Demonstrativo de Resultados do Exercício
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
De 01/01/2018 até 31/12/2018
Diário: 23
Folha: 205
| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| Receita | |||
| Receita bruta sem vendas e serviços | |||
| Receita bruta de venda | |||
| REC EVENTOS OU PRODUTOS | 3-1-01-24 | 3045 | 73.796,08C |
| RECEITAS DE DONATIVOS | 3-1-01-59 | 3031 | 114.027,22C |
| RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING | 3-1-01-60 | 3073 | 2.513.293,50C |
| RECEITA DOAÇÕES ALMOXARIFADO | 3-1-01-67 | 5754 | 65.657,58C |
| RECEITA CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO | 3-1-01-70 | 6167 | 13.843,32C |
| RECEITAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA | 3-1-01-74 | 6286 | 47.265,32C |
| DOAÇÕES SEFAZ SE | 3-1-01-76 | 6279 | 114.689,80C |
| RECURSO PROJETO NAVEGAÇÃO DE PACIENTES | 3-1-01-78 | 7028 | 100.000,00C |
| DOAÇÕES CAMPANHA NOVA CASA DE APOIO | 3-1-01-80 | 7140 | 49.856,75C |
| RECURSO PROJ ACOLHIMENTO E INCLUSÃO | 3-1-01-83 | 7756 | 51,95C |
| Receita bruta de venda | **3.092.481,52C | ||
| Receita bruta de serviços | |||
| Trabalho voluntário | 3-1-02-01 | 7077 | 357.016,75C |
| Receita bruta de serviços | ****357.016,75C | ||
| Total - Receita bruta sem vendas e serviços | **3.449.498,27C | ||
| Receita operacional | |||
| Receita financeira | |||
| Juros sem aplicações financeiras | 3-3-01-02 | 1316 | 92.216,62C |
| Descontos obtidos | 3-3-01-11 | 6335 | 11,09C |
| Receita financeira | *****92.227,71C | ||
| Recuperações diversas | |||
| Reembolsos diversos | 3-3-02-01 | 1365 | 6.869,56C |
| Vale transporte | 3-3-02-06 | 1393 | 323,56C |
| Isenção Seguridade Social | 3-3-02-09 | 7112 | 221.958,76C |
| Recuperações diversas | ****229.151,88C | ||
| Total - Receita operacional | ****321.379,59C | ||
| Receitas não operacionais | |||
| Rendas eventuais | |||
| PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE | 3-5-01-02 | 7063 | 20.000,00C |
| Rendas eventuais | *****20.000,00C | ||
| Total - Receitas não operacionais | *****20.000,00C | ||
| Total - Receita | **3.790.877,86C | ||
| Despesas | |||
| Despesas Administrativas | |||
| Desp. Adm. | |||
| Diversos | 4-1-01-01 | 1470 | 1.630,00D |
| Desp. Adm. | ******1.630,00D | ||
| Despesas Administrativa | |||
| DOAÇÕES | Benefícios concedidos | 4-1-02-04 | 2849 | 197.531,06D |
| Contribuição de Classe | 4-1-02-06 | 1624 | 1.000,00D |
| Combustível ADM | 4-1-02-07 | 1631 | 18.633,67D |
| Despesas Administrativa | ****217.164,73D | ||
| Mão de obra direta | |||
| Salários e ordenados | 4-1-03-01 | 1512 | 252.325,46D |
| Férias | 4-1-03-07 | 1540 | 28.724,91D |
| 13º Salário | 4-1-03-08 | 1547 | 19.431,78D |
| INSS | 4-1-03-09 | 1554 | 221.958,76D |
| Vale Transporte | 4-1-03-10 | 1561 | 20.458,59D |
| FGTS | 4-1-03-12 | 1575 | 36.008,65D |
| Indenização | aviso prévio | Multas Rescisórias | 4-1-03-13 | 1582 | 3.265,58D |
| Honorários Contábeis | 4-1-03-16 | 1603 | 27.615,00D |
