Demonstrativo do Resultado do Exercício

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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

De 01/01/2022 até 31/12/2022
Diário: 27
Folha: 385

DescriçãoClassificaçãoContaExercício AtualExercício Anterior
Receita311764.334,116,08C4.043.235,73C
Receita Bruta Operacional3-111833.756.084,81C3.669.904,01C
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO3-1-03105073.038.030,45C3.048.865,63C
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA S3-1-03-01105212.879.271,49CC2.971.287,23C
Receitas de Doações Telemarketing - PF3-1-03-01-01105422.618.302,81C2.633.970,96C
Receitas de Donativos - PF3-1-03-01-0210528127.632,44C154.837,45C
Receitas de Donativos - PJ3-1-03-01-03105357.226,75C0,00C
Receitas P/ Projeto Pão Nosso Químio - PF3-1-03-01-04106683.025,00C0,00C
Receitas de Doações de Produtos/ SEFAZ-SE3-1-03-01-051071040.450,00C117.000,00C
Receitas de Doações de Produtos/ Almoxarifado3-1-03-01-061071782.513,28C65.478,82C
Receitas de Doações Pecuniárias - PF3-1-03-01-0811550121,21C0,00C
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS3-1-03-0210612158.758,96C77.578,40C
Receitas de Patrocínio Para Eventos3-1-03-02-011061914.033,10C0,00C
Receitas de Donativos Para Eventos3-1-03-02-021062636.570,86C26.954,77C
Receitas P/ Evento - Outubro Rosa3-1-03-02-031063395.445,00C50.623,63C
Receitas P/ Evento - Natal AMO3-1-03-02-06106545.160,00C0,00C
Receitas P/ Evento - Realização de Seminários3-1-03-02-07115577.550,00C0,00C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO3-1-0410514345.214,36C324.858,38C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/ PROJETOS3-1-04-0110549248.705,30C0,00C
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas3-1-04-01-0511634160.189,46C0,00D
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL3-1-04-01-061170488.515,84C0,00C
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO3-1-04-021055640.294,96C15.000,00C
Receitas Para Custeio - Governo Estadual3-1-04-02-021059840.294,96C15.000,00C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENT3-1-04-041069656.214,10C309.858,38C
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO3-1-04-04-011070356.214,10C309.858,38C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL3-1-0510724372.840,00C296.180,00C
Trabalho Voluntário3-1-05-0110731372.840,00C296.180,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços3-212320,00C5.909,75D
Dedução de receita bruta de vendas e serviços3-2-0112390,00C5.909,75D
Devoluções3-2-01-1099540,00D5.909,75D
Receita Operacional3-31295481.272,96C369.241,47C
Receita financeira3-3-011302194.002,26C76.252,18C
Variação monetária ativa3-3-01-0113090,00C8,91C
Juros s/ aplicações financeiras3-3-01-021316193.987,96C76.232,97C
Descontos Obtidos3-3-01-11633514,30C10,30C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS3-3-021358287.270,70C292.989,29C
Reembolsos diversos3-3-02-0113650,00C213,54C
Vale transporte3-3-02-0613930,00C167,70C
Isenção de Seguridade Social3-3-02-097112268.566,63C292.608,05C
Ganhos e Recuperações Almoxarifado3-3-02-11970218.704,07C0,00C
Receitas não operacionais3-5142196.758,31C10.000,00C
Rendas eventuais3-5-01142896.758,31C10.000,00C
PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE3-5-01-0270630,00C10.000,00C
Recuperação de Crédito - PIS S/ Folha de Pagto3-5-01-041159953295,90C0,00C
Carência Aluguel3-5-01-05116062.500,00C0,00C
Atualização da Selic Processo de Restituição PIS3-5-01-061172512.470,41C0,00C
Receita de Doações/ RFB3-5-01-071173228.492,00C0,00C
Despesas414494.018.579,82D3.785.154,06D
Despesas Administrativas4-114561.251.853,61D1.552.118,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE4-1-011463319.454,33D379.128,04D
