Demonstrativo de Resultados do Exercício

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ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

De 01/01/2018 até 31/12/2018
Diário: 23
Folha: 205

DescriçãoClassificaçãoContaExercício Atual
Receita
Receita bruta sem vendas e serviços
Receita bruta de venda
REC EVENTOS OU PRODUTOS3-1-01-24304573.796,08C
RECEITAS DE DONATIVOS3-1-01-593031114.027,22C
RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING3-1-01-6030732.513.293,50C
RECEITA DOAÇÕES ALMOXARIFADO3-1-01-67575465.657,58C
RECEITA CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO3-1-01-70616713.843,32C
RECEITAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA3-1-01-74628647.265,32C
DOAÇÕES SEFAZ SE3-1-01-766279114.689,80C
RECURSO PROJETO NAVEGAÇÃO DE PACIENTES3-1-01-787028100.000,00C
DOAÇÕES CAMPANHA NOVA CASA DE APOIO3-1-01-80714049.856,75C
RECURSO PROJ ACOLHIMENTO E INCLUSÃO3-1-01-83775651,95C
Receita bruta de venda**3.092.481,52C
Receita bruta de serviços
Trabalho voluntário3-1-02-017077357.016,75C
Receita bruta de serviços****357.016,75C
Total - Receita bruta sem vendas e serviços**3.449.498,27C
Receita operacional
Receita financeira
Juros sem aplicações financeiras3-3-01-02131692.216,62C
Descontos obtidos3-3-01-11633511,09C
Receita financeira*****92.227,71C
Recuperações diversas
Reembolsos diversos3-3-02-0113656.869,56C
Vale transporte3-3-02-061393323,56C
Isenção Seguridade Social3-3-02-097112221.958,76C
Recuperações diversas****229.151,88C
Total - Receita operacional****321.379,59C
Receitas não operacionais
Rendas eventuais
PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE3-5-01-02706320.000,00C
Rendas eventuais*****20.000,00C
Total - Receitas não operacionais*****20.000,00C
Total - Receita**3.790.877,86C
Despesas
Despesas Administrativas
Desp. Adm.
Diversos4-1-01-0114701.630,00D
Desp. Adm.******1.630,00D
Despesas Administrativa
DOAÇÕES | Benefícios concedidos4-1-02-042849197.531,06D
Contribuição de Classe4-1-02-0616241.000,00D
Combustível ADM4-1-02-07163118.633,67D
Despesas Administrativa****217.164,73D
Mão de obra direta
Salários e ordenados4-1-03-011512252.325,46D
Férias4-1-03-07154028.724,91D
13º Salário4-1-03-08154719.431,78D
INSS4-1-03-091554221.958,76D
Vale Transporte4-1-03-10156120.458,59D
FGTS4-1-03-12157536.008,65D
Indenização | aviso prévio | Multas Rescisórias4-1-03-1315823.265,58D
Honorários Contábeis4-1-03-16160327.615,00D
Indenizações4-1-03-2455232.813,75D
VALE ALIMENTAÇÃO4-1-03-30617430,00D
Trabalho Voluntário4-1-03-317084357.016,75D
Mão de obra direta****969.649,23D
Custos Casa de Apoio
MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO4-1-04-01436155.028,23D
ALIMENTAÇÃO CASA DE APOIO4-1-04-024368268,65D
ÁGUA CASA DE APOIO4-1-04-03437517.539,35D
ENERGIA CASA DE APOIO4-1-04-04438225.148,81D
ALUGUEL CASA DE APOIO4-1-04-05438912.600,00D
GÁS CASA DE APOIO4-1-04-0744031.075,00D
SALÁRIOS CASA DE APOIO4-1-04-115656186.161,64D
FGTS CASA DE APOIO4-1-04-12566315.131,92D
PIS CASA DE APOIO4-1-04-1456771.808,49D
13º SALÁRIO CASA DE APOIO4-1-04-15568414.132,96D
FÉRIAS CASA DE APOIO4-1-04-16569120.157,24D
SEGURANÇA ELETRÔNICA4-1-04-1876441.790,98D
COMBUSTÍVEL CASA DE APOIO4-1-04-1976514.522,91D
TELEFONE CASA DE APOIO4-1-04-2076653.790,98D
VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO4-1-04-2176721.656,73D
HONORÁRIOS CASA DE APOIO4-1-04-2277214.770,00D
Custos Casa de Apoio****365.583,89D
ANIMA - Centro de Práticas Integrativas
Energia | Anima4-1-05-09585229,81D
Projetos, eventos e promoções | Anima4-1-05-145887543,22D
ANIMA - Centro de Práticas Integrativas********573,03D