| Indenizações | 4-1-03-24 | 5523 | 2.813,75D |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 4-1-03-30 | 6174 | 30,00D |
| Trabalho Voluntário | 4-1-03-31 | 7084 | 357.016,75D |
| Mão de obra direta | ****969.649,23D | ||
| Custos Casa de Apoio | |||
| MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO | 4-1-04-01 | 4361 | 55.028,23D |
| ALIMENTAÇÃO CASA DE APOIO | 4-1-04-02 | 4368 | 268,65D |
| ÁGUA CASA DE APOIO | 4-1-04-03 | 4375 | 17.539,35D |
| ENERGIA CASA DE APOIO | 4-1-04-04 | 4382 | 25.148,81D |
| ALUGUEL CASA DE APOIO | 4-1-04-05 | 4389 | 12.600,00D |
| GÁS CASA DE APOIO | 4-1-04-07 | 4403 | 1.075,00D |
| SALÁRIOS CASA DE APOIO | 4-1-04-11 | 5656 | 186.161,64D |
| FGTS CASA DE APOIO | 4-1-04-12 | 5663 | 15.131,92D |
| PIS CASA DE APOIO | 4-1-04-14 | 5677 | 1.808,49D |
| 13º SALÁRIO CASA DE APOIO | 4-1-04-15 | 5684 | 14.132,96D |
| FÉRIAS CASA DE APOIO | 4-1-04-16 | 5691 | 20.157,24D |
| SEGURANÇA ELETRÔNICA | 4-1-04-18 | 7644 | 1.790,98D |
| COMBUSTÍVEL CASA DE APOIO | 4-1-04-19 | 7651 | 4.522,91D |
| TELEFONE CASA DE APOIO | 4-1-04-20 | 7665 | 3.790,98D |
| VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO | 4-1-04-21 | 7672 | 1.656,73D |
| HONORÁRIOS CASA DE APOIO | 4-1-04-22 | 7721 | 4.770,00D |
| Custos Casa de Apoio | ****365.583,89D | ||
| ANIMA - Centro de Práticas Integrativas | |||
| Energia | Anima | 4-1-05-09 | 5852 | 29,81D |
| Projetos, eventos e promoções | Anima | 4-1-05-14 | 5887 | 543,22D |
| ANIMA - Centro de Práticas Integrativas | ********573,03D | ||
| Despesas Proj. Acolhimento e Inclusão | |||
| TARIFAS BANCÁRIAS ACOLHIMENTO | 4-1-06-01 | 7777 | 51,95D |
| Despesas Proj. Acolhimento e Inclusão | *********51,95D | ||
| Total - Despesas Administrativas | **1.554.652,83D | ||
| Outros Custos | |||
| Custos Telemarketing | |||
| DESPESAS TELEMARKETING | 4-2-01-04 | 4263 | 10.741,09D |
| FGTS TLMRKT | 4-2-01-06 | 4291 | 62.845,47D |
| SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT | 4-2-01-07 | 4298 | 759.661,23D |
| FÉRIAS TLMRKT | 4-2-01-08 | 4305 | 82.421,30D |
| 13º SALÁRIO TLMRKT | 4-2-01-09 | 4312 | 58.544,66D |
| PIS TLMRKT | 4-2-01-10 | 4319 | 7.734,37D |
| TELEFONE TLMRKT AMO | 4-2-01-11 | 4326 | 40.196,48D |
| RECISÕES | MULTA RESCISÓRIA TLMRKT | 4-2-01-13 | 5705 | 25.439,67D |
| COMBUSTÍVEL TELEMARKETING | 4-2-01-16 | 7658 | 14.443,92D |
| VALE TRANSPORTES TLMRK | 4-2-01-17 | 7679 | 19.607,27D |
| Custos Telemarketing | **1.086.405,46D | ||
| Segurança | |||
| Fretes na entrega | 4-2-03-01 | 1687 | 222,00D |
| Combutível | 4-2-03-02 | 1694 | 2.666,87D |
| Impostos em veículos | 4-2-03-04 | 1708 | 1.786,48D |
| Segurança | ******4.675,35D | ||
| Utilidades e serviços | |||
| ENERGIA | 4-2-05-01 | 1743 | 31.518,84D |
| Telefone | 4-2-05-02 | 1750 | 2.817,18D |
| Água | Esgoto | 4-2-05-03 | 1757 | 11.710,72D |
| Gás | 4-2-05-04 | 1764 | 510,00D |
| Correios | Serviços de Postagens | 4-2-05-05 | 1771 | 18.418,10D |
| Contribuição sindical | 4-2-05-07 | 1785 | 1.880,31D |
| Segurança | 4-2-05-08 | 1792 | 8.956,57D |
