Balanço Patrimonial
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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
Encerrado em 31/12/2021
Diário: 26
Folha: 373
| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1 | **5.352.623,07D | **5.390.917,00D |
| Ativo Circulante | 1-1 | **2.883.076,05D | **2.915.474,07D |
| Disponível | 1-1-01 | **2.686.042,18D | **2.412.599,29D |
| Numerários em caixa | 1-1-01-01 | ******3.816,73D | ******4.879,02D |
| Caixa | 1-1-01-01-01 | 616,23D | 1.957,02D |
| DEPOSITOS TELEMARKETING AMO | 1-1-01-01-04 | 3.200,50D | 2.922,00D |
| Banco conta movimento | 1-1-01-02 | ****107.223,84D | ****139.218,11D |
| BANESE C/C 03/100274-3 AMO | 1-1-01-02-06 | 13.804,41D | 1.533,90D |
| BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO | 1-1-01-02-07 | 93.419,43D | 134.532,50D |
| BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 51543-4 | 1-1-01-02-71 | 0,00D | 3.151,71D |
| Aplicações | 1-1-01-03 | **1.405.359,77D | ****937.029,80D |
| BANESE C/ POUPANÇA 03/100274-3 - AMO | 1-1-01-03-01 | 2.288,09D | 94,76D |
| BANESE C/ POUPANÇA 03/100693-5 - AMO | 1-1-01-03-02 | 9.292,16D | 27.377,81D |
| BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - A | 1-1-01-03-12 | 1.393.448,76D | 909.272,23D |
| BB C/ POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO | 1-1-01-03-38 | 330,76D | 0,00D |
| BB AG 1224-6/108837-8 - BB AUTOMÁTICO MAIS - | 1-1-01-03-48 | 0,00D | 285,00D |
| Banco Conta Movimento - Com Restrição | 1-1-01-04 | ******8.094,68D | *****69.106,22D |
| BANESE C/C 03/103994-8 - FUNDO ESTADUAL | 1-1-01-04-01 | 0,00D | 39.955,00D |
| BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO | 1-1-01-04-01 | 8.094,68D | 29.131,22D |
| BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUN | 1-1-01-04-01 | 0,00D | 20,00D |
| Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição | 1-1-01-05 | **1.161.547,16D | **1.262.366,14D |
| BCO BANESE C/ POUPANÇA 03/1008016 - AMO | 1-1-01-05-01 | 984.562,61D | 1.053.488,92D |
| BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA | 1-1-01-05-01 | 5.491,55D | 10.197,25D |
| BCO BB AG 1224-6/ 135091-9 BB AUTOMÁTICO E | 1-1-01-05-01 | 159.242,48D | 67.782,60D |
| BCO BB AG 1224-6/135091-9 RF CP EMPRESA ÁG | 1-1-01-05-01 | 0,00D | 118.317,04D |
| BCO BB AG 1224-6/ 51162-5 - BB CURTO PRAZO 20 | 1-1-01-05-01 | 54,95D | 54,95D |
| BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA | 1-1-01-05-16 | 12.195,57D | 12.525,38D |
| Adiantamento a fornecedor | 1-1-05 | ********500,00D | ****194.082,22D |
| Fornecedores Diversos | 1-1-05-02 | 500,00D | 192.564,28D |
| Adiantamentos P/ Almoxarifado | 1-1-05-04 | 0,00D | 1.517,94D |
| Títulos a receber | 1-1-08 | ******1.401,00D | ********959,00D |
| Cheques em custódia | 1-1-08-04 | 1.401,00D | 959,00D |
| Impostos diversos a compensar | 1-1-10 | **********0,00D | *****11.432,58D |
| Pis S/ Folha a Compensar | 1-1-10-17 | 0,00D | 11.432,58D |
| Imóveis em construção | 1-1-11 | *****29.255,13D | *****53.518,63D |
| Imóveis em construção | 1-1-11-10 | 29.255,13D | 53.518,63D |
| Estoques | 1-1-12 | ****158.050,23D | ****233.535,59D |
| ALMOXARIFADO | 1-1-12-09 | 158.050,23D | 233.535,59D |
| Despesas antecipadas | 1-1-14 | ******7.827,51D | ******9.346,76D |
| Seguros | 1-1-14-06 | 4.474,20D | 4.342,76D |
| Vale transporte | 1-1-14-07 | 3.353,31D | 5.004,00D |
| Ativo Não-Circulante | 1-2 | **2.469.547,02D | **2.475.442,93D |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 1-2-01 | *****38.582,09D | *****38.582,09D |
| Depósito Judicial Caixa Econômica Federal | 1-2-01-02 | 3.134,51D | 3.134,51D |
| Depósito Judicial Banco do Brasil | 1-2-01-16 | 35.447,58D | 35.447,58D |
| Imobilizado | 1-2-03 | **3.000.192,15D | **3.042.706,16D |
| Terrenos e Edificações | 1-2-03-01 | 2.329.455,38D | 2.329.455,38D |
| Móveis e Utensílios e Toldos | 1-2-03-03 | 145.800,68D | 151.340,68D |
| Instalações | 1-2-03-04 | 15.568,72D | 16.633,72D |
| Máquinas, equip. e ferramentas | 1-2-03-05 | 102.042,29D | 102.042,29D |
| Veículos | 1-2-03-06 | 220.242,23D | 220.242,23D |
