Demonstrativo de Resultados do Exercício
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
De 01/01/2017 até 31/12/2017
Diário: 22
Folha: 220
| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|
| Receita | ||||
| Receita bruta s/ vendas e serviços | ||||
| Receita bruta de venda | ||||
| REC EVENTOS OU PRODUTOS | 3-1-01-24 | 3045 | 69.114,88C | 46.601,38C |
| RECEITAS DE DONATIVOS | 3-1-01-59 | 3031 | 160.218,01C | 201.595,19C |
| RECEITAS DOAÇOES TELEMARKETING | 3-1-01-60 | 3073 | 2.516.358,62C | 2.384.005,34C |
| Receita Campanha Apartamento AMO | 3-1-01-66 | 5726 | 0,00C | 29.065,00C |
| RECEITA DOAÇÕES ALMOXARIFADO | 3-1-01-67 | 5754 | 53.095,58C | 112.922,54C |
| RECEITA ANIMA | 3-1-01-68 | 5908 | 12.749,61C | 22.678,00C |
| RECEITA CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO | 3-1-01-70 | 6167 | 26.141,06C | 6.021,61C |
| RECEITA DOAÇÃO VEÍCULOS | 3-1-01-72 | 6230 | 0,00C | 7.000,00C |
| RECEITAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA | 3-1-01-74 | 6286 | 41.784,00C | 51.791,00C |
| DOAÇÕES SEFAZ/SE | 3-1-01-76 | 6279 | 147.806,08C | 0,00C |
| RECEITA CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO BANESE | 3-1-01-77 | 6377 | 71.282,00C | 0,00C |
| RECURSO PROJETO NAVEGAÇÃO DE PACIENTES | 3-1-01-78 | 7028 | 121.200,00C | 0,00C |
| DOAÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE | 3-1-01-79 | 7063 | 300,00C | 0,00C |
| Receita bruta de venda | **3.220.049,84C | **2.861.680,06C | ||
| Receita bruta de serviços | ||||
| Trabalho voluntário | 3-1-02-01 | 7077 | 6.691,10C | 0,00C |
| Receita bruta de serviços | ******6.691,10C | **********0,00C | ||
| Total - Receita bruta s/ vendas e serviços | **3.226.740,94C | **2.861.680,06C | ||
| Receita operacional | ||||
| Receita financeira | ||||
| Juros s/ aplicações financeiras | 3-3-01-02 | 1316 | 107.192,92C | 109.018,42C |
| Descontos financiamentos obtidos | 3-3-01-03 | 1323 | 10,00C | 0,00C |
| Descontos obtidos | 3-3-01-11 | 6335 | 48,60C | 0,00C |
| Receita financeira | ****107.251,52C | ****109.018,42C | ||
| Recuperações diversas | ||||
| Reembolsos diversos | 3-3-02-01 | 1365 | 4.276,46C | 10.741,85C |
| Isenção Seguridade Social | 3-3-02-09 | 7112 | 232.130,87C | 0,00C |
| Recuperações diversas | ****236.407,33C | *****10.741,85C | ||
| Total - Receita operacional | ****343.658,85C | ****119.760,27C | ||
| Total - Receita | **3.570.399,79C | **2.981.440,33C | ||
| Despesas | ||||
| Despesas Administrativas | ||||
| Desp. Adm. | ||||
| Diversos | 4-1-01-01 | 1470 | 0,80D | 0,00D |
| Desp. Adm. | **********0,80D | **********0,00D | ||
| Despesas Administrativa | ||||
| Desp c/ Veículos | 4-1-02-02 | 1491 | 3.106,13D | 408,30D |
| DOAÇÕES/Benefícios concedidos | 4-1-02-04 | 2849 | 215.132,80D | 203.441,04D |
| Contribuição de Classe | 4-1-02-06 | 1624 | 1.107,00D | 0,00D |
| Combustível | 4-1-02-07 | 1631 | 35.697,62D | 34.274,16D |
| Despesas Administrativa | ****255.043,55D | ****238.123,50D | ||