Despesa C/ Água e Esgoto4-1-01-0117573.849,74D5.563,08D
Despesa C/ Energia4-1-01-0217437.158,62D28.139,50D
Despesa C/ Aluguéis4-1-01-03102136.200,00D6.500,00D
Despesa C/ Telefone4-1-01-0417500,00D12,00D
Despesa C/ IPTU4-1-01-05102347.143,70D6.064,81D
Despesa C/ Segurança Eletrônica4-1-01-0617925.670,12D5.966,21D
Despesa C/ Internet4-1-01-07101642.013,53D2.760,83D
Despesa C/ Projetos/Eventos4-1-01-081026922.939,32D33.350,60D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Instalações4-1-01-091033249.376,96D29.780,15D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Veículos4-1-01-10103393.700,78D9.521,00D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equipamentos4-1-01-111034617.437,41D16.624,00D
Despesa C/ Material de Consumo4-1-01-121035337.861,78D77.285,13D
Despesa C/ Contribuição de Classe4-1-01-15101991.486,80D2.504,80D
Despesa C/ Combustível4-1-01-20102069.018,93D7.587,86D
Despesa C/ Material de Expediente4-1-01-2227585.540,85D5.969,55D
Despesa C/ Correios/ Serviços de Postagens4-1-01-251771162,40D392,75D
Despesa C/ Transporte Taxi4-1-01-2729331.494,07D2.991,56D
Despesa C/ Sistema Operacional4-1-01-281015735.109,78D74.040,00D
Despesa C/ Propaganda e Publicidade4-1-01-29103678.281,13D8.435,60D
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes4-1-01-3110759885,90D887,00D
Despesa C/ Programas Ocupacionais4-1-01-32107660,00D2.900,00D
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PJ4-1-01-33107731.912,80D4.582,95D
Despesa C/ Seguros4-1-01-34107807.632,90D8.217,46D
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PF4-1-01-35107944.372,27D1.505,10D
Despesa C/ Depreciação4-1-01-361080861.300,67D27.337,77D
Despesa C/ Amortização4-1-01-371081510.208,33D10.208,33D
Despesa C/ Material de Limpeza4-1-01-3810934597,20D0,00D
Despesa C/ Fretes4-1-01-401095544,90D0,00D
Despesa C/ Cartório4-1-01-421151575,67D0,00D
Despesa C/ Participação em Fóruns/Seminários4-1-01-43115363.067,34D0,00D
Despesa C/ Fardamento/ Uniformes4-1-01-44115431.283,84D0,00D
Despesa C/ Campanha Nova Casa de Apoio4-1-01-45117393.626,59D0,00D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE4-1-031505932.399,28D1.172.990,24D
Despesa C/ Salários4-1-03-011512377.778,15D273.249,24D
Despesa C/ Indenização/ Multas Rescisórias4-1-03-0215821.872,33D4.253,02D
Despesa C/ Férias4-1-03-07154033.489,99D134.660,76D
Despesa C/ 13º Salário4-1-03-08154725.271,50D109.097,99D
Despesa C/ INSS4-1-03-09155461.596,03D291.352,71D
Despesa C/ Vale Transporte4-1-03-10156113.604,80D8.478,15D
Despesa C/ FGTS4-1-03-12157525.253,95D25.243,27D
Despesa C/ Honorários Contábeis4-1-03-16160315.756,00D15.345,00D
Despesa C/ Vale Alimentação4-1-03-3061740,00D11.412,00D
Trabalho Voluntário4-1-03-317084372.840,00D296.180,00D
Despesa C/ Exames Ocupacionais4-1-03-34102274.936,50D3.718,10D
Outros Custos4-216382.748.050,07DD2.200.031,00D
CUSTOS COM TELEMARKETING4-2-0116451.244.899,49D1.046.636,49D
Despesas C/ Salários - TLMKT4-2-01-014298636.603,09D752.736,68D
Despesa C/ Indenizações/ Multas Rescisórias - TLMKT4-2-01-02570560.675,53D28.870,27D
Despesa C/ Férias - TLMKT4-2-01-03430584.939,50D0,00D
Despesa C/ INSS - TLMKT4-2-01-054284163.521,03D0,00D
Despesa C/ FGTS - TLMKT4-2-01-06429169.877,76D72.451,06D
Despesa C/ Vale Transporte - TLMKT4-2-01-07767925.633,46D24.979,71D
Despesa C/ 13º Salário - TLMKT4-2-01-08431264.256,18D0,00D
Despesa C/ Vale Alimentação - TLMKT4-2-01-0997160,00D14.544,00D
Despesa C/ Cursos e Treinamentos - TLMKT4-2-01-10289110.968,11D41.406,10D
Despesa C/ Honorários Contábeis - TLMKT4-2-01-12772815.756,00D15.345,00D
Despesa C/ Telemarketing4-2-01-13426317.990,72D13.828,36D
Despesa C/ Telefone - TLMKT4-2-01-14432623.666,79D43.711,67D
Despesa C/ Combustível - TLMKT4-2-01-16765824.501,75D25.015,87D
