Demonstrativo do Resultado do Exercício

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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

De 01/01/2022 até 31/12/2022
Diário: 27
Folha: 385

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita	3	1176	4.334,116,08C	4.043.235,73C
Receita Bruta Operacional	3-1	1183	3.756.084,81C	3.669.904,01C
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	3-1-03	10507	3.038.030,45C	3.048.865,63C
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA S	3-1-03-01	10521	2.879.271,49CC	2.971.287,23C
Receitas de Doações Telemarketing - PF	3-1-03-01-01	10542	2.618.302,81C	2.633.970,96C
Receitas de Donativos - PF	3-1-03-01-02	10528	127.632,44C	154.837,45C
Receitas de Donativos - PJ	3-1-03-01-03	10535	7.226,75C	0,00C
Receitas P/ Projeto Pão Nosso Químio - PF	3-1-03-01-04	10668	3.025,00C	0,00C
Receitas de Doações de Produtos/ SEFAZ-SE	3-1-03-01-05	10710	40.450,00C	117.000,00C
Receitas de Doações de Produtos/ Almoxarifado	3-1-03-01-06	10717	82.513,28C	65.478,82C
Receitas de Doações Pecuniárias - PF	3-1-03-01-08	11550	121,21C	0,00C
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS	3-1-03-02	10612	158.758,96C	77.578,40C
Receitas de Patrocínio Para Eventos	3-1-03-02-01	10619	14.033,10C	0,00C
Receitas de Donativos Para Eventos	3-1-03-02-02	10626	36.570,86C	26.954,77C
Receitas P/ Evento - Outubro Rosa	3-1-03-02-03	10633	95.445,00C	50.623,63C
Receitas P/ Evento - Natal AMO	3-1-03-02-06	10654	5.160,00C	0,00C
Receitas P/ Evento - Realização de Seminários	3-1-03-02-07	11557	7.550,00C	0,00C
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO	3-1-04	10514	345.214,36C	324.858,38C
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/ PROJETOS	3-1-04-01	10549	248.705,30C	0,00C
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas	3-1-04-01-05	11634	160.189,46C	0,00D
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL	3-1-04-01-06	11704	88.515,84C	0,00C
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	3-1-04-02	10556	40.294,96C	15.000,00C
Receitas Para Custeio - Governo Estadual	3-1-04-02-02	10598	40.294,96C	15.000,00C
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENT	3-1-04-04	10696	56.214,10C	309.858,38C
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO	3-1-04-04-01	10703	56.214,10C	309.858,38C
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3-1-05	10724	372.840,00C	296.180,00C
Trabalho Voluntário	3-1-05-01	10731	372.840,00C	296.180,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços	3-2	1232	0,00C	5.909,75D
Dedução de receita bruta de vendas e serviços	3-2-01	1239	0,00C	5.909,75D
Devoluções	3-2-01-10	9954	0,00D	5.909,75D
Receita Operacional	3-3	1295	481.272,96C	369.241,47C
Receita financeira	3-3-01	1302	194.002,26C	76.252,18C
Variação monetária ativa	3-3-01-01	1309	0,00C	8,91C
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	193.987,96C	76.232,97C
Descontos Obtidos	3-3-01-11	6335	14,30C	10,30C
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	3-3-02	1358	287.270,70C	292.989,29C
Reembolsos diversos	3-3-02-01	1365	0,00C	213,54C
Vale transporte	3-3-02-06	1393	0,00C	167,70C
Isenção de Seguridade Social	3-3-02-09	7112	268.566,63C	292.608,05C
Ganhos e Recuperações Almoxarifado	3-3-02-11	9702	18.704,07C	0,00C
Receitas não operacionais	3-5	1421	96.758,31C	10.000,00C
Rendas eventuais	3-5-01	1428	96.758,31C	10.000,00C
PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE	3-5-01-02	7063	0,00C	10.000,00C
Recuperação de Crédito - PIS S/ Folha de Pagto	3-5-01-04	11599	53295,90C	0,00C
Carência Aluguel	3-5-01-05	11606	2.500,00C	0,00C
Atualização da Selic Processo de Restituição PIS	3-5-01-06	11725	12.470,41C	0,00C
Receita de Doações/ RFB	3-5-01-07	11732	28.492,00C	0,00C