| Viagens e representações | 4-2-05-09 | 1799 | 3.393,22D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4-02-05-13 | 2758 | 7.466,54D |
| EXAMES | 4-02-05-16 | 2779 | 10.776,88D |
| MEDICAMENTOS | 4-02-05-19 | 2800 | 110.381,75D |
| Despesas com depreciação | 4-02-05-21 | 3521 | 46.163,94D |
| TRANSPORTE TAXI | 4-02-05-24 | 2933 | 3.495,23D |
| Autenticação e Reconhecimento de Firma | 4-02-05-26 | 3241 | 177,82D |
| Material de Escritório | 4-02-05-28 | 1652 | 1.692,16D |
| Desp. com Internet, Sistemas ou Informática | 4-02-05-30 | 3409 | 9.696,94D |
| PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES | 4-02-05-31 | 3052 | 257.710,94D |
| Despesa com Amortização | 4-02-05-34 | 5614 | 14.105,33D |
| Projeto Navegação de Pacientes | 4-02-05-36 | 2681 | 15.840,00D |
| Utilidades e serviços | ****556.712,47D | ||
| Mão de obra indireta | |||
| Indenizações | aviso prévio | 4-02-07-14 | 1932 | 9.404,12D |
| Mão de obra indireta | ******9.404,12D | ||
| MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Materiais de consumo | 4-2-08-02 | 1960 | 44.978,12D |
| MATERIAL DE CONSUMO | *****44.978,12D | ||
| Material manutenção e reparo | |||
| MATERIAL DE CONSUMO | 4-2-09-02 | 1988 | 37.256,92D |
| Conservação|Manutenção|Reparo | 4-2-09-03 | 1981 | 33.677,52D |
| PERDAS ALMOXARIFADO AMO | 4-2-09-04 | 5327 | 9.504,69D |
| Material manutenção e reparo | *****80.439,13D | ||
| Impostos e taxas | |||
| IPTU | 4-2-12-01 | 2058 | 3.688,61D |
| Taxas municipais | 4-2-12-04 | 2072 | 292,99D |
| Taxas estaduais | 4-2-12-05 | 2079 | 237,72D |
| Taxas federais | 4-2-12-06 | 4431 | 764,87D |
| PIS | FOLHA DE PAGAMENTO | 4-2-12-07 | 2086 | 4.631,31D |
| Impostos e taxas | ******9.615,50D | ||
| Total - Outros Custos | **1.792.230,15D | ||
| Despesas gerais de produção | |||
| Despesas gerais de administração | |||
| Revistas e Jornais | 4-3-01-02 | 2114 | 230,00D |
| Serviço terceiros pes. física | 4-3-01-05 | 2128 | 104.649,50D |
| Serviço terceiros pes. jurídica | 4-3-01-06 | 2135 | 76.372,11D |
| Alimentação | 4-3-01-07 | 2142 | 9.527,28D |
| Contribuição | taxas | donativos | 4-3-01-09 | 2156 | 5.954,00D |
| Seguros | 4-3-01-12 | 2177 | 5.009,83D |
| Despesas gerais de administração | ****201.742,72D | ||
| Despesas tributárias | |||
| IMPOSTO DE RENDA | 4-3-02-06 | 2884 | 10.961,39D |
| Despesas tributárias | *****10.961,39D | ||
| Total - Despesas gerais de produção | ****212.704,11D | ||
| Despesas financeiras | |||
| Despesas Bancárias | |||
| Juros e despesas bancárias | 4-4-04-01 | 2317 | 51.256,56D |
| Juros de mora | outros juros | 4-4-04-03 | 2331 | 5.079,29D |
| Despesas Bancárias | *****56.335,85D | ||
| Total - Despesas financeiras | *****56.335,85D | ||
| Total - Despesas | **3.615.922,94D | ||
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | |||
| RECEITAS | 3.790.877,86C | ||
| DESPESAS + CUSTO | 3.614.922,94D | ||
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | *****174.954,92 |
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 174.954,92 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2018
