2021

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