Demonstrativo do Resultado do Exercício

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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

De 01/01/2021 até 31/12/2021
Diário: 26
Folha: 378

DescriçãoClassificaçãoExercício AtualExercício Anterior
Receita
Receita Bruta Operacional
RECEITA BRUTA DE VENDAS
REC EVENTOS OU PRODUTOS3-1-01-240,00C35.702,42C
RECEITAS DE DONATIVOS3-1-01-590,00C131.463,12C
RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING3-1-01-600,00C2.579.807,04C
RECEITA DOAÇÕES ALMOXARIFADO3-1-01-670,00C198.381,96C
RECURSO PROJ PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSÃO3-1-01-830,00C52.028,15C
RECURSO PROJ VIVÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL3-1-01-840,00C55.726,99C
RECEITA BRUTA DE VENDAS**********0,00C**3.053.109,68C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Trabalho Voluntário3-1-02-010,00C276.180,00C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS**********0,00C****276.180,00C
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Receitas de Doações Telemarketing - PF3-1-03-01-012.633.970,96C0,00C
Receitas de Donativos - PF3-1-03-01-02154.837,45C0,00C
Receitas de Donativos de Produtos/ SEFAZ-SE3-1-03-01-05117.000,00C0,00C
Receitas de Doações de Produtos/ Almoxarifado3-1-03-01-0665.478,82C0,00C
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL**2.971.287,23C**********0,00C
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS
Receitas de Donativos Para Eventos3-1-03-02-0226.954,77C0,00C
Receitas P/ evento - Outubro Rosa3-1-03-02-0350.623,63C0,00C
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS*****77.578,40C**********0,00C
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO**3.048.865,63C**********0,00C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO
Receitas Para Custeio - Governo Estadual3-1-04-02-0215.000,00C0,00C
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO*****15.000,00C**********0,00C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO3-1-04-04-01309.858,38C0,00C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS****309.858,38C**********0,00C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO****324.858,38C**********0,00C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Trabalho Voluntário3-1-05-01296.180,00C0,00C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****296.180,00C**********0,00C
Total - Receita Bruta Operacional**3.669.904,01C**3.329.289,68C
Dedução de receita bruta vendas/serviços
Dedução de receita bruta de vendas e serviços
Devoluções3-2-01-105.909,75D0,00D
Dedução de receita bruta de vendas e serviços******5.909,75D**********0,00C
Total - Dedução de receita bruta vendas/serviços******5.909,75D**********0,00C
Receita Operacional
Receita financeira
Variação monetária ativa3-3-01-018,91C0,00C
Juros s/ aplicações financeiras3-3-01-0276.232,97C49.377,94C
Juros recebidos3-3-01-090,00C33,56C
Descontos Obtidos3-3-01-1110,30C5,99C
Receita Financeira*****76.252,18C*****49.417,49C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS
Reembolsos diversos3-3-02-01213,54C9.006,49C
Vale Transporte3-3-02-06167,70C0,00C
Isenção Seguridade Social3-3-02-09292.608,05C208.934,37C
Atrasos, Faltas e DSR3-3-02-100,00C8,70C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS****292.989,29C****217.949,56C
Total - Receita Operacional****369.241,47C****267.367,05C
