Demonstrativo de Resultados do Exercício

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE

De 01/01/2017 até 31/12/2017
Diário: 22
Folha: 220

DescriçãoClassificaçãoContaExercício AtualExercício Anterior
Receita
Receita bruta s/ vendas e serviços
Receita bruta de venda
REC EVENTOS OU PRODUTOS3-1-01-24304569.114,88C46.601,38C
RECEITAS DE DONATIVOS3-1-01-593031160.218,01C201.595,19C
RECEITAS DOAÇOES TELEMARKETING3-1-01-6030732.516.358,62C2.384.005,34C
Receita Campanha Apartamento AMO3-1-01-6657260,00C29.065,00C
RECEITA DOAÇÕES ALMOXARIFADO3-1-01-67575453.095,58C112.922,54C
RECEITA ANIMA3-1-01-68590812.749,61C22.678,00C
RECEITA CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO3-1-01-70616726.141,06C6.021,61C
RECEITA DOAÇÃO VEÍCULOS3-1-01-7262300,00C7.000,00C
RECEITAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA3-1-01-74628641.784,00C51.791,00C
DOAÇÕES SEFAZ/SE3-1-01-766279147.806,08C0,00C
RECEITA CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO BANESE3-1-01-77637771.282,00C0,00C
RECURSO PROJETO NAVEGAÇÃO DE PACIENTES3-1-01-787028121.200,00C0,00C
DOAÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE3-1-01-797063300,00C0,00C
Receita bruta de venda**3.220.049,84C**2.861.680,06C
Receita bruta de serviços
Trabalho voluntário3-1-02-0170776.691,10C0,00C
Receita bruta de serviços******6.691,10C**********0,00C
Total - Receita bruta s/ vendas e serviços**3.226.740,94C**2.861.680,06C
Receita operacional
Receita financeira
Juros s/ aplicações financeiras3-3-01-021316107.192,92C109.018,42C
Descontos financiamentos obtidos3-3-01-03132310,00C0,00C
Descontos obtidos3-3-01-11633548,60C0,00C
Receita financeira****107.251,52C****109.018,42C
Recuperações diversas
Reembolsos diversos3-3-02-0113654.276,46C10.741,85C
Isenção Seguridade Social3-3-02-097112232.130,87C0,00C
Recuperações diversas****236.407,33C*****10.741,85C
Total - Receita operacional****343.658,85C****119.760,27C
Total - Receita**3.570.399,79C**2.981.440,33C
Despesas
Despesas Administrativas
Desp. Adm.
Diversos4-1-01-0114700,80D0,00D
Desp. Adm.**********0,80D**********0,00D
Despesas Administrativa
Desp c/ Veículos4-1-02-0214913.106,13D408,30D
DOAÇÕES/Benefícios concedidos4-1-02-042849215.132,80D203.441,04D
Contribuição de Classe4-1-02-0616241.107,00D0,00D
Combustível4-1-02-07163135.697,62D34.274,16D
Despesas Administrativa****255.043,55D****238.123,50D
Mão de obra direta
Salários e ordenados4-1-03-011512231.832,85D166.275,28D
Anuênio / Triênio4-1-03-0232480,00D9.726,67D
Adicional insalubridade/periculosidade4-1-03-0415190,00D1.856,80D
Prêmios e gratificações4-1-03-0515260,00D4.724,37D
Horas extras4-1-03-0615330,00D778,39D
Férias4-1-03-07154024.841,12D19.950,44D
13º Salário4-1-03-08154717.516,31D14.962,85D
INSS4-1-03-0915540,00D180,79D
Vale Transporte4-1-03-10156140.677,36D41.578,17D
FGTS4-1-03-12157522.002,58D20.749,52D
Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias4-1-03-13158210.905,65D5.455,73D
Honorários Contábeis4-1-03-16160330.750,00D34.044,00D
DSR S/ Horas Extras4-1-03-1833250,00D17.578,14D
Trabalho Voluntário4-1-03-3170846.691,10D0,00D