| Mão de obra direta | ||||
| Salários e ordenados | 4-1-03-01 | 1512 | 231.832,85D | 166.275,28D |
| Anuênio / Triênio | 4-1-03-02 | 3248 | 0,00D | 9.726,67D |
| Adicional insalubridade/periculosidade | 4-1-03-04 | 1519 | 0,00D | 1.856,80D |
| Prêmios e gratificações | 4-1-03-05 | 1526 | 0,00D | 4.724,37D |
| Horas extras | 4-1-03-06 | 1533 | 0,00D | 778,39D |
| Férias | 4-1-03-07 | 1540 | 24.841,12D | 19.950,44D |
| 13º Salário | 4-1-03-08 | 1547 | 17.516,31D | 14.962,85D |
| INSS | 4-1-03-09 | 1554 | 0,00D | 180,79D |
| Vale Transporte | 4-1-03-10 | 1561 | 40.677,36D | 41.578,17D |
| FGTS | 4-1-03-12 | 1575 | 22.002,58D | 20.749,52D |
| Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias | 4-1-03-13 | 1582 | 10.905,65D | 5.455,73D |
| Honorários Contábeis | 4-1-03-16 | 1603 | 30.750,00D | 34.044,00D |
| DSR S/ Horas Extras | 4-1-03-18 | 3325 | 0,00D | 17.578,14D |
| Trabalho Voluntário | 4-1-03-31 | 7084 | 6.691,10D | 0,00D |
| Mão de obra direta | ****385.216,97D | ****337.861,15D | ||
| Outros custos diretos | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO | 4-1-04-01 | 4361 | 54.826,98D | 57.996,22D |
| ÁGUA CASA DE APOIO | 4-1-04-03 | 4375 | 909,82D | 0,00D |
| ENERGIA CASA DE APOIO | 4-1-04-04 | 4382 | 1.314,83D | 124,03D |
| ALUGUEL CASA DE APOIO | 4-1-04-05 | 4389 | 11.550,00D | 12.600,00D |
| GÁS CASA DE APOIO | 4-1-04-07 | 4403 | 0,00D | 210,00D |
| SALÁRIOS CASA DE APOIO | 4-1-04-11 | 5656 | 165.314,96D | 145.569,27D |
| FGTS CASA DE APOIO | 4-1-04-12 | 5663 | 16.569,61D | 12.153,68D |
| INSS CASA DE APOIO | 4-1-04-13 | 5670 | 0,00D | 160,96D |
| PIS CASA DE APOIO | 4-1-04-14 | 5677 | 1.900,67D | 1.157,12D |
| 13º SALÁRIO CASA DE APOIO | 4-1-04-15 | 5684 | 11.296,27D | 12.195,82D |
| FÉRIAS CASA DE APOIO | 4-1-04-16 | 5691 | 14.795,59D | 16.261,06D |
| RESCISÕES/MULTAS RESCISÓRIAS CASA DE APOIO | 4-1-04-17 | 5698 | 1.106,71D | 0,00D |
| Outros custos diretos | ****279.585,44D | ****258.428,16D | ||
| ANIMA - Centro de Práticas Integrativas | ||||
| Aluguel | 4-1-05-01 | 5740 | 13.859,00D | 14.061,00D |
| Conservação/Manutenção e Reparo ANIMA | 4-1-05-02 | 5747 | 2.214,00D | 0,00D |
| Material de Escritório/Anima | 4-1-05-05 | 5803 | 0,00D | 253,37D |
| Água/Anima | 4-1-05-08 | 5845 | 2.748,94D | 1.435,47D |
| Energia/Anima | 4-1-05-09 | 5852 | 1.529,81D | 2.012,34D |
| Segurança/Anima | 4-1-05-13 | 5880 | 4.108,78D | 3.259,83D |
| Projetos, eventos e promoções/Anima | 4-1-05-14 | 5887 | 3.179,71D | 1.774,64D |
| SALÁRIOS ANIMA | 4-1-05-17 | 5915 | 17.656,78D | 21.981,08D |
| FGTS ANIMA | 4-1-05-19 | 5929 | 1.224,62D | 1.932,16D |
| PIS ANIMA | 4-1-05-20 | 5936 | 153,09D | 194,19D |
| FÉRIAS ANIMA | 4-1-05-21 | 5943 | 3.192,64D | 2.090,58D |
| 13º SALÁRIO ANIMA | 4-1-05-22 | 5950 | 6.367,51D | 2.129,89D |
| RESCISÕES/MULTAS RESCISÓRIAS E INDENIZAÇÕES ANIMA | 4-1-05-23 | 6020 | 1.577,34D | 0,00D |
| TAXAS MUNICIPAIS/ANIMA | 4-1-05-24 | 6041 | 48,23D | 252,14D |