| Computadores e Periféricos | 1-2-03-08 | 91.039,12D | 91.039,12D |
| MATERIAL MÉDICO | 1-2-03-13 | 959,00D | 959,00D |
| MATERIAL DE USO | 1-2-03-14 | 2.117,56D | 2.117,56D |
| LAVANDERIA | 1-2-03-16 | 0,00D | 429,90D |
| COPA E COZINHA | 1-2-03-17 | 420,04D | 420,04D |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1-2-03-28 | 0,00D | 19.786,80D |
| REFRIGERADOR | 1-2-03-29 | 1.599,99D | 1.599,99D |
| Softwares | 1-2-03-33 | 70.000,00D | 70.000,00D |
| Computadores e Periféricos/Anima | 1-2-03-34 | 10.951,14D | 10.951,14D |
| EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 1-2-03-36 | 0,00D | 8.798,88D |
| Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados | 1-2-03-37 | 9.996,00D | 16.889,43D |
| Depreciação / Amortização | 1-2-04 | ****569.227,22C | ****606.773,32C |
| Deprec. móveis e utensílios | 1-2-04-01 | 123.944,55C | 136.323,97C |
| Deprec. instalações | 1-2-04-02 | 15.043,97C | 15.675,22C |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas | 1-2-04-03 | 86.600,37C | 94.544,49C |
| Depreciação computadores Matriz | 1-2-04-05 | 81.819,97C | 88.202,95C |
| Depreciação de Veículos | 1-2-04-07 | 220.242,23C | 220.242,23C |
| Amortização Acumulada Software | 1-2-04-14 | 30.624,99C | 40.833,32C |
| Depreciação Computadores Anima | 1-2-04-15 | 10.951,14C | 10.951,14C |
| Intangível | 1-2-05 | **********0,00D | ********928,00D |
| Marcas e Patentes | 1-2-05-01 | 0,00D | 928,00D |
| Passivo | 2 | **5.352.623,07C | **5.390.917,00C |
| Circulante | 2-1 | ****491.908,37C | ****271.900,91C |
| Fornecedores | 2-1-03 | *****274.436,07C | *****34.247,71C |
| Fornecedores Diversos | 2-1-03-01 | 9.172,20C | 26.640,64C |
| RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO | 2-1-03-94 | 265.263,87C | 0,00C |
| Serviços Prestados PF a Pagar | 2-1-03-98 | 0,00C | 2.033,08C |
| Serviços Prestados PJ a Pagar | 2-1-03-99 | 0,00C | 5.573,99C |
| RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES | 2-1-04 | **********0,00C | *****40.000,00C |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA | 2-1-04-02 | **********0,00C | *****40.000,00C |
| Recursos Para Custeio - Governo Estadual | 2-1-04-02-02 | 0,00C | 40.000,00C |
| Imposto a pagar / recolher | 2-1-05 | ******5.947,43C | ******3.470,31C |
| PIS a Recolher | 2-1-05-06 | 2.322,53C | 0,00C |
| ISS a Recolher | 2-1-05-08 | 0,00C | 6,22C |
| IRRF A RECOLHER | 2-1-05-12 | 3.624,90C | 3.464,09C |
| Salários e contribuições previdenciárias | 2-1-06 | ****134.472,43C | ****129.657,67C |
| Folha a pagar | 2-1-06-01 | 104.055,28C | 104.198,19C |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore | 2-1-06-03 | 16.072,77C | 11.653,82C |
| FGTS a recolher | 2-1-06-05 | 14.344,38C | 13.805,66C |
| Provisões | 2-1-10 | *****64.801,92C | *****51.944,89C |
| Férias | 2-1-10-02 | 64.801,92C | 51.944,89C |
| RECURSOS DE PROJETOS | 2-1-11 | *****12.250,52C | *****12.580,33C |
| PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXEC | 2-1-11-31 | 12.250,52C | 12.580,33C |
| Patrimônio líquido | 2-4 | **4.860.714,70C | **5.119.016,09C |
| Capital Social | 2-4-01 | **4.840.451,83C | **********0,00C |
| Capital Integralizado | 2-4-01-01 | **4.840.451,83C | **********0,00C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 2-4-01-01-04 | 4.840.451,83C | 0,00C |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT | 2-4-05 | *****20.262,87C | **********0,00C |
| SUPERÁVIT/DEFICIT 2020 | 2-4-05-35 | 20.262,87C | 0,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 2-4-06 | **********0,00C | **4.860.714,70C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 2-4-06-01 | **********0,00C | **4.860.714,70C |
| Fundo Patrimônio Social | 2-4-06-01-01 | 0,00C | 4.860.714,70C |
| SUPERÁVITS PU DÉFICITS ACUMULADOS | 2-4-08 | **********0,00C | ****258.301,39C |
| Superávits ou Déficits Acumulados | 2-4-08-01 | 0,00C | 219,72C |
| Superávits ou Déficits do Exercício | 2-4-08-02 | 0,00C | 258.081,67C |
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.390.917,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2021