Receitas não operacionais
Rendas eventuais
PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE3-5-01-0210.000,00C0,00C
Rendas eventuais*****10.000,00C*********0,00C
Total - Receitas não operacionais*****10.000,00C**********0,00C
Total - Receita**4.043.235,73C**3.596.656,73C
Despesas
Despesas Administrativas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE
Despesa C/ Água e Esgoto4-1-01-015.563,08D5.941,69D
Despesa C/ Energia4-1-01-0228.139,50D27.153,05D
Despesa C/ Aluguéis4-1-01-036.500,00D0,00D
Despesa C/ Telefone4-1-01-0412,00D7.242,37D
Despesa C/ IPTU4-1-01-056.064,81D0,00D
Despesa C/ Segurança Eletrônica4-1-01-065.966,21D6.459,56D
Despesa C/ Internet4-1-01-072.760,83D0,00D
Despesa C/ Projetos/Eventos4-1-01-0833.350,60D0,00D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Instalações4-1-01-0929.780,15D0,00D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Veículos4-1-01-109.521,00D0,00D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equipamentos4-1-01-1116.624,00D0,00D
Despesa C/ Material de Consumo4-1-01-1277.285,13D0,00D
Despesa C/ Contribuição de Classe4-1-01-152.504,80D0,00D
Despesa C/ Combustível4-1-01-207.587,86D0,00D
Despesa c/ Material de Expediente4-1-01-225.969,55D1.226,29D
Despesa C/ Correios/Serviços de Postagens4-1-01-25392,75D4.755,68D
Despesa C/ Transporte Táxi4-1-01-272.991,56D2.258,40D
Despesa C/ Sistema Operacional4-1-01-2874.040,00D0,00D
Despesa C/ Propaganda e Publicidade4-1-01-298.435,60D0,00D
Diversos4-1-01-300,00D48,08D
Despesas C/ Bens de Valores Irrelevantes4-1-01-31887,00D0,00D
Despesa c/ Programas Ocupacionais4-1-01-322.900,00D0,00D
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PJ4-1-01-334.582,95D0,00D
Despesa C/ Seguros4-1-01-348.217,46D0,00D
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PF4-1-01-351.505,10D0,00D
Despesa C/ Depreciação4-1-01-3627.337,77D0,00D
Despesa C/ Amortização4-1-01-3710.208,33D0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE****379.128,04D*****55.085,84D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE
Despesa C/ Salários4-1-03-01273.249,24D238.835,81D
Despesa C/ Indenização/ Multas Rescisórias4-1-03-024.253,02D6.237,15D
Despesa C/ Anuênio/ Triênio4-1-03-030,00D19.055,51D
Despesa C/ Férias4-1-03-07134.660,76D33.195,07D
Despesa C/ 13º Salário4-1-03-08109.097,99D29.705,56D
Despesa C/ INSS4-1-03-09291.352,71D208.934,37D
Despesa C/ Vale Transporte4-1-03-108.478,15D12.030,59D
Despesa C/ FGTS4-1-03-1225.243,27D25.636,93D
Despesa C/ Honorários Contábeis4-1-03-1615.345,00D13.579,00D
Despesa C/ Vale Alimentação4-1-03-3011.412,00D15.199,40D
Trabalho Voluntário4-1-03-31296.180,00D276.180,00D
Despesa C/ Exames Ocupacionais4-1-03-343.718,10D0,00D
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE**1.172.990,24D****878.589,39D
Custos Casa de Apoio
ANUÊNIO CASA APOIO4-1-04-250,00D11.436,75D
Custos Casa de Apoio**********0,00D*****11.436,75D
Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus
Alimentos Portas Abertas4-1-06-020,00D46.508,40D
Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus**********0,00D*****46.508,40D
Custos Nova Casa de Apoio
Serviços de Terceiros PJ4-1-07-030,00D6.000,00D
Custos Nova Casa de Apoio **********0,00D******6.000,00D
Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social
Material de Consumo4-1-08-010,00D6.050,78D