| ANIMA - Centro de Práticas Integrativas | *****57.860,45D | *****51.376,69D | ||
| Total - Despesas Administrativas | ****977.707,21D | ****885.789,50D | ||
| Outros Custos | ||||
| DESPESAS TELEMARKETING | 4-2-01-04 | 4263 | 25.302,77D | 17.460,25D |
| INSS TLMRKT | 4-2-01-05 | 4284 | 0,00D | 401,02D |
| FGTS TLMRKT | 4-2-01-06 | 4291 | 78.182,13D | 62.326,07D |
| SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT | 4-2-01-07 | 4298 | 770.551,31D | 650.067,92D |
| FÉRIAS TLMRKT | 4-2-01-08 | 4305 | 82.952,92D | 67.344,89D |
| 13º SALÁRIO TLMRKT | 4-2-01-09 | 4312 | 51.345,54D | 59.840,88D |
| PIS TLMRKT | 4-2-01-10 | 4319 | 9.125,62D | 5.306,47D |
| TELEFONE TLMRKT AMO | 4-2-01-11 | 4326 | 45.101,64D | 45.025,53D |
| RECISÕES/MULTA RESCISÓRIA TLMRKT | 4-2-01-13 | 5705 | 20.397,87D | 14.425,19D |
| DESPESAS JUDICIAIS TELEMARKETING | 4-2-01-14 | 6083 | 6.394,19D | 35.233,54D |
| CUSRSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS | 4-2-01-15 | 2891 | 6.480,00D | 0,00D |
| Outros Custos | **1.095.833,99D | ****957.431,76D | ||
| Segurança | ||||
| Fretes na entrega | 4-2-03-01 | 1687 | 694,00D | 406,00D |
| Impostos s/ veículos | 4-2-03-04 | 1708 | 0,00D | 1.244,71D |
| Segurança | ********694,00D | ******1.650,71D | ||
| Propaganda e publicidade | ||||
| Propaganda e publicidade | 4-2-04-01 | 1722 | 11.990,75D | 0,00D |
| Campanha Apartamento AMO | 4-2-04-03 | 5712 | 0,00D | 110.659,23D |
| Campanha Outubro Rosa 2016 | 4-2-04-04 | 6272 | 14.963,61D | 38.125,52D |
| Propaganda e publicidade | *****26..954,36D | ****148.784,75D | ||
| Utilidades e serviços | ||||
| ENERGIA | 4-2-05-01 | 1743 | 48.892,34D | 43.441,38D |
| Telefone | 4-2-05-02 | 1750 | 2.402,05D | 0,00D |
| Água / Esgoto | 4-2-05-03 | 1757 | 17.184,48D | 14.984,58D |
| Gás | 4-2-05-04 | 1764 | 840,00D | 2.399,92D |
| Correios / Serviços de Postagens | 4-2-05-05 | 1771 | 16.537,67D | 12.367,81D |
| Segurança | 4-2-05-08 | 1792 | 11.937,88D | 13.951,16D |
| Viagens e representações | 4-2-05-09 | 1799 | 550,25D | 889,70D |
| DESPESAS C/ XEROX | 4-2-05-12 | 2751 | 246,00D | 214,00D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4-02-05-13 | 2758 | 12.946,99D | 14.048,05D |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 4-02-05-15 | 2772 | 0,00D | 485,88D |
| EXAMES | 4-02-05-16 | 2779 | 11.437,81D | 12.413,60D |
| MEDICAMENTOS | 4-02-05-19 | 2800 | 101.909,90D | 85.338,97D |
| Despesas com depreciação | 4-02-05-21 | 3521 | 75.783,48D | 84.824,65D |
| DESP C/ VIAGENS E HOSP | 4-02-05-23 | 2828 | 10.493,47D | 3.915,60D |
| TRANSPORTE TAXI | 4-02-05-24 | 2933 | 1.871,40D | 1.356,96D |
| Autenticação e Reconhecimento de Firma | 4-02-05-26 | 3241 | 917,78D | 194,61D |
| Material de Escritório | 4-02-05-28 | 1652 | 2.602,90D | 4.322,77D |
| Despesas c/ Fardamentos | 4-02-05-29 | 3234 | 495,00D | 322,05D |
| Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática | 4-02-05-30 | 3409 | 7.679,00D | 2.926,00D |
| PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES | 4-02-05-31 | 3052 | 216.390,82D | 172.202,34D |
