ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
De 01/01/2022 até 31/12/2022
Diário: 27
Folha: 385
Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual | Exercício Anterior |
---|---|---|---|---|
Receita | 3 | 1176 | 4.334,116,08C | 4.043.235,73C |
Receita Bruta Operacional | 3-1 | 1183 | 3.756.084,81C | 3.669.904,01C |
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | 3-1-03 | 10507 | 3.038.030,45C | 3.048.865,63C |
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA S | 3-1-03-01 | 10521 | 2.879.271,49CC | 2.971.287,23C |
Receitas de Doações Telemarketing - PF | 3-1-03-01-01 | 10542 | 2.618.302,81C | 2.633.970,96C |
Receitas de Donativos - PF | 3-1-03-01-02 | 10528 | 127.632,44C | 154.837,45C |
Receitas de Donativos - PJ | 3-1-03-01-03 | 10535 | 7.226,75C | 0,00C |
Receitas P/ Projeto Pão Nosso Químio - PF | 3-1-03-01-04 | 10668 | 3.025,00C | 0,00C |
Receitas de Doações de Produtos/ SEFAZ-SE | 3-1-03-01-05 | 10710 | 40.450,00C | 117.000,00C |
Receitas de Doações de Produtos/ Almoxarifado | 3-1-03-01-06 | 10717 | 82.513,28C | 65.478,82C |
Receitas de Doações Pecuniárias - PF | 3-1-03-01-08 | 11550 | 121,21C | 0,00C |
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS | 3-1-03-02 | 10612 | 158.758,96C | 77.578,40C |
Receitas de Patrocínio Para Eventos | 3-1-03-02-01 | 10619 | 14.033,10C | 0,00C |
Receitas de Donativos Para Eventos | 3-1-03-02-02 | 10626 | 36.570,86C | 26.954,77C |
Receitas P/ Evento - Outubro Rosa | 3-1-03-02-03 | 10633 | 95.445,00C | 50.623,63C |
Receitas P/ Evento - Natal AMO | 3-1-03-02-06 | 10654 | 5.160,00C | 0,00C |
Receitas P/ Evento - Realização de Seminários | 3-1-03-02-07 | 11557 | 7.550,00C | 0,00C |
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO | 3-1-04 | 10514 | 345.214,36C | 324.858,38C |
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/ PROJETOS | 3-1-04-01 | 10549 | 248.705,30C | 0,00C |
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas | 3-1-04-01-05 | 11634 | 160.189,46C | 0,00D |
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL | 3-1-04-01-06 | 11704 | 88.515,84C | 0,00C |
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO | 3-1-04-02 | 10556 | 40.294,96C | 15.000,00C |
Receitas Para Custeio - Governo Estadual | 3-1-04-02-02 | 10598 | 40.294,96C | 15.000,00C |
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENT | 3-1-04-04 | 10696 | 56.214,10C | 309.858,38C |
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO | 3-1-04-04-01 | 10703 | 56.214,10C | 309.858,38C |
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3-1-05 | 10724 | 372.840,00C | 296.180,00C |
Trabalho Voluntário | 3-1-05-01 | 10731 | 372.840,00C | 296.180,00C |
Dedução de receita bruta vendas/serviços | 3-2 | 1232 | 0,00C | 5.909,75D |
Dedução de receita bruta de vendas e serviços | 3-2-01 | 1239 | 0,00C | 5.909,75D |
Devoluções | 3-2-01-10 | 9954 | 0,00D | 5.909,75D |
Receita Operacional | 3-3 | 1295 | 481.272,96C | 369.241,47C |
