Balanço Patrimonial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

Encerrado em 31/12/2017
Diário: 22
Folha: 216

DescriçãoClassificaçãoExercício AnteriorExercício Atual
Ativo (7)
Ativo Circulante (14)
Disponível (21)
Número em caixa (28)
Caixa (35)1-1-01-01-011.846,28D1.836,26D
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO (5446)1-1-01-01-041.545,00D26.892,00D
Numerários em caixa******3.391,28D******28.728,26D
Banco conta movimento (42)
BANESE AMO C/C 3100274-3 (3066)1-1-01-02-067.509,49D9.879,74D
BANESE C/03/100693-5 TEL. (3080)1-1-01-02-07143.904,45D100.115,98D
BANESE C/C 03/100801-6 (AMO) (3423)1-1-01-02-208.635,00D9.041,00D
BANESE AMO 101493-8 ANIMA (5901)1-1-01-02-565.725,00D0,00D
Banco conta movimento****165.773,94D****119.036,72D
Aplicações (70)
BANESE C/POUPANÇA (91)1-1-01-03-01213.418,37D281.653,22D
BANESE C/ POUPANÇA AMO 03/100693-5 (3129)1-1-01-03-02312.389,73D213.682,07D
BANESE POUPANÇA 03/1008016 (3584)1-1-01-03-04456.914,26D569.247,34D
APLICAÇÃO BANESE 101493-8 ANIMA (6013)1-1-01-03-3332.282,48D0,00D
POUPANÇA BB C/P 8837-8 (6055)1-1-01-03-34494.699,07D0,00D
POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-8 (7007)1-1-01-03-380,00D730.049,78D
POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9 (7014)1-1-01-03-390,00D61.026,22D
Aplicações**1.509.703,91D**1.855.658,63D
Disponível**1.678.869,13D**2.003.423,61D
Adiantamento a fornecedor (126)
Diversos (133)1-1-05-020,00D15.200,00D
Adiantamento a fornecedor**********0,00D*****15.200,00D
Contas correntes empregados (140)
Salário família (147)1-1-06-01202,18D0,00D
Adiantamento salários (161)1-1-06-03822,78D0,00D
Contas correntes empregados******1.024,96D**********0,00D
Títulos a receber (182)
Cheques em custódia (5593)1-1-08-041.380,00D345,00D
Cheques devolvidos (6195)1-1-08-05145,00D0,00D
Títulos a receber******1.525,00D********345,00D
Impostos diversos a compensar (196)
INSS (231)1-1-10-066.706,16D6.716,61D
FGTS a recuperar/compensar (3878)1-1-10-160,00D7.776,96D
Impostos diversos a compensar******6,706.16D*****14.493,57D
Imóveis em construção (3626)
Imóveis em construção (3990)1-1-11-1016.840,53D24.866,43D
Imóveis em construção*****16.840,53D*****24.866,43D
Estoques (280)
ALMOXARIFADO (315)1-1-12-0947.051,91D142.304,80D
BAZAR (4445)1-1-12-1554.736,90D0,00D
MATERIAL DOAÇÃO ESTADO (5264)1-1-12-2014.400,00D16.710,00D
Estoques****116.188,81D****159.014,80D
Despesas antecipadas (336)
Seguros (364)1-1-14-064.474,37D4.876,16D
Vale transporte (371)1-1-14-074.195,18D4.040,40D
Despesas antecipadas******8.669,55D******8.916,56D
Total - Ativo Circulante**1.829.824,14D**2.226.259,97D
Ativo Não-Circulante (511)
Ativo Realizável a Longo Prazo (518)
Depósito Judicial Caixa Economica Federal (3262)1-2-01-021.019,00D3.134,51D
Depósito Judicial Banco do Brasil (6384)1-2-01-160,00D35.447,58D
Ativo Realizável a Longo Prazo******1.019.00D*****38.582,09D
Imobilizado (420)
Terrenos e Edificações1-2-03-012.329.455,38D2.329.455,38D
Móveis e Utensílios e Toldos (434)1-2-03-03135.775,98D142.090,68D
Instalações (441)1-2-03-0414.526,72D15.568,72D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)1-2-03-0592.932,31D92.932,31D
Veículos (455)1-2-03-06220.242,23D220.242,23D
Computadores e Periféricos (462)1-2-03-0874.543,11D79.943,11D