Mão de obra direta****385.216,97D****337.861,15D
Outros custos diretos
MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO4-1-04-01436154.826,98D57.996,22D
ÁGUA CASA DE APOIO4-1-04-034375909,82D0,00D
ENERGIA CASA DE APOIO4-1-04-0443821.314,83D124,03D
ALUGUEL CASA DE APOIO4-1-04-05438911.550,00D12.600,00D
GÁS CASA DE APOIO4-1-04-0744030,00D210,00D
SALÁRIOS CASA DE APOIO4-1-04-115656165.314,96D145.569,27D
FGTS CASA DE APOIO4-1-04-12566316.569,61D12.153,68D
INSS CASA DE APOIO4-1-04-1356700,00D160,96D
PIS CASA DE APOIO4-1-04-1456771.900,67D1.157,12D
13º SALÁRIO CASA DE APOIO4-1-04-15568411.296,27D12.195,82D
FÉRIAS CASA DE APOIO4-1-04-16569114.795,59D16.261,06D
RESCISÕES/MULTAS RESCISÓRIAS CASA DE APOIO4-1-04-1756981.106,71D0,00D
Outros custos diretos****279.585,44D****258.428,16D
ANIMA - Centro de Práticas Integrativas
Aluguel4-1-05-01574013.859,00D14.061,00D
Conservação/Manutenção e Reparo ANIMA4-1-05-0257472.214,00D0,00D
Material de Escritório/Anima4-1-05-0558030,00D253,37D
Água/Anima4-1-05-0858452.748,94D1.435,47D
Energia/Anima4-1-05-0958521.529,81D2.012,34D
Segurança/Anima4-1-05-1358804.108,78D3.259,83D
Projetos, eventos e promoções/Anima4-1-05-1458873.179,71D1.774,64D
SALÁRIOS ANIMA4-1-05-17591517.656,78D21.981,08D
FGTS ANIMA4-1-05-1959291.224,62D1.932,16D
PIS ANIMA4-1-05-205936153,09D194,19D
FÉRIAS ANIMA4-1-05-2159433.192,64D2.090,58D
13º SALÁRIO ANIMA4-1-05-2259506.367,51D2.129,89D
RESCISÕES/MULTAS RESCISÓRIAS E INDENIZAÇÕES ANIMA4-1-05-2360201.577,34D0,00D
TAXAS MUNICIPAIS/ANIMA4-1-05-24604148,23D252,14D
ANIMA - Centro de Práticas Integrativas*****57.860,45D*****51.376,69D
Total - Despesas Administrativas****977.707,21D****885.789,50D
Outros Custos
DESPESAS TELEMARKETING4-2-01-04426325.302,77D17.460,25D
INSS TLMRKT4-2-01-0542840,00D401,02D
FGTS TLMRKT4-2-01-06429178.182,13D62.326,07D
SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT4-2-01-074298770.551,31D650.067,92D
FÉRIAS TLMRKT4-2-01-08430582.952,92D67.344,89D
13º SALÁRIO TLMRKT4-2-01-09431251.345,54D59.840,88D
PIS TLMRKT4-2-01-1043199.125,62D5.306,47D
TELEFONE TLMRKT AMO4-2-01-11432645.101,64D45.025,53D
RECISÕES/MULTA RESCISÓRIA TLMRKT4-2-01-13570520.397,87D14.425,19D
DESPESAS JUDICIAIS TELEMARKETING4-2-01-1460836.394,19D35.233,54D
CUSRSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS4-2-01-1528916.480,00D0,00D
Outros Custos**1.095.833,99D****957.431,76D
Segurança
Fretes na entrega4-2-03-011687694,00D406,00D
Impostos s/ veículos4-2-03-0417080,00D1.244,71D
Segurança********694,00D******1.650,71D
Propaganda e publicidade
Propaganda e publicidade4-2-04-01172211.990,75D0,00D
Campanha Apartamento AMO4-2-04-0357120,00D110.659,23D
Campanha Outubro Rosa 20164-2-04-04627214.963,61D38.125,52D
Propaganda e publicidade*****26..954,36D****148.784,75D
Utilidades e serviços
ENERGIA4-2-05-01174348.892,34D43.441,38D
Telefone4-2-05-0217502.402,05D0,00D
Água / Esgoto4-2-05-03175717.184,48D14.984,58D
Gás4-2-05-041764840,00D2.399,92D
Correios / Serviços de Postagens4-2-05-05177116.537,67D12.367,81D
Segurança4-2-05-08179211.937,88D13.951,16D