Receita financeira | 3-3-01 | 1302 | 194.002,26C | 76.252,18C |
Variação monetária ativa | 3-3-01-01 | 1309 | 0,00C | 8,91C |
Juros s/ aplicações financeiras | 3-3-01-02 | 1316 | 193.987,96C | 76.232,97C |
Descontos Obtidos | 3-3-01-11 | 6335 | 14,30C | 10,30C |
RECUPERAÇÕES DIVERSAS | 3-3-02 | 1358 | 287.270,70C | 292.989,29C |
Reembolsos diversos | 3-3-02-01 | 1365 | 0,00C | 213,54C |
Vale transporte | 3-3-02-06 | 1393 | 0,00C | 167,70C |
Isenção de Seguridade Social | 3-3-02-09 | 7112 | 268.566,63C | 292.608,05C |
Ganhos e Recuperações Almoxarifado | 3-3-02-11 | 9702 | 18.704,07C | 0,00C |
Receitas não operacionais | 3-5 | 1421 | 96.758,31C | 10.000,00C |
Rendas eventuais | 3-5-01 | 1428 | 96.758,31C | 10.000,00C |
PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE | 3-5-01-02 | 7063 | 0,00C | 10.000,00C |
Recuperação de Crédito - PIS S/ Folha de Pagto | 3-5-01-04 | 11599 | 53295,90C | 0,00C |
Carência Aluguel | 3-5-01-05 | 11606 | 2.500,00C | 0,00C |
Atualização da Selic Processo de Restituição PIS | 3-5-01-06 | 11725 | 12.470,41C | 0,00C |
Receita de Doações/ RFB | 3-5-01-07 | 11732 | 28.492,00C | 0,00C |
Despesas | 4 | 1449 | 4.018.579,82D | 3.785.154,06D |
Despesas Administrativas | 4-1 | 1456 | 1.251.853,61D | 1.552.118,28D |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE | 4-1-01 | 1463 | 319.454,33D | 379.128,04D |
Despesa C/ Água e Esgoto | 4-1-01-01 | 1757 | 3.849,74D | 5.563,08D |
Despesa C/ Energia | 4-1-01-02 | 1743 | 7.158,62D | 28.139,50D |
Despesa C/ Aluguéis | 4-1-01-03 | 10213 | 6.200,00D | 6.500,00D |
Despesa C/ Telefone | 4-1-01-04 | 1750 | 0,00D | 12,00D |
Despesa C/ IPTU | 4-1-01-05 | 10234 | 7.143,70D | 6.064,81D |
Despesa C/ Segurança Eletrônica | 4-1-01-06 | 1792 | 5.670,12D | 5.966,21D |
Despesa C/ Internet | 4-1-01-07 | 10164 | 2.013,53D | 2.760,83D |
Despesa C/ Projetos/Eventos | 4-1-01-08 | 10269 | 22.939,32D | 33.350,60D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Instalações | 4-1-01-09 | 10332 | 49.376,96D | 29.780,15D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Veículos | 4-1-01-10 | 10339 | 3.700,78D | 9.521,00D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equipamentos | 4-1-01-11 | 10346 | 17.437,41D | 16.624,00D |
Despesa C/ Material de Consumo | 4-1-01-12 | 10353 | 37.861,78D | 77.285,13D |
Despesa C/ Contribuição de Classe | 4-1-01-15 | 10199 | 1.486,80D | 2.504,80D |
Despesa C/ Combustível | 4-1-01-20 | 10206 | 9.018,93D | 7.587,86D |
Despesa C/ Material de Expediente | 4-1-01-22 | 2758 | 5.540,85D | 5.969,55D |
Despesa C/ Correios/ Serviços de Postagens | 4-1-01-25 | 1771 | 162,40D | 392,75D |
Despesa C/ Transporte Taxi | 4-1-01-27 | 2933 | 1.494,07D | 2.991,56D |
Despesa C/ Sistema Operacional | 4-1-01-28 | 10157 | 35.109,78D | 74.040,00D |
Despesa C/ Propaganda e Publicidade | 4-1-01-29 | 10367 | 8.281,13D | 8.435,60D |
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes | 4-1-01-31 | 10759 | 885,90D | 887,00D |