Serviços Terceiros Pessoa Física4-1-08-020,00D45.120,00D
Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social**********0,00D*****51.170,78D
Total - Despesas Administrativas**1.552.118,28D**1.048.791,16D
Outros Custos
CUSTOS COM TELEMARKETING
Despesas C/ Salários4-2-01-01752.736,68D734.015,42D
Despesa C/ Indenizações/ Multas Rescisórias - TLMKT4-2-01-0228.870,27D16.378,07D
Despesa C/ Férias4-2-01-030,00D105.290,67D
Despesa C/ PIS - TLMKT4-2-01-040,00D9.154,55D
Despesa C/ FGTS - TLMKT4-2-01-0672.451,06D75.880,23D
Despesa C/ Vale Transporte - TLMKT4-2-01-0724.979,71D24.875,50D
Despesa C/ 13º Salário - TLMKT4-2-01-080,00D66.067,72D
Despesa C/ Vale Alimentação - TLMKT4-2-01-0914.544,00D21.069,80D
Despesa C/ Cursos e Treinamentos - TLMKT4-2-01-1041.406,10D3.328,00D
Despesa C/ Anuênio - TLMKT4-2-01-110,00D27.942,11D
Despesa C/ Honorários Contábeis - TLMKT4-2-01-1215.345,00D13.579,00D
Despesa C/ Telemarketing4-2-01-1313.828,36D10.385,75D
Despesa C/ Telefone4-2-01-1443.711,67D36.396,49D
Despesa C/ Combustível - TLMKT4-2-01-1625.015,87D15.550,11D
Despesa C/ Material de Expediente - TLMKT4-2-01-1712.947,77D0,00D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equip - TLMKT4-2-01-21800,00D0,00D
CUSTOS COM TELEMARKETING**1.046.636,49D**1.159.913,42D
Utilidades e Serviços
Despesa C/ Combustível4-2-05-140,00D9.836,84D
EXAMES4-2-05-160,00D15.559,23D
MEDICAMENTOS4-2-05-190,00D187.136,43D
Despesas com depreciação4-2-05-210,00D21.894,59D
Despesas c/ Fardamentos4-02-05-290,00D289,80D
Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática4-2-05-300,00D13.295,45D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES4-2-05-310,00D36.324,87D
Despesa com Amortização4-2-05-340,00D10.208,33D
Utilidades e serviços**********0,00D****294.545,54D
Material manutenção e reparo
Material de Consumo4-02-09-020,00D146.821,50D
Conservação/ Manutenção/ Reparo4-02-09-030,00D7.504,00D
Perdas Almoxarifado4-02-09-040,00D2.774,50D
Material manutenção e reparo**********0,00D****157.100,00D
Impostos e Taxas
IPTU4-2-12-010,00D5.633,90D
Taxas municipais4-2-12-040,00D255,50D
Taxas estaduais4-2-12-050,00D1.658,74D
PIS/ Folha de Pagamento4-2-12-070,00D4.083,58D
Outras taxas4-2-12-090,00D71,76D
Impostos e taxas**********0,00D*****11.703,48D
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa C/ Salários - Casa de Apoio4-2-13-01206.619,39D170.902,76D
Despesa C/ Férias - Casa de Apoio4-2-13-020,00D22.734,70D
Despesa C/ 13º Salário - Casa de Apoio4-2-13-030,00D13.388,65D
Despesa C/ Multa Rescisória - Casa de Apoio4-2-13-04199,46D0,00D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio4-2-13-0619.686,46D17.962,43D
Despesa C/ PIS S/ Folha - Casa de Apoio4-2-13-080,00D2.138,02D
Despesa C/ Vale Alimentação - Casa de Apoio4-2-13-094.200,00D5.066,60D
Despesa C/ Vale Transporte - Casa de Apoio4-2-13-103.306,59D2.299,20D
Despesa C/ Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio4-2-13-112.993,90D25.000,49D
Despesa C/ Água - Casa de Apoio4-2-13-1619.576,88D16.199,70D
Despesa C/ Energia - Casa de Apoio4-2-13-1727.732,54D26.103,89D
Despesa C/ Aluguel - Casa de Apoio4-2-13-1813.000,00D11.550,00D
Despesa C/ IPTU - Casa de Apoio4-2-13-19680,43D632,06D
Despesa C/ Segurança Eletrônica - Casa de Apoio4-2-13-2012.342,89D6.360,89D
Despesa C/ Telefone - Casa de Apoio4-2-13-216.939,12D9.194,10D
Despesa C/ Honorários Contábeis - Casa de Apoio4-2-13-2215.345,00D13.579,00D