| TAXA DE CONDOMÍNIO | 4-02-05-33 | 5341 | 0,00D | 340,00D |
| Projeto Navegação de Pacientes | 4-02-05-36 | 2681 | 25.036,91D | 0,00D |
| Utilidades e serviços | ****566.156,13D | ****470.904,03D | ||
| Mão de obra indireta | ||||
| INSS | 4-2-07-10 | 1904 | 232.130,87D | 0,00D |
| Diárias e ajudas de custo | 4-2-07-17 | 1953 | 0,00D | 2.420,00D |
| Mão de obra indireta | ****232.130,87D | ******2.420,00D | ||
| Material manutenção e reparo | ||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 4-2-09-02 | 1988 | 89.826,35D | 24.903,56D |
| Conservação/Manutenção/Reparo | 4-2-09-03 | 1981 | 18.802,21D | 27.282,32D |
| PERDAS ALMOXARIFADO AMO | 4-2-09-04 | 5327 | 11.464,10D | 44.565,68D |
| Material manutenção e reparo | ||||
| Impostos e taxas | ||||
| IPTU | 4-2-12-01 | 2058 | 3.990,57D | 3.668,49D |
| Taxas municipais | 4-2-12-04 | 2072 | 637,11D | 1.383,67D |
| Taxas estaduais | 4-2-12-05 | 2079 | 0,00D | 199,12D |
| Taxas federais | 4-2-12-06 | 4431 | 770,19D | 0,00D |
| PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4-2-12-07 | 2086 | 2.765,94D | 5.408,87D |
| Taxas federais | 4-2-12-09 | 4746 | 250,00D | 0,00D |
| Impostos e taxas | ******8.413,81D | *****10.660,15D | ||
| Total - Outros Custos | **2.050.275,82D | **1.688.602,96D | ||
| Despesas gerais de produção | ||||
| Despesas gerais de administração | ||||
| Legais e judiciais | 4-3-01-04 | 2121 | 0,00D | 1.060,15D |
| Serviço terceiros pes. física | 4-3-01-05 | 2128 | 48.819,45D | 44.720,86D |
| Serviço terceiros pes. jurídica | 4-3-01-06 | 2135 | 71.403,54D | 27.802,74D |
| Alimentação | 4-3-01-07 | 2142 | 32.727,75D | 66.016,75D |
| Contribuição/taxas/donativos | 4-3-01-09 | 2156 | 4.533,05D | 6.681,24D |
| Multas de trânsito | 4-3-01-10 | 2163 | 0,00D | 1.023,45D |
| Seguros | 4-3-01-12 | 2177 | 5.097,02D | 5.252,97D |
| Vale transporte | 4-3-01-17 | 2212 | 3.266,73D | 0,00D |
| Despesas gerais de administração | ****165.847,54D | ****152.558,16D | ||
| Despesas tributárias | ||||
| IMPOSTO DE RENDA | 4-3-02-06 | 2884 | 15.026,75D | 14.440,81D |
| Despesas tributárias | *****15.026,75D | *****14.440,81D | ||
| Total - Despesas gerais de produção | ****180.874,29D | ****166.998,97D | ||
| Despesas financeiras | ||||
| Despesas Bancárias | ||||
| Juros e despesas bancárias | 4-4-04-01 | 2317 | 3.506,80D | 3.865,34D |
| Juros de mora/outros juros | 4-4-04-03 | 2331 | 65,30D | 0,00D |
| Despesas Bancárias | ******3.572,10D | ******3.865,34D | ||
| Total - Despesas financeiras | ******3.572,10D | ******3.865,34D | ||
| Total - Despesas | **3.212.429,42D | **2.745.256,77D | ||
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | ||||
| RECEITAS | 3.570.399,79C | |||
| DESPESAS + CUSTO | 3.212.429,42D | |||
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | *****357.970,37 |
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 357.970,37 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2017