Despesa C/ Programas Ocupacionais | 4-1-01-32 | 10766 | 0,00D | 2.900,00D |
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PJ | 4-1-01-33 | 10773 | 1.912,80D | 4.582,95D |
Despesa C/ Seguros | 4-1-01-34 | 10780 | 7.632,90D | 8.217,46D |
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PF | 4-1-01-35 | 10794 | 4.372,27D | 1.505,10D |
Despesa C/ Depreciação | 4-1-01-36 | 10808 | 61.300,67D | 27.337,77D |
Despesa C/ Amortização | 4-1-01-37 | 10815 | 10.208,33D | 10.208,33D |
Despesa C/ Material de Limpeza | 4-1-01-38 | 10934 | 597,20D | 0,00D |
Despesa C/ Fretes | 4-1-01-40 | 10955 | 44,90D | 0,00D |
Despesa C/ Cartório | 4-1-01-42 | 11515 | 75,67D | 0,00D |
Despesa C/ Participação em Fóruns/Seminários | 4-1-01-43 | 11536 | 3.067,34D | 0,00D |
Despesa C/ Fardamento/ Uniformes | 4-1-01-44 | 11543 | 1.283,84D | 0,00D |
Despesa C/ Campanha Nova Casa de Apoio | 4-1-01-45 | 11739 | 3.626,59D | 0,00D |
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE | 4-1-03 | 1505 | 932.399,28D | 1.172.990,24D |
Despesa C/ Salários | 4-1-03-01 | 1512 | 377.778,15D | 273.249,24D |
Despesa C/ Indenização/ Multas Rescisórias | 4-1-03-02 | 1582 | 1.872,33D | 4.253,02D |
Despesa C/ Férias | 4-1-03-07 | 1540 | 33.489,99D | 134.660,76D |
Despesa C/ 13º Salário | 4-1-03-08 | 1547 | 25.271,50D | 109.097,99D |
Despesa C/ INSS | 4-1-03-09 | 1554 | 61.596,03D | 291.352,71D |
Despesa C/ Vale Transporte | 4-1-03-10 | 1561 | 13.604,80D | 8.478,15D |
Despesa C/ FGTS | 4-1-03-12 | 1575 | 25.253,95D | 25.243,27D |
Despesa C/ Honorários Contábeis | 4-1-03-16 | 1603 | 15.756,00D | 15.345,00D |
Despesa C/ Vale Alimentação | 4-1-03-30 | 6174 | 0,00D | 11.412,00D |
Trabalho Voluntário | 4-1-03-31 | 7084 | 372.840,00D | 296.180,00D |
Despesa C/ Exames Ocupacionais | 4-1-03-34 | 10227 | 4.936,50D | 3.718,10D |
Outros Custos | 4-2 | 1638 | 2.748.050,07DD | 2.200.031,00D |
CUSTOS COM TELEMARKETING | 4-2-01 | 1645 | 1.244.899,49D | 1.046.636,49D |
Despesas C/ Salários - TLMKT | 4-2-01-01 | 4298 | 636.603,09D | 752.736,68D |
Despesa C/ Indenizações/ Multas Rescisórias - TLMKT | 4-2-01-02 | 5705 | 60.675,53D | 28.870,27D |
Despesa C/ Férias - TLMKT | 4-2-01-03 | 4305 | 84.939,50D | 0,00D |
Despesa C/ INSS - TLMKT | 4-2-01-05 | 4284 | 163.521,03D | 0,00D |
Despesa C/ FGTS - TLMKT | 4-2-01-06 | 4291 | 69.877,76D | 72.451,06D |
Despesa C/ Vale Transporte - TLMKT | 4-2-01-07 | 7679 | 25.633,46D | 24.979,71D |
Despesa C/ 13º Salário - TLMKT | 4-2-01-08 | 4312 | 64.256,18D | 0,00D |
Despesa C/ Vale Alimentação - TLMKT | 4-2-01-09 | 9716 | 0,00D | 14.544,00D |
Despesa C/ Cursos e Treinamentos - TLMKT | 4-2-01-10 | 2891 | 10.968,11D | 41.406,10D |
Despesa C/ Honorários Contábeis - TLMKT | 4-2-01-12 | 7728 | 15.756,00D | 15.345,00D |
Despesa C/ Telemarketing | 4-2-01-13 | 4263 | 17.990,72D | 13.828,36D |
Despesa C/ Telefone - TLMKT | 4-2-01-14 | 4326 | 23.666,79D | 43.711,67D |
Despesa C/ Combustível - TLMKT | 4-2-01-16 | 7658 | 24.501,75D | 25.015,87D |