Despesa C/ Material de Expediente - TLMKT4-2-01-17442413.804,12D12.947,77D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equip - TLMKT4-2-01-2110360180,00D800,00D
Despesas C/ Premiação de Campanhas - TLMKT4-2-01-22110393.750,86D0,00D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Insta. - TLMKT4-2-01-2311053228,55D0,00D
Despesas C/ Material de Limpeza - TLMKT4-2-012-24110608.014,81D0,00D
Despesa C/ Ajuda de Custo4-2-01-25110748.335,00D0,00D
Bens de Valores Irrelevantes - TLMKT4-2-01-26113617.690,00D0,00D
Despesa C/ produtos de Higiene e Proteção - TLMKT4-2-01-2711613349,00D0,00D
Despesa C/ Uniforme - TLMKT4-2-01-28116204.157,23D0,00D
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL 4-2-1310171505.260,68D433.631,62D
Despesa C/ Salários - Casa de Apoio4-2-13-015656173.017,79D206.619,39D
Despesa C/ Férias - Casa de Apoio4-2-13-02569122.425,66D0,00D
Despesa C/ 13º Salário - Casa de Apoio4-2-13-03568416.712,54D0,00D
Despesa C/ Multa Rescisória - Casa de Apoio4-2-13-04569821.548,57D199,46D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio4-2-13-06566317.572,45D19.686,46D
Despesa C/ INSS - Casa de Apoio4-2-13-07567043.449,57D0,00D
Despesa C/ Vale Alimentação - Casa de Apoio4-2-13-0998770,00D4.200,00D
Despesa C/ Vale Transporte - Casa de Apoio4-2-13-1076723.035,72D3.306,59D
Despesa C/ Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio4-2-13-1178824.517,48D2.993,90D
Despesa C/ Água - Casa de Apoio4-2-13-16437510.037,77D19.576,88D
Despesa C/ Energia - Casa de Apoio4-2-13-1743826.752,91D27.732,54D
Despesa C/ Aluguel Casa de Apoio4-2-13-18438913.600,00D13.000,00D
Despesa C/ IPTU - Casa de Apoio4-2-13-197875784,79D680,43D
Despesa C/ Segurança Eletrônica - Casa de Apoio4-2-13-20764411.652,35D12.342,89D
Despesa C/ Telefone - Casa de Apoio4-2-13-2176654.247,53D6.939,12D
Despesa C/ Honorários Contábeis - Casa de Apoio4-2-13-22772115.756,00D15.345,00D
Despesa C/ Material de Consumo - Casa de Apoio4-2-13-2343617.879,13D25.098,54D
Despesa C/ Manutenção Casa de Apoio4-2-13-2444101.973,97D353,00D
Despesa C/ Material de Limpeza Casa de Apoio4-2-13-25439613.936,80D8.369,46D
Despesa C/ Material Expediente Casa de Apoio4-2-13-264417600,00D0,00D
Despesa C/ Gás Casa de Apoio4-2-13-2744036.660,00D4.150,00D
Despesa C/ Alimentação Assistidos - Casa de Apoio4-2-13-28436899.685,91D54.953,98D
Despesa C/ Combustível - Casa de Apoio4-2-13-2976517.138,24D8.083,98D
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes Casa de Apoio4-2-13-30107522.311,50D0,00D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL4-2-1410178633.716,56D719.762,89D
Custo C/ Suplementos Alimentares4-2-14-01994034.107,64D143.387,38D
Custo C/ Cestas Básicas4-2-14-02993348.235,58D142.859,28D
Custos C/ Proteses e Material de Uso/ Consumo4-2-14-031018520.625,99D0,00D
Custo C/ Material Médico/ Hospitalar4-2-14-041031820.008,09D0,00D
Custo C/ Material de Higiene Pessoal4-2-14-051031147.568,93D0,00D
Custo C/ Medicamentos4-2-14-0610192208.788,29D218.647,19D
Custo C/ Alimentos - Doação Assistidos4-2-14-071032547.424,57D0,00D
Custo C/ Outros Benefícios Concedidos4-2-14-072849719,65D101.873,71D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio4-2-14-07101362.673,73D1.136,41D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio4-2-14-08101438.165,92D3.971,12D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio4-2-14-081012926.503,71D31.692,97D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio4-2-14-091015013.970,28D2.810,00D
Custo C/ Exames Médicos4-2-14-10102207.643,41D18.428,31D
Custo C/ Projeto Pão Nosso4-2-14-11102417.514,44D2.435,40D
Custo C/ Projeto Outubro Rosa4-2-14-121024864.818,43D43.166,17D
Custo C/ Projeto Novembro Azul4-2-14-13102550,00D350,93D