Despesa C/ Material de Consumo - Casa de Apoio4-2-13-2325.098,54D71.172,19D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção - Casa de Apoio4-2-13-24353,00D454,61D
Despesa C/ Material de Limpeza - Casa de Apoio4-2-13-258.369,46D0,00D
Despesa C/ Gás Casa de Apoio4-2-13-274.150,00D3.230,00D
Despesa C/ Alimentação Assistidos - Casa de Apoio4-2-13-2854.953,98D0,00D
Despesa C/ Combustível - Casa de Apoio4-2-13-298.083,98D4.341,42D
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL****433.631,62D****422.310,71D
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL
Custo C/ Suplementos Alimentares4-2-14-01143.387,38D0,00D
Custo C/ Cestas Básicas4-2-14-02142.859,28D0,00D
Custo C/ Medicamentos4-2-14-06218.647,19D0,00D
Custo C/ Outros Benefícios Concedidos4-2-14-07101.873,71D351.236,27D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio4-2-14-071.136,41D0,00D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio4-2-14-083.971,12D0,00D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio4-2-14-0831.692,97D0,00D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio4-2-14-092.810,00D0,00D
Custo C/ Exames Médicos4-2-14-1018.428,31D0,00D
Custo C/ Projeto Pão Nosso4-2-14-112.435,40D0,00D
Custo C/ Projeto Outubro Rosa4-2-14-1243.166,17D0,00D
Custo C/ Projeto Novembro Azul4-2-14-13350,93D0,00D
Custo C/ Projeto Um Ser em Destaque4-2-14-146.470,21D0,00D
Custo C/ Projeto Dezembro Laranja4-2-14-15570,24D0,00D
Custo C/ Projeto Cativar4-2-14-161.758,90D0,00D
Custo C/ Projeto Navegação de Pacientes4-2-14-18204,67D0,00D
Total - Outros Custos**2.200.031,00D**2.396.809,42D
Despesas gerais de produção
Despesas gerais da administração
Serviço terceiros pes. física4-3-01-050,00D48.415,62D
Serviço terceiros pes. jurídica4-3-01-060,00D69.608,26D
Contribuição/ taxas/ donativos4-3-01-090,00D774,80D
Seguros4-3-01-120,00D4.739,63D
Despesas gerais da administração**********0,00D****123.538,31D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
IMPOSTO DE RENDA4-3-02-060,00D4.503,41D
Contribuições Retidas4-3-02-070,00D79,60D
Impostos e Taxas Municipais4-3-02-1080,63D0,00D
Impostos e Taxas Federais4-3-02-12283,01D0,00D
IRRF S/ Aplicação Financeira4-3-02-136.424,10D0,00D
Outras Taxas e Contribuições4-3-02-14148,03D0,00D
IPVA e Licenciamento Anual4-3-02-151.512,59D0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS******8.448,36D4.583,01D
Total - Despesas gerais de produção******8.448,36D****128.121,32D
Despesas financeiras
Despesas bancárias
Juros e despesas bancárias4-4-04-011.283,58D2.605,99D
Juros de mora/ outros juros4-4-04-0365,07D65,97D
Outros Encargos4-4-04-063.793,07D0,00D
Despesas Bancárias******5.141,72D******2.671,96D
Total - Despesas financeiras******5.141,72D******2.671,96D
Despesas não operacionais
Perdas eventuais
Perdas Almoxarifado4-7-01-0219.414,70D0,00D
Perdas eventuais*****19.414,70D**********0,00D
Total - Despesas não operacionais*****19.414,70D**********0,00D
Total - Despesas**3.785.154,06D**3.576.393,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS4.043.235,73C
DESPESAS + CUSTO3.785.154,06D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO*****258.081,67

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 258.081,67 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2021

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