Despesa C/ Material de Expediente - TLMKT | 4-2-01-17 | 4424 | 13.804,12D | 12.947,77D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equip - TLMKT | 4-2-01-21 | 10360 | 180,00D | 800,00D |
Despesas C/ Premiação de Campanhas - TLMKT | 4-2-01-22 | 11039 | 3.750,86D | 0,00D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Insta. - TLMKT | 4-2-01-23 | 11053 | 228,55D | 0,00D |
Despesas C/ Material de Limpeza - TLMKT | 4-2-012-24 | 11060 | 8.014,81D | 0,00D |
Despesa C/ Ajuda de Custo | 4-2-01-25 | 11074 | 8.335,00D | 0,00D |
Bens de Valores Irrelevantes - TLMKT | 4-2-01-26 | 11361 | 7.690,00D | 0,00D |
Despesa C/ produtos de Higiene e Proteção - TLMKT | 4-2-01-27 | 11613 | 349,00D | 0,00D |
Despesa C/ Uniforme - TLMKT | 4-2-01-28 | 11620 | 4.157,23D | 0,00D |
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4-2-13 | 10171 | 505.260,68D | 433.631,62D |
Despesa C/ Salários - Casa de Apoio | 4-2-13-01 | 5656 | 173.017,79D | 206.619,39D |
Despesa C/ Férias - Casa de Apoio | 4-2-13-02 | 5691 | 22.425,66D | 0,00D |
Despesa C/ 13º Salário - Casa de Apoio | 4-2-13-03 | 5684 | 16.712,54D | 0,00D |
Despesa C/ Multa Rescisória - Casa de Apoio | 4-2-13-04 | 5698 | 21.548,57D | 199,46D |
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio | 4-2-13-06 | 5663 | 17.572,45D | 19.686,46D |
Despesa C/ INSS - Casa de Apoio | 4-2-13-07 | 5670 | 43.449,57D | 0,00D |
Despesa C/ Vale Alimentação - Casa de Apoio | 4-2-13-09 | 9877 | 0,00D | 4.200,00D |
Despesa C/ Vale Transporte - Casa de Apoio | 4-2-13-10 | 7672 | 3.035,72D | 3.306,59D |
Despesa C/ Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio | 4-2-13-11 | 7882 | 4.517,48D | 2.993,90D |
Despesa C/ Água - Casa de Apoio | 4-2-13-16 | 4375 | 10.037,77D | 19.576,88D |
Despesa C/ Energia - Casa de Apoio | 4-2-13-17 | 4382 | 6.752,91D | 27.732,54D |
Despesa C/ Aluguel Casa de Apoio | 4-2-13-18 | 4389 | 13.600,00D | 13.000,00D |
Despesa C/ IPTU - Casa de Apoio | 4-2-13-19 | 7875 | 784,79D | 680,43D |
Despesa C/ Segurança Eletrônica - Casa de Apoio | 4-2-13-20 | 7644 | 11.652,35D | 12.342,89D |
Despesa C/ Telefone - Casa de Apoio | 4-2-13-21 | 7665 | 4.247,53D | 6.939,12D |
Despesa C/ Honorários Contábeis - Casa de Apoio | 4-2-13-22 | 7721 | 15.756,00D | 15.345,00D |
Despesa C/ Material de Consumo - Casa de Apoio | 4-2-13-23 | 4361 | 7.879,13D | 25.098,54D |
Despesa C/ Manutenção Casa de Apoio | 4-2-13-24 | 4410 | 1.973,97D | 353,00D |
Despesa C/ Material de Limpeza Casa de Apoio | 4-2-13-25 | 4396 | 13.936,80D | 8.369,46D |
Despesa C/ Material Expediente Casa de Apoio | 4-2-13-26 | 4417 | 600,00D | 0,00D |
Despesa C/ Gás Casa de Apoio | 4-2-13-27 | 4403 | 6.660,00D | 4.150,00D |
Despesa C/ Alimentação Assistidos - Casa de Apoio | 4-2-13-28 | 4368 | 99.685,91D | 54.953,98D |
Despesa C/ Combustível - Casa de Apoio | 4-2-13-29 | 7651 | 7.138,24D | 8.083,98D |
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes Casa de Apoio | 4-2-13-30 | 10752 | 2.311,50D | 0,00D |