Despesas	4	1449	4.018.579,82D	3.785.154,06D
Despesas Administrativas	4-1	1456	1.251.853,61D	1.552.118,28D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	4-1-01	1463	319.454,33D	379.128,04D
Despesa C/ Água e Esgoto	4-1-01-01	1757	3.849,74D	5.563,08D
Despesa C/ Energia	4-1-01-02	1743	7.158,62D	28.139,50D
Despesa C/ Aluguéis	4-1-01-03	10213	6.200,00D	6.500,00D
Despesa C/ Telefone	4-1-01-04	1750	0,00D	12,00D
Despesa C/ IPTU	4-1-01-05	10234	7.143,70D	6.064,81D
Despesa C/ Segurança Eletrônica	4-1-01-06	1792	5.670,12D	5.966,21D
Despesa C/ Internet	4-1-01-07	10164	2.013,53D	2.760,83D
Despesa C/ Projetos/Eventos	4-1-01-08	10269	22.939,32D	33.350,60D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Instalações	4-1-01-09	10332	49.376,96D	29.780,15D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Veículos	4-1-01-10	10339	3.700,78D	9.521,00D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equipamentos	4-1-01-11	10346	17.437,41D	16.624,00D
Despesa C/ Material de Consumo	4-1-01-12	10353	37.861,78D	77.285,13D
Despesa C/ Contribuição de Classe	4-1-01-15	10199	1.486,80D	2.504,80D
Despesa C/ Combustível	4-1-01-20	10206	9.018,93D	7.587,86D
Despesa C/ Material de Expediente	4-1-01-22	2758	5.540,85D	5.969,55D
Despesa C/ Correios/ Serviços de Postagens	4-1-01-25	1771	162,40D	392,75D
Despesa C/ Transporte Taxi	4-1-01-27	2933	1.494,07D	2.991,56D
Despesa C/ Sistema Operacional	4-1-01-28	10157	35.109,78D	74.040,00D
Despesa C/ Propaganda e Publicidade	4-1-01-29	10367	8.281,13D	8.435,60D
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes	4-1-01-31	10759	885,90D	887,00D
Despesa C/ Programas Ocupacionais	4-1-01-32	10766	0,00D	2.900,00D
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-33	10773	1.912,80D	4.582,95D
Despesa C/ Seguros	4-1-01-34	10780	7.632,90D	8.217,46D
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-35	10794	4.372,27D	1.505,10D
Despesa C/ Depreciação	4-1-01-36	10808	61.300,67D	27.337,77D
Despesa C/ Amortização	4-1-01-37	10815	10.208,33D	10.208,33D
Despesa C/ Material de Limpeza	4-1-01-38	10934	597,20D	0,00D
Despesa C/ Fretes	4-1-01-40	10955	44,90D	0,00D
Despesa C/ Cartório	4-1-01-42	11515	75,67D	0,00D
Despesa C/ Participação em Fóruns/Seminários	4-1-01-43	11536	3.067,34D	0,00D
Despesa C/ Fardamento/ Uniformes	4-1-01-44	11543	1.283,84D	0,00D
Despesa C/ Campanha Nova Casa de Apoio	4-1-01-45	11739	3.626,59D	0,00D

MÃO DE OBRA DIRETA SEDE	4-1-03	1505	932.399,28D	1.172.990,24D
Despesa C/ Salários	4-1-03-01	1512	377.778,15D	273.249,24D
Despesa C/ Indenização/ Multas Rescisórias	4-1-03-02	1582	1.872,33D	4.253,02D
Despesa C/ Férias	4-1-03-07	1540	33.489,99D	134.660,76D
Despesa C/ 13º Salário	4-1-03-08	1547	25.271,50D	109.097,99D
Despesa C/ INSS	4-1-03-09	1554	61.596,03D	291.352,71D
Despesa C/ Vale Transporte	4-1-03-10	1561	13.604,80D	8.478,15D
Despesa C/ FGTS	4-1-03-12	1575	25.253,95D	25.243,27D
Despesa C/ Honorários Contábeis	4-1-03-16	1603	15.756,00D	15.345,00D
Despesa C/ Vale Alimentação	4-1-03-30	6174	0,00D	11.412,00D
Trabalho Voluntário	4-1-03-31	7084	372.840,00D	296.180,00D
Despesa C/ Exames Ocupacionais	4-1-03-34	10227	4.936,50D	3.718,10D
Outros Custos	4-2	1638	2.748.050,07DD	2.200.031,00D