Custo C/ Projeto Um Ser em Destaque4-2-14-14102621.672,79D6.470,21D
Custo C/ Projeto Dezembro Laranja4-2-14-15102760,00D570,24D
Custo C/ Projeto Cativar4-2-14-1610283629,13D1.758,90D
Custo C/ Projeto Navegação de Pacientes4-2-14-1810304113,03D204,67D
Custo C/ Material de Consumo4-2-14-20109274.320,54D0,00D
Custo C/ Projeto Dia Internacional da Mulher4-2-14-241104627.508,79D0,00D
Custo C/ Brechó Permanente4-2-14-25112772.366,00D0,00D
Custo C/ Vitrine4-2-14-261128415.379,45D0,00D
Custo C/ Projeto Dia do Amigo4-2-14-2711396630,00D0,00D
Custo C/ Projeto Coral Vozes da AMO4-2-14-28114035.193,94D0,00D
Custo C/ Projeto Dentista4-2-14-2911508208,68D0,00D
Custo C/ Projeto AMO em Cena4-2-14-3011585342,96D0,00D
Custo C/ Ajuda de Custos P/ Assistidos4-2-14-31113474.117,29D0,00D
Custo C/ II SEMINÁRIO DE CUIDADOS PALIATIVOS4-2-14-31115926.812,04D0,00D
Custo C/ Projeto Natal AMO4-2-14-31116275.663,26D0,00D
CUSTOS/ DESPESAS COM CONVÊNIOS4-2-1511431289.000,26D0,00D
CONVÊNIO Nª 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE4-2-15-011143840.294,96D0,00D
Custos C/ Suplementos Alimentares - CONVÊNIO4-2-15-01-011144540.294,96D0,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 032022 - PROJETO PORTAS ABERTAS4-2-15-0211641160.189,46D0,00D
Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 0320224-2-15-02-011164811.353,89D0,00D
Custeio de Água SEDE - Fomento 0320224-2-15-02-02116552.838,47D0,00D
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 0320224-2-15-02-03116624.939,11D0,00D
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 0320224-2-15-02-041166925.258,46D0,00D
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 0320224-2-15-02-05116761.899,74D0,00D
Custeio de Energia SEDE - Fomento 0320224-2-15-02-06116831.899,79D0,00D
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 0320224-02-15-02-0811697112.000,00D0,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 042022 - PROJETO FARNEL4-2-15-031171188.515,84D0,00D
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 0420224-2-15-03-011171888.515,84D0,00D
CUSTO COM CASA DE APOIO - LAGARTO4-2-161145975.173,08D0,00D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção Casa Lagarto4-2-16-011146650.755,71D0,00D
Despesa C/ Aluguel Casa Lagarto4-2-16-021147322.934,88D0,00D
Despesa C/ Energia Casa Lagarto4-2-16-0311480280,10D0,00D
Despesa C/Água Lagarto4-2-16-0411487462,01D0,00D
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto4-2-16-0511494740,38D0,00D
Despesas gerais de produção4-3209315.744,92D8.448,36D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS4-3-02221915.744,92D8.448,36D
Impostos e Taxas Municipais4-3-02-10103740,00D80,63D
Impostos e Taxas Estaduais4-3-02-1110381104,12D0,00D
Impostos e Taxas Federais4-3-02-1210388327,53D283,01D
IRRF S/ Aplicação Financeira4-3-02-131039511.201,92D6.424,10D
Outras Taxas e Contribuições4-3-02-14104020,00D148,03D
IPVA e Licenciamento Anual4-3-02-15101224.111,35D1.512,59D
Despesas financeiras4-422472.931,22D5.141,72D
Despesas bancárias4-4-0423102.931,22D5.141,72D
Juros e despesas bancárias4-4-04-0123172.686,38D1.283,58D
Juros de mora/ outros juros4-4-04-032331244,84D65,07D
Outros Encargos4-4-04-0697230,00D3.793,07D
Despesas não operacionais4-723730,00D19.414,70D
Perdas eventuais4-7-0123800,00D19.414,70D
Perdas Almoxarifado4-7-01-02102970,00D19.414,70D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS0,00C0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO315.536,26C258.081,67C
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO315.536,26C258.081,67C

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 315.536,26 (TREZENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2022

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