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4-2-14 | 10178 | 633.716,56D | 719.762,89D |
Custo C/ Suplementos Alimentares | 4-2-14-01 | 9940 | 34.107,64D | 143.387,38D |
Custo C/ Cestas Básicas | 4-2-14-02 | 9933 | 48.235,58D | 142.859,28D |
Custos C/ Proteses e Material de Uso/ Consumo | 4-2-14-03 | 10185 | 20.625,99D | 0,00D |
Custo C/ Material Médico/ Hospitalar | 4-2-14-04 | 10318 | 20.008,09D | 0,00D |
Custo C/ Material de Higiene Pessoal | 4-2-14-05 | 10311 | 47.568,93D | 0,00D |
Custo C/ Medicamentos | 4-2-14-06 | 10192 | 208.788,29D | 218.647,19D |
Custo C/ Alimentos - Doação Assistidos | 4-2-14-07 | 10325 | 47.424,57D | 0,00D |
Custo C/ Outros Benefícios Concedidos | 4-2-14-07 | 2849 | 719,65D | 101.873,71D |
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio | 4-2-14-07 | 10136 | 2.673,73D | 1.136,41D |
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio | 4-2-14-08 | 10143 | 8.165,92D | 3.971,12D |
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio | 4-2-14-08 | 10129 | 26.503,71D | 31.692,97D |
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio | 4-2-14-09 | 10150 | 13.970,28D | 2.810,00D |
Custo C/ Exames Médicos | 4-2-14-10 | 10220 | 7.643,41D | 18.428,31D |
Custo C/ Projeto Pão Nosso | 4-2-14-11 | 10241 | 7.514,44D | 2.435,40D |
Custo C/ Projeto Outubro Rosa | 4-2-14-12 | 10248 | 64.818,43D | 43.166,17D |
Custo C/ Projeto Novembro Azul | 4-2-14-13 | 10255 | 0,00D | 350,93D |
Custo C/ Projeto Um Ser em Destaque | 4-2-14-14 | 10262 | 1.672,79D | 6.470,21D |
Custo C/ Projeto Dezembro Laranja | 4-2-14-15 | 10276 | 0,00D | 570,24D |
Custo C/ Projeto Cativar | 4-2-14-16 | 10283 | 629,13D | 1.758,90D |
Custo C/ Projeto Navegação de Pacientes | 4-2-14-18 | 10304 | 113,03D | 204,67D |
Custo C/ Material de Consumo | 4-2-14-20 | 10927 | 4.320,54D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Dia Internacional da Mulher | 4-2-14-24 | 11046 | 27.508,79D | 0,00D |
Custo C/ Brechó Permanente | 4-2-14-25 | 11277 | 2.366,00D | 0,00D |
Custo C/ Vitrine | 4-2-14-26 | 11284 | 15.379,45D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Dia do Amigo | 4-2-14-27 | 11396 | 630,00D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Coral Vozes da AMO | 4-2-14-28 | 11403 | 5.193,94D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Dentista | 4-2-14-29 | 11508 | 208,68D | 0,00D |
Custo C/ Projeto AMO em Cena | 4-2-14-30 | 11585 | 342,96D | 0,00D |
Custo C/ Ajuda de Custos P/ Assistidos | 4-2-14-31 | 11347 | 4.117,29D | 0,00D |
Custo C/ II SEMINÁRIO DE CUIDADOS PALIATIVOS | 4-2-14-31 | 11592 | 6.812,04D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Natal AMO | 4-2-14-31 | 11627 | 5.663,26D | 0,00D |
CUSTOS/ DESPESAS COM CONVÊNIOS | 4-2-15 | 11431 | 289.000,26D | 0,00D |
CONVÊNIO Nª 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 4-2-15-01 | 11438 | 40.294,96D | 0,00D |
Custos C/ Suplementos Alimentares - CONVÊNIO | 4-2-15-01-01 | 11445 | 40.294,96D | 0,00D |