CUSTOS COM TELEMARKETING	4-2-01	1645	1.244.899,49D	1.046.636,49D
Despesas C/ Salários - TLMKT	4-2-01-01	4298	636.603,09D	752.736,68D
Despesa C/ Indenizações/ Multas Rescisórias - TLMKT	4-2-01-02	5705	60.675,53D	28.870,27D
Despesa C/ Férias - TLMKT	4-2-01-03	4305	84.939,50D	0,00D
Despesa C/ INSS - TLMKT	4-2-01-05	4284	163.521,03D	0,00D
Despesa C/ FGTS - TLMKT	4-2-01-06	4291	69.877,76D	72.451,06D
Despesa C/ Vale Transporte - TLMKT	4-2-01-07	7679	25.633,46D	24.979,71D
Despesa C/ 13º Salário - TLMKT	4-2-01-08	4312	64.256,18D	0,00D
Despesa C/ Vale Alimentação - TLMKT	4-2-01-09	9716	0,00D	14.544,00D
Despesa C/ Cursos e Treinamentos - TLMKT	4-2-01-10	2891	10.968,11D	41.406,10D
Despesa C/ Honorários Contábeis - TLMKT	4-2-01-12	7728	15.756,00D	15.345,00D
Despesa C/ Telemarketing	4-2-01-13	4263	17.990,72D	13.828,36D
Despesa C/ Telefone - TLMKT	4-2-01-14	4326	23.666,79D	43.711,67D
Despesa C/ Combustível - TLMKT	4-2-01-16	7658	24.501,75D	25.015,87D
Despesa C/ Material de Expediente - TLMKT	4-2-01-17	4424	13.804,12D	12.947,77D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equip - TLMKT	4-2-01-21	10360	180,00D	800,00D
Despesas C/ Premiação de Campanhas - TLMKT	4-2-01-22	11039	3.750,86D	0,00D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Insta. - TLMKT	4-2-01-23	11053	228,55D	0,00D
Despesas C/ Material de Limpeza - TLMKT	4-2-012-24	11060	8.014,81D	0,00D
Despesa C/ Ajuda de Custo	4-2-01-25	11074	8.335,00D	0,00D
Bens de Valores Irrelevantes - TLMKT	4-2-01-26	11361	7.690,00D	0,00D
Despesa C/ produtos de Higiene e Proteção - TLMKT	4-2-01-27	11613	349,00D	0,00D
Despesa C/ Uniforme - TLMKT	4-2-01-28	11620	4.157,23D	0,00D

CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	4-2-13	10171	505.260,68D	433.631,62D
Despesa C/ Salários - Casa de Apoio	4-2-13-01	5656	173.017,79D	206.619,39D
Despesa C/ Férias - Casa de Apoio	4-2-13-02	5691	22.425,66D	0,00D
Despesa C/ 13º Salário - Casa de Apoio	4-2-13-03	5684	16.712,54D	0,00D
Despesa C/ Multa Rescisória - Casa de Apoio	4-2-13-04	5698	21.548,57D	199,46D
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio	4-2-13-06	5663	17.572,45D	19.686,46D
Despesa C/ INSS - Casa de Apoio	4-2-13-07	5670	43.449,57D	0,00D
Despesa C/ Vale Alimentação - Casa de Apoio	4-2-13-09	9877	0,00D	4.200,00D
Despesa C/ Vale Transporte - Casa de Apoio	4-2-13-10	7672	3.035,72D	3.306,59D
Despesa C/ Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio	4-2-13-11	7882	4.517,48D	2.993,90D
Despesa C/ Água - Casa de Apoio	4-2-13-16	4375	10.037,77D	19.576,88D
Despesa C/ Energia - Casa de Apoio	4-2-13-17	4382	6.752,91D	27.732,54D
Despesa C/ Aluguel Casa de Apoio	4-2-13-18	4389	13.600,00D	13.000,00D
Despesa C/ IPTU - Casa de Apoio	4-2-13-19	7875	784,79D	680,43D
Despesa C/ Segurança Eletrônica - Casa de Apoio	4-2-13-20	7644	11.652,35D	12.342,89D
Despesa C/ Telefone - Casa de Apoio	4-2-13-21	7665	4.247,53D	6.939,12D
Despesa C/ Honorários Contábeis - Casa de Apoio	4-2-13-22	7721	15.756,00D	15.345,00D
Despesa C/ Material de Consumo - Casa de Apoio	4-2-13-23	4361	7.879,13D	25.098,54D
Despesa C/ Manutenção Casa de Apoio	4-2-13-24	4410	1.973,97D	353,00D
Despesa C/ Material de Limpeza Casa de Apoio	4-2-13-25	4396	13.936,80D	8.369,46D
Despesa C/ Material Expediente Casa de Apoio	4-2-13-26	4417	600,00D	0,00D
Despesa C/ Gás Casa de Apoio	4-2-13-27	4403	6.660,00D	4.150,00D
Despesa C/ Alimentação Assistidos - Casa de Apoio	4-2-13-28	4368	99.685,91D	54.953,98D
Despesa C/ Combustível - Casa de Apoio	4-2-13-29	7651	7.138,24D	8.083,98D
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes Casa de Apoio	4-2-13-30	10752	2.311,50D	0,00D

CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	4-2-14	10178	633.716,56D	719.762,89D