Despesas Proj. Acolhimento e Inclusão
TARIFAS BANCÁRIAS ACOLHIMENTO4-1-06-01777751,95D
Despesas Proj. Acolhimento e Inclusão*********51,95D
Total - Despesas Administrativas**1.554.652,83D
Outros Custos
Custos Telemarketing
DESPESAS TELEMARKETING4-2-01-04426310.741,09D
FGTS TLMRKT4-2-01-06429162.845,47D
SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT4-2-01-074298759.661,23D
FÉRIAS TLMRKT4-2-01-08430582.421,30D
13º SALÁRIO TLMRKT4-2-01-09431258.544,66D
PIS TLMRKT4-2-01-1043197.734,37D
TELEFONE TLMRKT AMO4-2-01-11432640.196,48D
RECISÕES | MULTA RESCISÓRIA TLMRKT4-2-01-13570525.439,67D
COMBUSTÍVEL TELEMARKETING4-2-01-16765814.443,92D
VALE TRANSPORTES TLMRK4-2-01-17767919.607,27D
Custos Telemarketing**1.086.405,46D
Segurança
Fretes na entrega4-2-03-011687222,00D
Combutível4-2-03-0216942.666,87D
Impostos em veículos4-2-03-0417081.786,48D
Segurança******4.675,35D
Utilidades e serviços
ENERGIA4-2-05-01174331.518,84D
Telefone4-2-05-0217502.817,18D
Água | Esgoto4-2-05-03175711.710,72D
Gás4-2-05-041764510,00D
Correios | Serviços de Postagens4-2-05-05177118.418,10D
Contribuição sindical4-2-05-0717851.880,31D
Segurança4-2-05-0817928.956,57D
Viagens e representações4-2-05-0917993.393,22D
MATERIAL DE EXPEDIENTE4-02-05-1327587.466,54D
EXAMES4-02-05-16277910.776,88D
MEDICAMENTOS4-02-05-192800110.381,75D
Despesas com depreciação4-02-05-21352146.163,94D
TRANSPORTE TAXI4-02-05-2429333.495,23D
Autenticação e Reconhecimento de Firma4-02-05-263241177,82D
Material de Escritório4-02-05-2816521.692,16D
Desp. com Internet, Sistemas ou Informática4-02-05-3034099.696,94D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES4-02-05-313052257.710,94D
Despesa com Amortização4-02-05-34561414.105,33D
Projeto Navegação de Pacientes4-02-05-36268115.840,00D
Utilidades e serviços****556.712,47D
Mão de obra indireta
Indenizações | aviso prévio4-02-07-1419329.404,12D
Mão de obra indireta******9.404,12D
MATERIAL DE CONSUMO
Materiais de consumo4-2-08-02196044.978,12D
MATERIAL DE CONSUMO*****44.978,12D
Material manutenção e reparo
MATERIAL DE CONSUMO4-2-09-02198837.256,92D
Conservação|Manutenção|Reparo4-2-09-03198133.677,52D
PERDAS ALMOXARIFADO AMO4-2-09-0453279.504,69D
Material manutenção e reparo*****80.439,13D
Impostos e taxas
IPTU4-2-12-0120583.688,61D
Taxas municipais4-2-12-042072292,99D
Taxas estaduais4-2-12-052079237,72D
Taxas federais4-2-12-064431764,87D
PIS | FOLHA DE PAGAMENTO4-2-12-0720864.631,31D
Impostos e taxas******9.615,50D
Total - Outros Custos**1.792.230,15D
Despesas gerais de produção
Despesas gerais de administração
Revistas e Jornais4-3-01-022114230,00D
Serviço terceiros pes. física4-3-01-052128104.649,50D
Serviço terceiros pes. jurídica4-3-01-06213576.372,11D
Alimentação4-3-01-0721429.527,28D
Contribuição | taxas | donativos4-3-01-0921565.954,00D
Seguros4-3-01-1221775.009,83D
Despesas gerais de administração****201.742,72D
Despesas tributárias
IMPOSTO DE RENDA4-3-02-06288410.961,39D
Despesas tributárias*****10.961,39D
Total - Despesas gerais de produção****212.704,11D
Despesas financeiras
Despesas Bancárias
Juros e despesas bancárias4-4-04-01231751.256,56D
Juros de mora | outros juros4-4-04-0323315.079,29D
Despesas Bancárias*****56.335,85D
Total - Despesas financeiras*****56.335,85D
Total - Despesas**3.615.922,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS3.790.877,86C
DESPESAS + CUSTO3.614.922,94D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO*****174.954,92

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 174.954,92 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2018