Viagens e representações4-2-05-091799550,25D889,70D
DESPESAS C/ XEROX4-2-05-122751246,00D214,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE4-02-05-13275812.946,99D14.048,05D
MATERIAL DE LIMPEZA4-02-05-1527720,00D485,88D
EXAMES4-02-05-16277911.437,81D12.413,60D
MEDICAMENTOS4-02-05-192800101.909,90D85.338,97D
Despesas com depreciação4-02-05-21352175.783,48D84.824,65D
DESP C/ VIAGENS E HOSP4-02-05-23282810.493,47D3.915,60D
TRANSPORTE TAXI4-02-05-2429331.871,40D1.356,96D
Autenticação e Reconhecimento de Firma4-02-05-263241917,78D194,61D
Material de Escritório4-02-05-2816522.602,90D4.322,77D
Despesas c/ Fardamentos4-02-05-293234495,00D322,05D
Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática4-02-05-3034097.679,00D2.926,00D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES4-02-05-313052216.390,82D172.202,34D
TAXA DE CONDOMÍNIO4-02-05-3353410,00D340,00D
Projeto Navegação de Pacientes4-02-05-36268125.036,91D0,00D
Utilidades e serviços****566.156,13D****470.904,03D
Mão de obra indireta
INSS4-2-07-101904232.130,87D0,00D
Diárias e ajudas de custo4-2-07-1719530,00D2.420,00D
Mão de obra indireta****232.130,87D******2.420,00D
Material manutenção e reparo
MATERIAL DE CONSUMO4-2-09-02198889.826,35D24.903,56D
Conservação/Manutenção/Reparo4-2-09-03198118.802,21D27.282,32D
PERDAS ALMOXARIFADO AMO4-2-09-04532711.464,10D44.565,68D
Material manutenção e reparo
Impostos e taxas
IPTU4-2-12-0120583.990,57D3.668,49D
Taxas municipais4-2-12-042072637,11D1.383,67D
Taxas estaduais4-2-12-0520790,00D199,12D
Taxas federais4-2-12-064431770,19D0,00D
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO4-2-12-0720862.765,94D5.408,87D
Taxas federais4-2-12-094746250,00D0,00D
Impostos e taxas******8.413,81D*****10.660,15D
Total - Outros Custos**2.050.275,82D**1.688.602,96D
Despesas gerais de produção
Despesas gerais de administração
Legais e judiciais4-3-01-0421210,00D1.060,15D
Serviço terceiros pes. física4-3-01-05212848.819,45D44.720,86D
Serviço terceiros pes. jurídica4-3-01-06213571.403,54D27.802,74D
Alimentação4-3-01-07214232.727,75D66.016,75D
Contribuição/taxas/donativos4-3-01-0921564.533,05D6.681,24D
Multas de trânsito4-3-01-1021630,00D1.023,45D
Seguros4-3-01-1221775.097,02D5.252,97D
Vale transporte4-3-01-1722123.266,73D0,00D
Despesas gerais de administração****165.847,54D****152.558,16D
Despesas tributárias
IMPOSTO DE RENDA4-3-02-06288415.026,75D14.440,81D
Despesas tributárias*****15.026,75D*****14.440,81D
Total - Despesas gerais de produção****180.874,29D****166.998,97D
Despesas financeiras
Despesas Bancárias
Juros e despesas bancárias4-4-04-0123173.506,80D3.865,34D
Juros de mora/outros juros4-4-04-03233165,30D0,00D
Despesas Bancárias******3.572,10D******3.865,34D
Total - Despesas financeiras******3.572,10D******3.865,34D
Total - Despesas**3.212.429,42D**2.745.256,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS3.570.399,79C
DESPESAS + CUSTO3.212.429,42D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO*****357.970,37

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 357.970,37 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2017