Custo C/ Suplementos Alimentares	4-2-14-01	9940	34.107,64D	143.387,38D
Custo C/ Cestas Básicas	4-2-14-02	9933	48.235,58D	142.859,28D
Custos C/ Proteses e Material de Uso/ Consumo	4-2-14-03	10185	20.625,99D	0,00D
Custo C/ Material Médico/ Hospitalar	4-2-14-04	10318	20.008,09D	0,00D
Custo C/ Material de Higiene Pessoal	4-2-14-05	10311	47.568,93D	0,00D
Custo C/ Medicamentos	4-2-14-06	10192	208.788,29D	218.647,19D
Custo C/ Alimentos - Doação Assistidos	4-2-14-07	10325	47.424,57D	0,00D
Custo C/ Outros Benefícios Concedidos	4-2-14-07	2849	719,65D	101.873,71D
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio	4-2-14-07	10136	2.673,73D	1.136,41D
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10143	8.165,92D	3.971,12D
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio	4-2-14-08	10129	26.503,71D	31.692,97D
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio	4-2-14-09	10150	13.970,28D	2.810,00D
Custo C/ Exames Médicos	4-2-14-10	10220	7.643,41D	18.428,31D
Custo C/ Projeto Pão Nosso	4-2-14-11	10241	7.514,44D	2.435,40D
Custo C/ Projeto Outubro Rosa	4-2-14-12	10248	64.818,43D	43.166,17D
Custo C/ Projeto Novembro Azul	4-2-14-13	10255	0,00D	350,93D
Custo C/ Projeto Um Ser em Destaque	4-2-14-14	10262	1.672,79D	6.470,21D
Custo C/ Projeto Dezembro Laranja	4-2-14-15	10276	0,00D	570,24D
Custo C/ Projeto Cativar	4-2-14-16	10283	629,13D	1.758,90D
Custo C/ Projeto Navegação de Pacientes	4-2-14-18	10304	113,03D	204,67D
Custo C/ Material de Consumo	4-2-14-20	10927	4.320,54D	0,00D
Custo C/ Projeto Dia Internacional da Mulher	4-2-14-24	11046	27.508,79D	0,00D
Custo C/ Brechó Permanente	4-2-14-25	11277	2.366,00D	0,00D
Custo C/ Vitrine	4-2-14-26	11284	15.379,45D	0,00D
Custo C/ Projeto Dia do Amigo	4-2-14-27	11396	630,00D	0,00D
Custo C/ Projeto Coral Vozes da AMO	4-2-14-28	11403	5.193,94D	0,00D
Custo C/ Projeto Dentista	4-2-14-29	11508	208,68D	0,00D
Custo C/ Projeto AMO em Cena	4-2-14-30	11585	342,96D	0,00D
Custo C/ Ajuda de Custos P/ Assistidos	4-2-14-31	11347	4.117,29D	0,00D
Custo C/ II SEMINÁRIO DE CUIDADOS PALIATIVOS	4-2-14-31	11592	6.812,04D	0,00D
Custo C/ Projeto Natal AMO	4-2-14-31	11627	5.663,26D	0,00D
CUSTOS/ DESPESAS COM CONVÊNIOS	4-2-15	11431	289.000,26D	0,00D
CONVÊNIO Nª 10083/2021 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4-2-15-01	11438	40.294,96D	0,00D
Custos C/ Suplementos Alimentares - CONVÊNIO	4-2-15-01-01	11445	40.294,96D	0,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 032022 - PROJETO PORTAS ABERTAS	4-2-15-02	11641	160.189,46D	0,00D
Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-01	11648	11.353,89D	0,00D
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-02	11655	2.838,47D	0,00D
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-03	11662	4.939,11D	0,00D
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022	4-2-15-02-04	11669	25.258,46D	0,00D
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022	4-2-15-02-05	11676	1.899,74D	0,00D
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022	4-2-15-02-06	11683	1.899,79D	0,00D
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022	4-02-15-02-08	11697	112.000,00D	0,00D
TERMO DE FOMENTO Nº 042022 - PROJETO FARNEL	4-2-15-03	11711	88.515,84D	0,00D
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 042022	4-2-15-03-01	11718	88.515,84D	0,00D
CUSTO COM CASA DE APOIO - LAGARTO	4-2-16	11459	75.173,08D	0,00D
Despesa C/ Conservação/ Manutenção Casa Lagarto	4-2-16-01	11466	50.755,71D	0,00D
Despesa C/ Aluguel Casa Lagarto	4-2-16-02	11473	22.934,88D	0,00D
Despesa C/ Energia Casa Lagarto	4-2-16-03	11480	280,10D	0,00D
Despesa C/Água Lagarto	4-2-16-04	11487	462,01D	0,00D
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto	4-2-16-05	11494	740,38D	0,00D

Despesas gerais de produção	4-3	2093	15.744,92D	8.448,36D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4-3-02	2219	15.744,92D	8.448,36D
Impostos e Taxas Municipais	4-3-02-10	10374	0,00D	80,63D
Impostos e Taxas Estaduais	4-3-02-11	10381	104,12D	0,00D
Impostos e Taxas Federais	4-3-02-12	10388	327,53D	283,01D
IRRF S/ Aplicação Financeira	4-3-02-13	10395	11.201,92D	6.424,10D
Outras Taxas e Contribuições	4-3-02-14	10402	0,00D	148,03D
IPVA e Licenciamento Anual	4-3-02-15	10122	4.111,35D	1.512,59D

Despesas financeiras	4-4	2247	2.931,22D	5.141,72D
Despesas bancárias	4-4-04	2310	2.931,22D	5.141,72D
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	2.686,38D	1.283,58D
Juros de mora/ outros juros	4-4-04-03	2331	244,84D	65,07D
Outros Encargos	4-4-04-06	9723	0,00D	3.793,07D

Despesas não operacionais	4-7	2373	0,00D	19.414,70D
Perdas eventuais	4-7-01	2380	0,00D	19.414,70D
Perdas Almoxarifado	4-7-01-02	10297	0,00D	19.414,70D

DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			315.536,26C	258.081,67C
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO			315.536,26C	258.081,67C

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 315.536,26 (TREZENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2022