TERMO DE FOMENTO Nº 032022 - PROJETO PORTAS ABERTAS | 4-2-15-02 | 11641 | 160.189,46D | 0,00D |
Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022 | 4-2-15-02-01 | 11648 | 11.353,89D | 0,00D |
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022 | 4-2-15-02-02 | 11655 | 2.838,47D | 0,00D |
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022 | 4-2-15-02-03 | 11662 | 4.939,11D | 0,00D |
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022 | 4-2-15-02-04 | 11669 | 25.258,46D | 0,00D |
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022 | 4-2-15-02-05 | 11676 | 1.899,74D | 0,00D |
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022 | 4-2-15-02-06 | 11683 | 1.899,79D | 0,00D |
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022 | 4-02-15-02-08 | 11697 | 112.000,00D | 0,00D |
TERMO DE FOMENTO Nº 042022 - PROJETO FARNEL | 4-2-15-03 | 11711 | 88.515,84D | 0,00D |
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 042022 | 4-2-15-03-01 | 11718 | 88.515,84D | 0,00D |
CUSTO COM CASA DE APOIO - LAGARTO | 4-2-16 | 11459 | 75.173,08D | 0,00D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção Casa Lagarto | 4-2-16-01 | 11466 | 50.755,71D | 0,00D |
Despesa C/ Aluguel Casa Lagarto | 4-2-16-02 | 11473 | 22.934,88D | 0,00D |
Despesa C/ Energia Casa Lagarto | 4-2-16-03 | 11480 | 280,10D | 0,00D |
Despesa C/Água Lagarto | 4-2-16-04 | 11487 | 462,01D | 0,00D |
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto | 4-2-16-05 | 11494 | 740,38D | 0,00D |
Despesas gerais de produção | 4-3 | 2093 | 15.744,92D | 8.448,36D |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4-3-02 | 2219 | 15.744,92D | 8.448,36D |
Impostos e Taxas Municipais | 4-3-02-10 | 10374 | 0,00D | 80,63D |
Impostos e Taxas Estaduais | 4-3-02-11 | 10381 | 104,12D | 0,00D |
Impostos e Taxas Federais | 4-3-02-12 | 10388 | 327,53D | 283,01D |
IRRF S/ Aplicação Financeira | 4-3-02-13 | 10395 | 11.201,92D | 6.424,10D |
Outras Taxas e Contribuições | 4-3-02-14 | 10402 | 0,00D | 148,03D |
IPVA e Licenciamento Anual | 4-3-02-15 | 10122 | 4.111,35D | 1.512,59D |
Despesas financeiras | 4-4 | 2247 | 2.931,22D | 5.141,72D |
Despesas bancárias | 4-4-04 | 2310 | 2.931,22D | 5.141,72D |
Juros e despesas bancárias | 4-4-04-01 | 2317 | 2.686,38D | 1.283,58D |
Juros de mora/ outros juros | 4-4-04-03 | 2331 | 244,84D | 65,07D |
Outros Encargos | 4-4-04-06 | 9723 | 0,00D | 3.793,07D |
Despesas não operacionais | 4-7 | 2373 | 0,00D | 19.414,70D |
Perdas eventuais | 4-7-01 | 2380 | 0,00D | 19.414,70D |
Perdas Almoxarifado | 4-7-01-02 | 10297 | 0,00D | 19.414,70D |
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | 0,00C | 0,00C | ||
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 315.536,26C | 258.081,67C | ||
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 315.536,26C | 258.081,67C |
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 315.536,26 (TREZENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2022