MATERIAL MÉDICO (5005)1-2-03-13959,00D959,00D
MATERIAL DE USO (5012)1-2-03-14219,30D1.760,52D
Softwares (5579)1-2-03-337.794,00D7.794,00D
Computadores e Periféricos/Anima (5824)1-2-03-3410.951,14D10.951,14D
Móveis e Utensílios/Anima (5831)1-2-03-355.014,70D0,00D
Imobilizado**2.892.413,87D**2.901.697,09D
Depreciação / Amortização (469)
Deprec. móveis e utensílios (476)1-2-04-0176.638,87C88.466,29C
Deprec. instalações (483)1-2-04-0212.944,81C13.469,60C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)1-2-04-0361.272,73C67.604,64C
Depreciação (504)1-2-04-0572.117,49C74.543,11C
Depreciação de Veículos (3514)1-2-04-07166.583,10C189.755,83C
Depreciação Edificações (5306)1-2-04-0986.520,42C115.360,56C
Amortização Acumulada Software (5607)1-2-04-143.117,60C3.897,00C
Depreciação Computadores Anima (5957)1-2-04-154.519,88C6.401,25C
Depreciação / Amortização****483.714,90C****559.498,38C
Total - Ativo Não Circulante**2.409.717,97D**2.380.780,80D
Conta de compensação (539)
Banco conta vinculada (567)
Compensação - Seguridade Social, Sat (3353)1-3-02-011.179.158,15D0,00D
Banco conta vinculada**1.179.158,15D**********0,00D
Total - Conta de compensação**1.179.158,15D**********0,00D
Total - Ativo**4.239.542,11D**4.607.040,77D
Passivo (644)
Circulante (651)
Fornecedores (700)
Fornecedores Diversos (707)2-1-03-016.261,56C19.898,05C
Fornecedores******6.261,56C*****19.898,05C
Imposto a pagar / recolher (728)
PIS a Recolher (770)2-1-05-062.066,32C1.840,43C
IRRF A RECOLHER (3479)2-1-05-121.640,56C1.827,81C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL (6188)2-1-05-180,00C19,93C
Imposto a pagar / recolher******3.706,88C******3.688,17C
Salários e contribuições previdenciárias (812)
Folha a pagar (819)2-1-06-0198.619,20C103.361,55C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)2-1-06-0312.922,77C21.078,74C
FGTS a recolher (840)2-1-06-0513.148,32C9.978,55C
Contribuição sindical a recolher (847)2-1-06-06273,33C0,00C
Indenizações a Pagar (6202)2-1-06-127.000,00C0,00C
Salários e contribuições previdenciárias****132.033,62C****134.418,84C
Provisões (910)
Férias (924)2-1-10-0245.934,47C39.459,76C
Provisões*****45.934,47C*****39.459,76C
Total - Circulante****187.936,53C****197.464,82C
Patrimônio líquido (931)
Capital Social (938)
Capital Integralizado (945)
PATRIMONIO SOCIAL (2870)2-4-01-01-044.051.605,58C4.051.605,58C
Capital Integralizado**4.051.605,58C**4.051.605,58C
Capital Social**4.051.605,58C**4.051.605,58C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT (1022)
SUPERÁVIT/DEFICIT 2017 (7091)2-4-05-290,00C357.970,37C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT**********0,00C****357.970,37C
Total - Patrimônio líquido**4.051.605,58C**4.409.575,95C
Contas de compensação (1071)
Duplicatas caucionadas (1078)
Contas de compensação - Seguridade Social, Sat (3367)2-5-01-021.179.158,15C0,00C
Duplicatas caucionadas**1.179.158,15C**********0,00C
Total - Contas de compensação**1.179.158,15C**********0,00C
Total - Passivo**4.239.542,11C**4.607.040,77C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.607.040,77 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E SETE MIL E QUARENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2017